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南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

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今天最新净值 1.7284 -0.0068 -0.39% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7446 0.0162 0.9400%
  • 累计净值：1.7284
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7188亿
  • 最近资产：0.72亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张其思 熊潇雅
近一年南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率29.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7284 1.7284 1.7352 1.7352 -0.0068 -0.39%
2025-12-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7352 1.7352 1.7078 1.7078 0.0274 1.58%
2025-12-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7078 1.7078 1.7418 1.7418 -0.0340 -1.99%
2025-12-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7418 1.7418 1.7692 1.7692 -0.0274 -1.57%
2025-12-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 1.7692 1.7277 1.7277 0.0415 2.35%
2025-12-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7277 1.7277 1.7433 1.7433 -0.0156 -0.90%
2025-12-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7433 1.7433 1.7386 1.7386 0.0047 0.27%
2025-12-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7386 1.7386 1.7620 1.7620 -0.0234 -1.35%
2025-12-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7620 1.7620 1.7702 1.7702 -0.0082 -0.46%
2025-12-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7702 1.7702 1.7614 1.7614 0.0088 0.50%
2025-12-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7614 1.7614 1.7400 1.7400 0.0214 1.21%
2025-12-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7400 1.7400 1.7567 1.7567 -0.0167 -0.95%
2025-12-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7567 1.7567 1.7551 1.7551 0.0016 0.09%
2025-12-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7551 1.7551 1.7448 1.7448 0.0103 0.59%
2025-11-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7448 1.7448 1.7329 1.7329 0.0119 0.69%
2025-11-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7329 1.7329 1.7262 1.7262 0.0067 0.39%
2025-11-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7262 1.7262 1.7229 1.7229 0.0033 0.19%
2025-11-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7229 1.7229 1.7108 1.7108 0.0121 0.71%
2025-11-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7108 1.7108 1.6821 1.6821 0.0287 1.68%
2025-11-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6821 1.6821 1.7263 1.7263 -0.0442 -2.63%
2025-11-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7263 1.7263 1.7381 1.7381 -0.0118 -0.68%
2025-11-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7381 1.7381 1.7375 1.7375 0.0006 0.03%
2025-11-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7375 1.7375 1.7612 1.7612 -0.0237 -1.36%
2025-11-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7612 1.7612 1.7796 1.7796 -0.0184 -1.04%
2025-11-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7796 1.7796 1.8203 1.8203 -0.0407 -2.29%
2025-11-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 1.8203 1.8116 1.8116 0.0087 0.48%
2025-11-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8116 1.8116 1.8126 1.8126 -0.0010 -0.06%
2025-11-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8126 1.8126 1.8203 1.8203 -0.0077 -0.42%
2025-11-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8203 1.8203 1.7776 1.7776 0.0427 2.35%
2025-11-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7776 1.7776 1.8182 1.8182 -0.0406 -2.28%
2025-11-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8182 1.8182 1.7862 1.7862 0.0320 1.76%
2025-11-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7862 1.7862 1.7833 1.7833 0.0029 0.16%
2025-11-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7833 1.7833 1.8233 1.8233 -0.0400 -2.24%
2025-11-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8233 1.8233 1.8218 1.8218 0.0015 0.08%
2025-10-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8218 1.8218 1.8595 1.8595 -0.0377 -2.07%
2025-10-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8595 1.8595 1.8694 1.8694 -0.0099 -0.53%
2025-10-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8694 1.8694 1.8680 1.8680 0.0014 0.07%
2025-10-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8680 1.8680 1.9054 1.9054 -0.0374 -2.00%
2025-10-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9054 1.9054 1.8742 1.8742 0.0312 1.64%
2025-10-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8742 1.8742 1.8315 1.8315 0.0427 2.28%
2025-10-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8315 1.8315 1.8627 1.8627 -0.0312 -1.70%
2025-10-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8627 1.8627 1.8737 1.8737 -0.0110 -0.59%
2025-10-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8737 1.8737 1.8662 1.8662 0.0075 0.40%
