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鹏华精新添利债券C基金净值查询(019603)

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今天最新净值 1.2065 -0.0003 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1312 0.0002 0.0217% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2065
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7059亿
  • 最近资产：0.71亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈大烨
近半年鹏华精新添利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华精新添利债券C(019603)基金累计收益率6.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.2118 1.2118 1.2065 1.2065 0.0053 0.44%
2026-09-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.2065 1.2065 1.2068 1.2068 -0.0003 -0.02%
2026-09-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.1992 1.1992 0.0076 0.63%
2026-09-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2026-09-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1991 1.1991 1.2006 1.2006 -0.0015 -0.12%
2026-09-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.2006 1.2006 1.2031 1.2031 -0.0025 -0.21%
2026-09-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2031 1.2031 1.2049 1.2049 -0.0018 -0.15%
2026-09-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.2049 1.2049 1.2043 1.2043 0.0006 0.05%
2026-09-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.2043 1.2043 1.2068 1.2068 -0.0025 -0.21%
2026-09-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.2011 1.2011 0.0057 0.47%
2026-09-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.2011 1.2011 1.2051 1.2051 -0.0040 -0.33%
2026-09-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.2051 1.2051 1.2053 1.2053 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.2053 1.2053 1.2090 1.2090 -0.0037 -0.31%
2026-09-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.2090 1.2090 1.2153 1.2153 -0.0063 -0.52%
2026-08-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.2153 1.2153 1.2131 1.2131 0.0022 0.18%
2026-08-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.2131 1.2131 1.2149 1.2149 -0.0018 -0.15%
2026-08-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.2149 1.2149 1.2097 1.2097 0.0052 0.43%
2026-08-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.2097 1.2097 1.2071 1.2071 0.0026 0.22%
2026-08-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.2071 1.2071 1.2084 1.2084 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2084 1.2084 1.2115 1.2115 -0.0031 -0.26%
2026-08-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.2115 1.2115 1.2083 1.2083 0.0032 0.26%
2026-08-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.2083 1.2083 1.2068 1.2068 0.0015 0.12%
2026-08-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.2068 1.2068 1.2204 1.2204 -0.0136 -1.11%
2026-08-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.2204 1.2204 1.2197 1.2197 0.0007 0.06%
2026-08-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.2197 1.2197 1.2095 1.2095 0.0102 0.84%
2026-08-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.2095 1.2095 1.2063 1.2063 0.0032 0.27%
2026-08-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.2063 1.2063 1.2086 1.2086 -0.0023 -0.19%
2026-08-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.2086 1.2086 1.2055 1.2055 0.0031 0.26%
2026-08-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.2055 1.2055 1.2099 1.2099 -0.0044 -0.36%
2026-08-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2099 1.2099 1.2080 1.2080 0.0019 0.16%
2026-08-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2080 1.2080 1.2015 1.2015 0.0065 0.54%
2026-08-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.2015 1.2015 1.2006 1.2006 0.0009 0.07%
2026-08-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.2006 1.2006 1.1896 1.1896 0.0110 0.92%
2026-08-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1896 1.1896 1.1808 1.1808 0.0088 0.75%
2026-08-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1808 1.1808 1.1888 1.1888 -0.0080 -0.67%
2026-07-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1888 1.1888 1.1844 1.1844 0.0044 0.37%
