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易方达兴利180天持有债券A基金净值查询(019662)

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今天最新净值 1.1064 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8263亿
  • 最近资产：33.81亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：纪玲云
近半年易方达兴利180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达兴利180天持有债券A(019662)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-09-15 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-14 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-09-11 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1068 1.1068 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1074 1.1074 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1077 1.1077 1.1077 1.1077 0.0000 0.00%
2026-09-07 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2026-09-04 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2026-09-03 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1062 1.1062 0.0006 0.05%
2026-09-02 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1062 1.1062 1.1068 1.1068 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1057 1.1057 0.0011 0.10%
2026-08-31 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-08-28 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-08-25 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-08-24 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1059 1.1059 0.0006 0.05%
2026-08-21 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1059 1.1059 1.1066 1.1066 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-19 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1066 1.1066 1.1078 1.1078 -0.0012 -0.11%
2026-08-18 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2026-08-17 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1065 1.1065 0.0006 0.05%
2026-08-14 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-13 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1057 1.1057 0.0007 0.06%
2026-08-12 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1059 1.1059 1.1062 1.1062 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1062 1.1062 1.1051 1.1051 0.0011 0.10%
2026-08-07 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2026-08-06 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1051 1.1051 1.1052 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-08-03 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1052 1.1052 1.1048 1.1048 0.0004 0.04%
2026-07-31 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-30 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2026-07-29 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1038 1.1038 1.1042 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-07-28 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1044 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2026-07-24 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-07-23 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1030 1.1030 0.0007 0.06%
2026-07-22 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2026-07-21 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2026-07-20 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02%
2026-07-17 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-07-16 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-07-15 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2026-07-14 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1002 1.1002 1.0997 1.0997 0.0005 0.05%
2026-07-13 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0997 1.0997 1.1003 1.1003 -0.0006 -0.05%
2026-07-10 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2026-07-09 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2026-07-08 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0998 1.0998 1.0994 1.0994 0.0004 0.04%
2026-07-07 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0996 1.0996 1.0988 1.0988 0.0008 0.07%
2026-07-03 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2026-07-02 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2026-07-01 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0989 1.0989 1.0995 1.0995 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0995 1.0995 1.0986 1.0986 0.0009 0.08%
2026-06-26 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2026-06-25 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0986 1.0986 1.0978 1.0978 0.0008 0.07%
2026-06-24 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0978 1.0978 1.0980 1.0980 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0980 1.0980 0.0005 0.05%
2026-06-17 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 1.0980 1.0972 1.0972 0.0008 0.07%
2026-06-16 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0972 1.0972 1.0966 1.0966 0.0006 0.05%
2026-06-15 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0966 1.0966 1.0961 1.0961 0.0005 0.05%
2026-06-12 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0961 1.0961 1.0954 1.0954 0.0007 0.06%
2026-06-11 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0954 1.0954 1.0964 1.0964 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0964 1.0964 1.0971 1.0971 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0971 1.0971 1.0978 1.0978 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0985 1.0985 1.0992 1.0992 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2026-06-03 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0989 1.0989 1.0992 1.0992 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2026-06-01 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0991 1.0991 1.0983 1.0983 0.0008 0.07%
2026-05-29 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2026-05-28 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-05-27 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0975 1.0975 1.0963 1.0963 0.0012 0.11%
2026-05-26 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0963 1.0963 1.0958 1.0958 0.0005 0.05%
2026-05-25 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-05-22 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0955 1.0955 1.0959 1.0959 -0.0004 -0.04%
2026-05-21 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-05-20 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-05-19 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2026-05-18 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0956 1.0956 1.0952 1.0952 0.0004 0.04%
2026-05-15 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2026-05-14 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-05-13 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2026-05-12 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2026-05-11 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2026-05-08 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-30 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2026-04-29 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0927 1.0927 1.0921 1.0921 0.0006 0.05%
2026-04-28 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2026-04-27 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2026-04-24 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 1.0921 1.0926 1.0926 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2026-04-21 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2026-04-20 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2026-04-17 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0920 1.0920 1.0922 1.0922 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2026-04-15 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0918 1.0918 1.0915 1.0915 0.0003 0.03%
2026-04-14 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2026-04-13 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0917 1.0917 1.0921 1.0921 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2026-04-07 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2026-04-03 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0926 1.0926 1.0916 1.0916 0.0010 0.09%
2026-04-02 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2026-04-01 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-03-31 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2026-03-30 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0914 1.0914 1.0910 1.0910 0.0004 0.04%
2026-03-27 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09%
2026-03-26 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2026-03-24 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2026-03-23 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0903 1.0903 1.0907 1.0907 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0907 1.0907 1.0899 1.0899 0.0008 0.07%
2026-03-19 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0899 1.0899 1.0900 1.0900 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 019662 易方达兴利180天持有债券A 1.0900 1.0900 1.0892 1.0892 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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