方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询(019228)
今天最新净值
1.2540
0.0614 5.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8219
0.0018 0.2142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2540
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8444亿
- 最近资产：5.55亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛
近一月,方正富邦金立方一年持有期混合E(019228)基金累计收益率2.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2515 |
1.2515 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-16 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2540 |
1.2540 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0614 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1926 |
1.1926 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1860 |
1.1860 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1923 |
1.1923 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0134 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2057 |
1.2057 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2133 |
1.2133 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2112 |
1.2112 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2175 |
1.2175 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0542 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1633 |
1.1633 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0381 |
-3.28% |
|
|
| 2026-09-03 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2014 |
1.2014 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1952 |
1.1952 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2083 |
1.2083 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0323 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2406 |
1.2406 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0178 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
1.2228 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0204 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2432 |
1.2432 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0611 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1821 |
1.1821 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1856 |
1.1856 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1887 |
1.1887 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0293 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2180 |
1.2180 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2096 |
1.2096 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0330 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1766 |
1.1766 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.1068 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
019228 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2834 |
1.2834 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0035 |
-0.27% |