2026-07-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1844 1.1844 1.1929 1.1929 -0.0085 -0.71%
2026-07-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1929 1.1929 1.1949 1.1949 -0.0020 -0.17%
2026-07-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1949 1.1949 1.2047 1.2047 -0.0098 -0.81%
2026-07-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.2047 1.2047 1.2018 1.2018 0.0029 0.24%
2026-07-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2018 1.2018 1.2037 1.2037 -0.0019 -0.16%
2026-07-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.2037 1.2037 1.2063 1.2063 -0.0026 -0.22%
2026-07-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.2063 1.2063 1.2042 1.2042 0.0021 0.17%
2026-07-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.2042 1.2042 1.1873 1.1873 0.0169 1.42%
2026-07-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1873 1.1873 1.1880 1.1880 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1880 1.1880 1.2018 1.2018 -0.0138 -1.15%
2026-07-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.2018 1.2018 1.2060 1.2060 -0.0042 -0.35%
2026-07-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.2060 1.2060 1.2115 1.2115 -0.0055 -0.45%
2026-07-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.2115 1.2115 1.2085 1.2085 0.0030 0.25%
2026-07-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.2085 1.2085 1.2160 1.2160 -0.0075 -0.62%
2026-07-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.2160 1.2160 1.2252 1.2252 -0.0092 -0.75%
2026-07-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.2252 1.2252 1.2142 1.2142 0.0110 0.91%
2026-07-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.2142 1.2142 1.2147 1.2147 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.2147 1.2147 1.2184 1.2184 -0.0037 -0.30%
2026-07-06 019603 鹏华精新添利债券C 1.2184 1.2184 1.2194 1.2194 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.2194 1.2194 1.2216 1.2216 -0.0022 -0.18%
2026-07-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.2216 1.2216 1.2349 1.2349 -0.0133 -1.08%
2026-07-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.2349 1.2349 1.2357 1.2357 -0.0008 -0.06%
2026-06-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.2357 1.2357 1.2317 1.2317 0.0040 0.32%
2026-06-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.2317 1.2317 1.2193 1.2193 0.0124 1.02%
2026-06-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.2193 1.2193 1.2208 1.2208 -0.0015 -0.12%
2026-06-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.2208 1.2208 1.2189 1.2189 0.0019 0.16%
2026-06-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.2189 1.2189 1.2095 1.2095 0.0094 0.78%
2026-06-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.2095 1.2095 1.2116 1.2116 -0.0021 -0.17%
2026-06-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.2116 1.2116 1.2055 1.2055 0.0061 0.51%
2026-06-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.2055 1.2055 1.2024 1.2024 0.0031 0.26%
2026-06-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.2024 1.2024 1.1909 1.1909 0.0115 0.97%
2026-06-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1909 1.1909 1.1911 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1911 1.1911 1.1793 1.1793 0.0118 1.00%
2026-06-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1793 1.1793 1.1753 1.1753 0.0040 0.34%
2026-06-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1753 1.1753 1.1734 1.1734 0.0019 0.16%
2026-06-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1734 1.1734 1.1745 1.1745 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1745 1.1745 1.1666 1.1666 0.0079 0.68%
2026-06-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1666 1.1666 1.1747 1.1747 -0.0081 -0.69%
2026-06-05 019603 鹏华精新添利债券C 1.1747 1.1747 1.1828 1.1828 -0.0081 -0.68%
2026-06-04 019603 鹏华精新添利债券C 1.1828 1.1828 1.1785 1.1785 0.0043 0.36%
2026-06-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1785 1.1785 1.1787 1.1787 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1787 1.1787 1.1724 1.1724 0.0063 0.54%
