南方中证光伏产业指数发起A基金净值查询(019531)
今天最新净值
1.1047
0.0210 1.94%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0822
-0.0225 -2.0356%
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1327亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一周,南方中证光伏产业指数发起A(019531)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019531 |
南方中证光伏产业指数发起A |
1.0861 |
1.0861 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0186 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
019531 |
南方中证光伏产业指数发起A |
1.1047 |
1.1047 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0210 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
019531 |
南方中证光伏产业指数发起A |
1.0837 |
1.0837 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0320 |
-2.95% |
| 2025-12-15 |
019531 |
南方中证光伏产业指数发起A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0112 |
-0.99% |
| 2025-12-12 |
019531 |
南方中证光伏产业指数发起A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0192 |
1.73% |