2025-10-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8662 1.8662 1.8280 1.8280 0.0382 2.05%
2025-10-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8280 1.8280 1.8880 1.8880 -0.0600 -3.28%
2025-10-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8880 1.8880 1.8846 1.8846 0.0034 0.18%
2025-10-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8846 1.8846 1.8309 1.8309 0.0537 2.85%
2025-10-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8309 1.8309 1.8985 1.8985 -0.0676 -3.69%
2025-10-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8985 1.8985 1.9050 1.9050 -0.0065 -0.34%
2025-09-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9556 1.9556 1.9147 1.9147 0.0409 2.14%
2025-09-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9147 1.9147 1.9506 1.9506 -0.0359 -1.84%
2025-09-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9506 1.9506 1.9468 1.9468 0.0038 0.20%
2025-09-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9468 1.9468 1.9180 1.9180 0.0288 1.50%
2025-09-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9180 1.9180 1.9358 1.9358 -0.0178 -0.92%
2025-09-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9358 1.9358 1.9320 1.9320 0.0038 0.20%
2025-09-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9206 1.9206 1.8825 1.8825 0.0381 2.02%
2025-09-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8825 1.8825 1.8843 1.8843 -0.0018 -0.10%
2025-09-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8843 1.8843 1.8807 1.8807 0.0036 0.19%
2025-09-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8807 1.8807 1.8604 1.8604 0.0203 1.09%
2025-09-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8604 1.8604 1.8561 1.8561 0.0043 0.23%
2025-09-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8561 1.8561 1.8468 1.8468 0.0093 0.50%
2025-09-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8468 1.8468 1.8391 1.8391 0.0077 0.42%
2025-09-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8391 1.8391 1.8237 1.8237 0.0154 0.84%
2025-09-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8237 1.8237 1.7795 1.7795 0.0442 2.48%
2025-09-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7795 1.7795 1.8280 1.8280 -0.0485 -2.65%
2025-09-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8280 1.8280 1.8257 1.8257 0.0023 0.13%
2025-09-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8257 1.8257 1.8553 1.8553 -0.0296 -1.60%
2025-09-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8553 1.8553 1.8502 1.8502 0.0051 0.28%
2025-08-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8502 1.8502 1.8366 1.8366 0.0136 0.74%
2025-08-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8366 1.8366 1.8181 1.8181 0.0185 1.02%
2025-08-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8181 1.8181 1.8454 1.8454 -0.0273 -1.48%
2025-08-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8454 1.8454 1.8445 1.8445 0.0009 0.05%
2025-08-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8445 1.8445 1.8348 1.8348 0.0097 0.53%
2025-08-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8348 1.8348 1.8064 1.8064 0.0284 1.57%
2025-08-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8064 1.8064 1.8118 1.8118 -0.0054 -0.30%
2025-08-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8118 1.8118 1.7904 1.7904 0.0214 1.20%
2025-08-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7904 1.7904 1.7990 1.7990 -0.0086 -0.48%
2025-08-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7990 1.7990 1.7682 1.7682 0.0308 1.74%
2025-08-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7682 1.7682 1.7473 1.7473 0.0209 1.20%
2025-08-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7473 1.7473 1.7492 1.7492 -0.0019 -0.11%
2025-08-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7492 1.7492 1.7078 1.7078 0.0414 2.42%
2025-08-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7078 1.7078 1.7164 1.7164 -0.0086 -0.50%
2025-08-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7164 1.7164 1.7179 1.7179 -0.0015 -0.09%
2025-08-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7179 1.7179 1.7256 1.7256 -0.0077 -0.45%
2025-08-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7256 1.7256 1.7168 1.7168 0.0088 0.51%
2025-08-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7168 1.7168 1.6949 1.6949 0.0219 1.29%
2025-08-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6949 1.6949 1.6739 1.6739 0.0210 1.25%
2025-08-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6739 1.6739 1.6490 1.6490 0.0249 1.51%
2025-08-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6490 1.6490 1.6674 1.6674 -0.0184 -1.10%
2025-07-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6674 1.6674 1.6864 1.6864 -0.0190 -1.13%