2026-06-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.1724 1.1724 1.1767 1.1767 -0.0043 -0.37%
2026-05-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1767 1.1767 1.1845 1.1845 -0.0078 -0.66%
2026-05-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1845 1.1845 1.1834 1.1834 0.0011 0.09%
2026-05-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1834 1.1834 1.1873 1.1873 -0.0039 -0.33%
2026-05-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1873 1.1873 1.1897 1.1897 -0.0024 -0.20%
2026-05-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1897 1.1897 1.1844 1.1844 0.0053 0.45%
2026-05-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1844 1.1844 1.1783 1.1783 0.0061 0.52%
2026-05-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1783 1.1783 1.1837 1.1837 -0.0054 -0.46%
2026-05-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1837 1.1837 1.1794 1.1794 0.0043 0.36%
2026-05-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1794 1.1794 1.1752 1.1752 0.0042 0.36%
2026-05-18 019603 鹏华精新添利债券C 1.1752 1.1752 1.1779 1.1779 -0.0027 -0.23%
2026-05-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1779 1.1779 1.1786 1.1786 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1786 1.1786 1.1830 1.1830 -0.0044 -0.37%
2026-05-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1830 1.1830 1.1781 1.1781 0.0049 0.42%
2026-05-12 019603 鹏华精新添利债券C 1.1781 1.1781 1.1785 1.1785 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 019603 鹏华精新添利债券C 1.1785 1.1785 1.1714 1.1714 0.0071 0.61%
2026-05-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1714 1.1714 1.1730 1.1730 -0.0016 -0.14%
2026-04-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1607 1.1607 1.1563 1.1563 0.0044 0.38%
2026-04-29 019603 鹏华精新添利债券C 1.1563 1.1563 1.1531 1.1531 0.0032 0.28%
2026-04-28 019603 鹏华精新添利债券C 1.1531 1.1531 1.1562 1.1562 -0.0031 -0.27%
2026-04-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1562 1.1562 1.1508 1.1508 0.0054 0.47%
2026-04-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1508 1.1508 1.1464 1.1464 0.0044 0.38%
2026-04-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1464 1.1464 1.1476 1.1476 -0.0012 -0.10%
2026-04-22 019603 鹏华精新添利债券C 1.1476 1.1476 1.1433 1.1433 0.0043 0.38%
2026-04-21 019603 鹏华精新添利债券C 1.1433 1.1433 1.1447 1.1447 -0.0014 -0.12%
2026-04-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1447 1.1447 1.1444 1.1444 0.0003 0.03%
2026-04-17 019603 鹏华精新添利债券C 1.1444 1.1444 1.1434 1.1434 0.0010 0.09%
2026-04-16 019603 鹏华精新添利债券C 1.1434 1.1434 1.1421 1.1421 0.0013 0.11%
2026-04-15 019603 鹏华精新添利债券C 1.1421 1.1421 1.1446 1.1446 -0.0025 -0.22%
2026-04-14 019603 鹏华精新添利债券C 1.1446 1.1446 1.1416 1.1416 0.0030 0.26%
2026-04-13 019603 鹏华精新添利债券C 1.1416 1.1416 1.1404 1.1404 0.0012 0.11%
2026-04-10 019603 鹏华精新添利债券C 1.1404 1.1404 1.1363 1.1363 0.0041 0.36%
2026-04-09 019603 鹏华精新添利债券C 1.1363 1.1363 1.1330 1.1330 0.0033 0.29%
2026-04-08 019603 鹏华精新添利债券C 1.1330 1.1330 1.1265 1.1265 0.0065 0.58%
2026-04-07 019603 鹏华精新添利债券C 1.1265 1.1265 1.1250 1.1250 0.0015 0.13%
2026-04-03 019603 鹏华精新添利债券C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 019603 鹏华精新添利债券C 1.1260 1.1260 1.1280 1.1280 -0.0020 -0.18%
2026-04-01 019603 鹏华精新添利债券C 1.1280 1.1280 1.1253 1.1253 0.0027 0.24%
2026-03-31 019603 鹏华精新添利债券C 1.1253 1.1253 1.1311 1.1311 -0.0058 -0.51%
2026-03-30 019603 鹏华精新添利债券C 1.1311 1.1311 1.1300 1.1300 0.0011 0.10%
2026-03-27 019603 鹏华精新添利债券C 1.1300 1.1300 1.1270 1.1270 0.0030 0.27%
2026-03-26 019603 鹏华精新添利债券C 1.1270 1.1270 1.1287 1.1287 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 019603 鹏华精新添利债券C 1.1287 1.1287 1.1275 1.1275 0.0012 0.11%
2026-03-24 019603 鹏华精新添利债券C 1.1275 1.1275 1.1230 1.1230 0.0045 0.40%
2026-03-23 019603 鹏华精新添利债券C 1.1230 1.1230 1.1265 1.1265 -0.0035 -0.31%
2026-03-20 019603 鹏华精新添利债券C 1.1265 1.1265 1.1262 1.1262 0.0003 0.03%
2026-03-19 019603 鹏华精新添利债券C 1.1262 1.1262 1.1322 1.1322 -0.0060 -0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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