泉果嘉源三年持有期混合C基金净值查询(019625)
今天最新净值
1.0913
-0.0040 -0.37%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2336
0.0028 0.2239%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4775亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱思佳
近一月,泉果嘉源三年持有期混合C(019625)基金累计收益率-6.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1044 |
1.1644 |
1.0913 |
1.1513 |
0.0131 |
1.20% |
| 2026-09-17 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0913 |
1.1513 |
1.0953 |
1.1553 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-16 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0953 |
1.1553 |
1.0907 |
1.1507 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0907 |
1.1507 |
1.0905 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0905 |
1.1505 |
1.0938 |
1.1538 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.0938 |
1.1538 |
1.1005 |
1.1605 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1005 |
1.1605 |
1.1086 |
1.1686 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1086 |
1.1686 |
1.1137 |
1.1737 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1137 |
1.1737 |
1.1260 |
1.1860 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1260 |
1.1860 |
1.1255 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-04 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1255 |
1.1855 |
1.1300 |
1.1900 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1300 |
1.1900 |
1.1308 |
1.1908 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1308 |
1.1908 |
1.1402 |
1.2002 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1402 |
1.2002 |
1.1465 |
1.2065 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1465 |
1.2065 |
1.1428 |
1.2028 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1428 |
1.2028 |
1.1479 |
1.2079 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1479 |
1.2079 |
1.1390 |
1.1990 |
0.0089 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1390 |
1.1990 |
1.1262 |
1.1862 |
0.0128 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1262 |
1.1862 |
1.1259 |
1.1859 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1259 |
1.1859 |
1.1392 |
1.1992 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1392 |
1.1992 |
1.1366 |
1.1966 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1366 |
1.1966 |
1.1382 |
1.1982 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
019625 |
泉果嘉源三年持有期混合C |
1.1382 |
1.1982 |
1.1654 |
1.2254 |
-0.0272 |
-2.33% |
