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华润元大泓远利率债A基金净值查询(019563)

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今天最新净值 1.0453 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0873
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.8599亿
最近资产：41.53亿
基金公司：
基金经理：曹芙蓉

近一月华润元大泓远利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华润元大泓远利率债A(019563)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019563	华润元大泓远利率债A	1.0453	1.0873	1.0453	1.0873	0.0000	0.00%
2026-09-16	019563	华润元大泓远利率债A	1.0453	1.0873	1.0451	1.0871	0.0002	0.02%
2026-09-15	019563	华润元大泓远利率债A	1.0451	1.0871	1.0448	1.0868	0.0003	0.03%
2026-09-14	019563	华润元大泓远利率债A	1.0448	1.0868	1.0449	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019563	华润元大泓远利率债A	1.0449	1.0869	1.0455	1.0875	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	019563	华润元大泓远利率债A	1.0455	1.0875	1.0456	1.0876	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019563	华润元大泓远利率债A	1.0456	1.0876	1.0457	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019563	华润元大泓远利率债A	1.0457	1.0877	1.0459	1.0879	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	019563	华润元大泓远利率债A	1.0459	1.0879	1.0456	1.0876	0.0003	0.03%
2026-09-04	019563	华润元大泓远利率债A	1.0456	1.0876	1.0456	1.0876	0.0000	0.00%

2026-09-03	019563	华润元大泓远利率债A	1.0456	1.0876	1.0449	1.0869	0.0007	0.07%
2026-09-02	019563	华润元大泓远利率债A	1.0449	1.0869	1.0451	1.0871	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	019563	华润元大泓远利率债A	1.0451	1.0871	1.0445	1.0865	0.0006	0.06%
2026-08-31	019563	华润元大泓远利率债A	1.0445	1.0865	1.0442	1.0862	0.0003	0.03%
2026-08-28	019563	华润元大泓远利率债A	1.0442	1.0862	1.0441	1.0861	0.0001	0.01%
2026-08-27	019563	华润元大泓远利率债A	1.0441	1.0861	1.0449	1.0869	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	019563	华润元大泓远利率债A	1.0449	1.0869	1.0453	1.0873	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	019563	华润元大泓远利率债A	1.0453	1.0873	1.0454	1.0874	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019563	华润元大泓远利率债A	1.0454	1.0874	1.0450	1.0870	0.0004	0.04%
2026-08-21	019563	华润元大泓远利率债A	1.0450	1.0870	1.0451	1.0871	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019563	华润元大泓远利率债A	1.0451	1.0871	1.0452	1.0872	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019563	华润元大泓远利率债A	1.0452	1.0872	1.0459	1.0879	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	019563	华润元大泓远利率债A	1.0459	1.0879	1.0452	1.0872	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%