财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询(019424)
今天最新净值
1.0858
-0.0028 -0.26%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0858
0.0000 0.0008%
- 累计净值：1.0858
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9015亿
- 最近资产：2.99亿
- 基金公司：
- 基金经理：宫志芳
近一季,财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0848 |
1.0848 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0867 |
1.0867 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2025-12-05 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0828 |
1.0828 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-21 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-11-17 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-14 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2025-11-13 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-11-12 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0946 |
1.0946 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-11-05 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0055 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-10-13 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0066 |
-0.60% |
| 2025-10-09 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-09-25 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
019424 |
财通资管双鑫一年持有期债券A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0033 |
0.30% |