2025-07-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6864 1.6864 1.7082 1.7082 -0.0218 -1.28%
2025-07-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7082 1.7082 1.6878 1.6878 0.0204 1.21%
2025-07-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6878 1.6878 1.6800 1.6800 0.0078 0.46%
2025-07-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6800 1.6800 1.6886 1.6886 -0.0086 -0.51%
2025-07-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6886 1.6886 1.6860 1.6860 0.0026 0.15%
2025-07-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6860 1.6860 1.6791 1.6791 0.0069 0.41%
2025-07-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6791 1.6791 1.6892 1.6892 -0.0101 -0.60%
2025-07-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6892 1.6892 1.6894 1.6894 -0.0002 -0.01%
2025-07-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6894 1.6894 1.6816 1.6816 0.0078 0.46%
2025-07-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6816 1.6816 1.6683 1.6683 0.0133 0.80%
2025-07-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6683 1.6683 1.6624 1.6624 0.0059 0.35%
2025-07-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6624 1.6624 1.6319 1.6319 0.0305 1.87%
2025-07-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6084 1.6084 1.6200 1.6200 -0.0116 -0.72%
2025-07-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6200 1.6200 1.6003 1.6003 0.0197 1.23%
2025-07-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6003 1.6003 1.5910 1.5910 0.0093 0.58%
2025-07-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5910 1.5910 1.5851 1.5851 0.0059 0.37%
2025-07-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5851 1.5851 1.5918 1.5918 -0.0067 -0.42%
2025-07-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5918 1.5918 1.5943 1.5943 -0.0025 -0.16%
2025-07-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5943 1.5943 1.5947 1.5947 -0.0004 -0.03%
2025-06-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5947 1.5947 1.5783 1.5783 0.0164 1.04%
2025-06-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5783 1.5783 1.5747 1.5747 0.0036 0.23%
2025-06-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5747 1.5747 1.5856 1.5856 -0.0109 -0.69%
2025-06-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5856 1.5856 1.5674 1.5674 0.0182 1.16%
2025-06-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5674 1.5674 1.5365 1.5365 0.0309 2.01%
2025-06-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5365 1.5365 1.5206 1.5206 0.0159 1.05%
2025-06-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5206 1.5206 1.5105 1.5105 0.0101 0.67%
2025-06-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5105 1.5105 1.5603 1.5603 -0.0498 -3.19%
2025-06-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5603 1.5603 1.5651 1.5651 -0.0048 -0.31%
2025-06-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5651 1.5651 1.5873 1.5873 -0.0222 -1.40%
2025-06-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5873 1.5873 1.5767 1.5767 0.0106 0.67%
2025-06-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5906 1.5906 1.5949 1.5949 -0.0043 -0.27%
2025-06-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5949 1.5949 1.5715 1.5715 0.0234 1.49%
2025-06-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5715 1.5715 1.5618 1.5618 0.0097 0.62%
2025-06-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5618 1.5618 1.5302 1.5302 0.0316 2.07%
2025-06-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5302 1.5302 1.5430 1.5430 -0.0128 -0.83%
2025-06-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5430 1.5430 1.5487 1.5487 -0.0057 -0.37%
2025-06-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5487 1.5487 1.5301 1.5301 0.0186 1.22%
2025-06-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5301 1.5301 1.5105 1.5105 0.0196 1.30%
2025-05-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5105 1.5105 1.5231 1.5231 -0.0126 -0.83%
2025-05-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5231 1.5231 1.4986 1.4986 0.0245 1.63%
2025-05-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4986 1.4986 1.5154 1.5154 -0.0168 -1.11%
2025-05-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5154 1.5154 1.5018 1.5018 0.0136 0.91%
2025-05-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5018 1.5018 1.5205 1.5205 -0.0187 -1.23%
2025-05-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5205 1.5205 1.5298 1.5298 -0.0093 -0.61%
2025-05-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5298 1.5298 1.5401 1.5401 -0.0103 -0.67%
2025-05-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5401 1.5401 1.5240 1.5240 0.0161 1.06%
2025-05-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5240 1.5240 1.5092 1.5092 0.0148 0.98%
2025-05-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5055 1.5055 0.0037 0.25%
