方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询(019228)
今天最新净值
1.2540
0.0614 5.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8219
0.0018 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2540
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8444亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛
近一周,方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2515 |
1.2515 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2540 |
1.2540 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0614 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1926 |
1.1926 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1860 |
1.1860 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1923 |
1.1923 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0134 |
-1.11% |
