南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(019265)

今天最新净值 1.7284 -0.0068 -0.39% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7444 0.0160 0.9254%

累计净值：1.7284
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7188亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股数字经济混合发起(QDII)A(019265)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7284	1.7284	1.7352	1.7352	-0.0068	-0.39%
2025-12-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7352	1.7352	1.7078	1.7078	0.0274	1.58%
2025-12-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7078	1.7078	1.7418	1.7418	-0.0340	-1.99%
2025-12-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7418	1.7418	1.7692	1.7692	-0.0274	-1.57%
2025-12-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	1.7692	1.7277	1.7277	0.0415	2.35%
2025-12-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7277	1.7277	1.7433	1.7433	-0.0156	-0.90%
2025-12-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7433	1.7433	1.7386	1.7386	0.0047	0.27%
2025-12-09	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7386	1.7386	1.7620	1.7620	-0.0234	-1.35%
2025-12-08	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7620	1.7620	1.7702	1.7702	-0.0082	-0.46%
2025-12-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7702	1.7702	1.7614	1.7614	0.0088	0.50%

2025-12-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7614	1.7614	1.7400	1.7400	0.0214	1.21%
2025-12-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7400	1.7400	1.7567	1.7567	-0.0167	-0.95%
2025-12-02	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7567	1.7567	1.7551	1.7551	0.0016	0.09%
2025-12-01	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7551	1.7551	1.7448	1.7448	0.0103	0.59%
2025-11-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7448	1.7448	1.7329	1.7329	0.0119	0.69%
2025-11-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7329	1.7329	1.7262	1.7262	0.0067	0.39%
2025-11-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7262	1.7262	1.7229	1.7229	0.0033	0.19%
2025-11-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7229	1.7229	1.7108	1.7108	0.0121	0.71%
2025-11-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7108	1.7108	1.6821	1.6821	0.0287	1.68%
2025-11-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6821	1.6821	1.7263	1.7263	-0.0442	-2.63%
2025-11-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7263	1.7263	1.7381	1.7381	-0.0118	-0.68%
2025-11-19	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7381	1.7381	1.7375	1.7375	0.0006	0.03%
2025-11-18	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7375	1.7375	1.7612	1.7612	-0.0237	-1.36%
2025-11-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7612	1.7612	1.7796	1.7796	-0.0184	-1.04%
2025-11-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7796	1.7796	1.8203	1.8203	-0.0407	-2.29%

2025-11-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8203	1.8203	1.8116	1.8116	0.0087	0.48%
2025-11-12	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8116	1.8116	1.8126	1.8126	-0.0010	-0.06%
2025-11-11	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8126	1.8126	1.8203	1.8203	-0.0077	-0.42%
2025-11-10	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8203	1.8203	1.7776	1.7776	0.0427	2.35%
2025-11-07	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7776	1.7776	1.8182	1.8182	-0.0406	-2.28%
2025-11-06	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8182	1.8182	1.7862	1.7862	0.0320	1.76%
2025-11-05	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7862	1.7862	1.7833	1.7833	0.0029	0.16%
2025-11-04	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7833	1.7833	1.8233	1.8233	-0.0400	-2.24%
2025-11-03	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8233	1.8233	1.8218	1.8218	0.0015	0.08%
2025-10-31	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8218	1.8218	1.8595	1.8595	-0.0377	-2.07%
2025-10-30	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8595	1.8595	1.8694	1.8694	-0.0099	-0.53%
2025-10-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8694	1.8694	1.8680	1.8680	0.0014	0.07%
2025-10-28	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8680	1.8680	1.9054	1.9054	-0.0374	-2.00%
2025-10-27	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9054	1.9054	1.8742	1.8742	0.0312	1.64%
2025-10-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8742	1.8742	1.8315	1.8315	0.0427	2.28%
2025-10-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8315	1.8315	1.8627	1.8627	-0.0312	-1.70%
2025-10-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8627	1.8627	1.8737	1.8737	-0.0110	-0.59%
2025-10-21	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8737	1.8737	1.8662	1.8662	0.0075	0.40%
2025-10-20	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8662	1.8662	1.8280	1.8280	0.0382	2.05%
2025-10-17	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8280	1.8280	1.8880	1.8880	-0.0600	-3.28%
2025-10-16	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8880	1.8880	1.8846	1.8846	0.0034	0.18%
2025-10-15	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8846	1.8846	1.8309	1.8309	0.0537	2.85%
2025-10-14	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8309	1.8309	1.8985	1.8985	-0.0676	-3.69%
2025-10-13	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.8985	1.8985	1.9050	1.9050	-0.0065	-0.34%
2025-09-29	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9556	1.9556	1.9147	1.9147	0.0409	2.14%
2025-09-26	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9147	1.9147	1.9506	1.9506	-0.0359	-1.84%
2025-09-25	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9506	1.9506	1.9468	1.9468	0.0038	0.20%
2025-09-24	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9468	1.9468	1.9180	1.9180	0.0288	1.50%
2025-09-23	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9180	1.9180	1.9358	1.9358	-0.0178	-0.92%
2025-09-22	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.9358	1.9358	1.9320	1.9320	0.0038	0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.6207	1.81%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5754	1.80%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4857	0.32%
华宝致远混合(QDII)A	1.3345	2.50%
华宝致远混合(QDII)C	1.3026	2.50%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1824	2.36%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1836	2.34%
富国全球健康生活主题(QDII)人民币C	1.0739	2.33%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A	0.8304	2.32%
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C	0.8287	2.32%