2025-05-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5055 1.5055 1.5124 1.5124 -0.0069 -0.46%
2025-05-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5124 1.5124 1.5182 1.5182 -0.0058 -0.38%
2025-05-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5182 1.5182 1.4977 1.4977 0.0205 1.37%
2025-05-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4977 1.4977 1.5098 1.5098 -0.0121 -0.80%
2025-05-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5098 1.5098 1.4899 1.4899 0.0199 1.34%
2025-05-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4899 1.4899 1.4930 1.4930 -0.0031 -0.21%
2025-05-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4930 1.4930 1.4948 1.4948 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4948 1.4948 1.5063 1.5063 -0.0115 -0.76%
2025-05-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5063 1.5063 1.4896 1.4896 0.0167 1.12%
2025-04-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4896 1.4896 1.4821 1.4821 0.0075 0.51%
2025-04-29 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4821 1.4821 1.4610 1.4610 0.0211 1.44%
2025-04-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4440 1.4440 0.0170 1.18%
2025-04-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4440 1.4440 1.4462 1.4462 -0.0022 -0.15%
2025-04-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4462 1.4462 1.4484 1.4484 -0.0022 -0.15%
2025-04-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4484 1.4484 1.4291 1.4291 0.0193 1.35%
2025-04-22 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4291 1.4291 1.4220 1.4220 0.0071 0.50%
2025-04-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4220 1.4220 1.4222 1.4222 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4222 1.4222 1.4231 1.4231 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4231 1.4231 1.4058 1.4058 0.0173 1.23%
2025-04-16 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4058 1.4058 1.4349 1.4349 -0.0291 -2.03%
2025-04-15 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4349 1.4349 1.4289 1.4289 0.0060 0.42%
2025-04-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4289 1.4289 1.3831 1.3831 0.0458 3.31%
2025-04-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3831 1.3831 1.3661 1.3661 0.0170 1.24%
2025-04-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3661 1.3661 1.3381 1.3381 0.0280 2.09%
2025-04-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3381 1.3381 1.3049 1.3049 0.0332 2.54%
2025-04-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3049 1.3049 1.2590 1.2590 0.0459 3.65%
2025-04-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2590 1.2590 1.4772 1.4772 -0.2182 -14.77%
2025-04-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4772 1.4772 1.5078 1.5078 -0.0306 -2.03%
2025-04-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5078 1.5078 1.5067 1.5067 0.0011 0.07%
2025-04-01 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5067 1.5067 1.5066 1.5066 0.0001 0.01%
2025-03-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5066 1.5066 1.5374 1.5374 -0.0308 -2.00%
2025-03-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5374 1.5374 1.5457 1.5457 -0.0083 -0.54%
2025-03-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5457 1.5457 1.5388 1.5388 0.0069 0.45%
2025-03-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5388 1.5388 1.5170 1.5170 0.0218 1.44%
2025-03-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5170 1.5170 1.5687 1.5687 -0.0517 -3.30%
2025-03-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5687 1.5687 1.5544 1.5544 0.0143 0.92%
2025-03-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5544 1.5544 1.5996 1.5996 -0.0452 -2.83%
2025-03-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5996 1.5996 1.6426 1.6426 -0.0430 -2.62%
2025-03-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6426 1.6426 1.6541 1.6541 -0.0115 -0.70%
2025-03-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6541 1.6541 1.5974 1.5974 0.0567 3.55%
2025-03-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5974 1.5974 1.5880 1.5880 0.0094 0.59%
2025-03-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5880 1.5880 1.5523 1.5523 0.0357 2.30%
2025-03-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5523 1.5523 1.5706 1.5706 -0.0183 -1.17%
2025-03-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5706 1.5706 1.5907 1.5907 -0.0201 -1.26%
2025-03-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5907 1.5907 1.5830 1.5830 0.0077 0.49%
2025-03-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5830 1.5830 1.6165 1.6165 -0.0335 -2.07%
2025-03-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6165 1.6165 1.6379 1.6379 -0.0214 -1.31%
2025-03-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6379 1.6379 1.5703 1.5703 0.0676 4.30%
2025-03-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5703 1.5703 1.5189 1.5189 0.0514 3.38%
2025-03-04 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5189 1.5189 1.5326 1.5326 -0.0137 -0.89%
2025-03-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5326 1.5326 1.5333 1.5333 -0.0007 -0.05%
2025-02-28 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5333 1.5333 1.6067 1.6067 -0.0734 -4.57%
2025-02-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6067 1.6067 1.6223 1.6223 -0.0156 -0.96%
2025-02-26 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6223 1.6223 1.5850 1.5850 0.0373 2.35%
2025-02-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5850 1.5850 1.6164 1.6164 -0.0314 -1.94%
2025-02-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6164 1.6164 1.6382 1.6382 -0.0218 -1.33%
2025-02-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6382 1.6382 1.5707 1.5707 0.0675 4.30%
2025-02-20 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5707 1.5707 1.5858 1.5858 -0.0151 -0.95%
2025-02-19 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5858 1.5858 1.5767 1.5767 0.0091 0.58%
2025-02-18 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5767 1.5767 1.5420 1.5420 0.0347 2.25%
2025-02-17 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5420 1.5420 1.5389 1.5389 0.0031 0.20%
2025-02-14 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5389 1.5389 1.4729 1.4729 0.0660 4.48%
2025-02-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4729 1.4729 1.4840 1.4840 -0.0111 -0.75%
2025-02-12 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4840 1.4840 1.4496 1.4496 0.0344 2.37%
2025-02-11 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4496 1.4496 1.4687 1.4687 -0.0191 -1.30%
2025-02-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4687 1.4687 1.4406 1.4406 0.0281 1.95%
2025-02-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4406 1.4406 1.4325 1.4325 0.0081 0.57%
2025-02-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4325 1.4325 1.4032 1.4032 0.0293 2.09%
2025-02-05 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4032 1.4032 1.3514 1.3514 0.0518 3.83%
2025-01-27 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3544 1.3544 -0.0030 -0.22%
2025-01-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3544 1.3544 1.3213 1.3213 0.0331 2.51%
2025-01-21 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3595 1.3595 1.3338 1.3338 0.0257 1.93%
2025-01-13 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2579 1.2579 1.2744 1.2744 -0.0165 -1.29%
2025-01-10 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2744 1.2744 1.2918 1.2918 -0.0174 -1.35%
2025-01-09 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2918 1.2918 1.2846 1.2846 0.0072 0.56%
2025-01-08 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2846 1.2846 1.3023 1.3023 -0.0177 -1.36%
2025-01-07 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3023 1.3023 1.3221 1.3221 -0.0198 -1.50%
2025-01-06 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3221 1.3221 1.3204 1.3204 0.0017 0.13%
2025-01-03 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3204 1.3204 1.3096 1.3096 0.0108 0.82%
2025-01-02 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3096 1.3096 1.3448 1.3448 -0.0352 -2.62%
2024-12-31 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3448 1.3448 1.3414 1.3414 0.0034 0.25%
2024-12-30 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3414 1.3414 1.3356 1.3356 0.0058 0.43%
2024-12-25 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3208 1.3208 1.3207 1.3207 0.0001 0.01%
2024-12-24 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3207 1.3207 1.3139 1.3139 0.0068 0.52%
2024-12-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3139 1.3139 1.3131 1.3131 0.0008 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.08%
华宝大健康混合C 2.4192 2.88%
华宝大健康混合D 2.4588 2.88%
中银大健康股票C 1.6261 2.86%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.62%
工银健康产业混合C 1.4296 2.62%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.52%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.46%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.9441 1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.9453 1.09%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5919 0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5475 0.92%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1418 0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0003 0.03%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9879 -0.79%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 4.2946 2.52%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 4.1985 2.51%
国富全球科技互联(QDII)美元现汇C 4.1730 2.51%
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