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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y)基金净值查询(019833)

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今天最新净值 0.9601 -0.0087 -0.90% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9601 0.0000 0.0046%
  • 累计净值：0.9601
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8726亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：许利明 张炀
近一年华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y|华夏福泽养老目标2035三年持有混合FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y(019833)基金累计收益率13.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9652 0.9652 0.9601 0.9601 0.0051 0.53%
2025-12-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9601 0.9601 0.9688 0.9688 -0.0087 -0.90%
2025-12-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9688 0.9688 0.9732 0.9732 -0.0044 -0.45%
2025-12-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9732 0.9732 0.9701 0.9701 0.0031 0.32%
2025-12-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9701 0.9701 0.9735 0.9735 -0.0034 -0.35%
2025-12-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9735 0.9735 0.9716 0.9716 0.0019 0.20%
2025-12-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9749 0.9749 -0.0033 -0.34%
2025-12-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9716 0.9716 0.0033 0.34%
2025-12-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9716 0.9716 0.9674 0.9674 0.0042 0.43%
2025-12-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9674 0.9674 0.9659 0.9659 0.0015 0.16%
2025-12-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9659 0.9659 0.9677 0.9677 -0.0018 -0.19%
2025-12-02 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9677 0.9677 0.9704 0.9704 -0.0027 -0.28%
2025-12-01 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9704 0.9704 0.9681 0.9681 0.0023 0.24%
2025-11-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9681 0.9681 0.9654 0.9654 0.0027 0.28%
2025-11-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9655 0.9655 0.9629 0.9629 0.0026 0.27%
2025-11-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9629 0.9629 0.9592 0.9592 0.0037 0.39%
2025-11-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9559 0.9559 0.0033 0.35%
2025-11-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9649 0.9649 -0.0090 -0.94%
2025-11-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9649 0.9649 0.9665 0.9665 -0.0016 -0.17%
2025-11-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9665 0.9665 0.9667 0.9667 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9667 0.9667 0.9736 0.9736 -0.0069 -0.71%
2025-11-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9736 0.9736 0.9779 0.9779 -0.0043 -0.44%
2025-11-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9779 0.9779 0.9850 0.9850 -0.0071 -0.72%
2025-11-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9819 0.9819 0.0031 0.32%
2025-11-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9819 0.9819 0.9807 0.9807 0.0012 0.12%
2025-11-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9797 0.9797 0.0010 0.10%
2025-11-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9797 0.9797 0.9737 0.9737 0.0060 0.62%
2025-11-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9737 0.9737 0.9750 0.9750 -0.0013 -0.13%
2025-11-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9719 0.9719 0.0031 0.32%
2025-11-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9719 0.9719 0.9715 0.9715 0.0004 0.04%
2025-11-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9715 0.9715 0.9791 0.9791 -0.0076 -0.78%
2025-11-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9772 0.9772 0.0019 0.19%
2025-10-31 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-10-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9768 0.9768 0.9820 0.9820 -0.0052 -0.53%
2025-10-29 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9820 0.9820 0.9760 0.9760 0.0060 0.61%
2025-10-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9760 0.9760 0.9795 0.9795 -0.0035 -0.36%
2025-10-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9795 0.9795 0.9744 0.9744 0.0051 0.52%
2025-10-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9744 0.9744 0.9707 0.9707 0.0037 0.38%
2025-10-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2025-10-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9705 0.9705 0.9742 0.9742 -0.0037 -0.38%
2025-10-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9742 0.9742 0.9686 0.9686 0.0056 0.58%
2025-10-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9686 0.9686 0.9670 0.9670 0.0016 0.17%
2025-10-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9670 0.9670 0.9702 0.9702 -0.0032 -0.33%
2025-10-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9702 0.9702 0.9707 0.9707 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9707 0.9707 0.9637 0.9637 0.0070 0.73%
2025-10-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9637 0.9637 0.9690 0.9690 -0.0053 -0.55%
2025-10-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9690 0.9690 0.9668 0.9668 0.0022 0.23%
2025-10-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9668 0.9668 0.9775 0.9775 -0.0107 -1.11%
2025-09-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9559 0.9559 -0.0034 -0.36%
2025-09-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9559 0.9559 0.0000 0.00%
2025-09-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9559 0.9559 0.9523 0.9523 0.0036 0.38%
2025-09-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9523 0.9523 0.9525 0.9525 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9525 0.9525 0.9477 0.9477 0.0048 0.51%
2025-09-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9477 0.9477 0.9487 0.9487 -0.0010 -0.11%
2025-09-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9478 0.9478 0.9454 0.9454 0.0024 0.25%
2025-09-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9454 0.9454 0.9455 0.9455 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9455 0.9455 0.9451 0.9451 0.0004 0.04%
2025-09-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9451 0.9451 0.9364 0.9364 0.0087 0.93%
2025-09-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9364 0.9364 0.9347 0.9347 0.0017 0.18%
2025-09-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-09-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9346 0.9346 0.9318 0.9318 0.0028 0.30%
2025-09-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9236 0.9236 0.0082 0.89%
2025-09-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9236 0.9236 0.9288 0.9288 -0.0052 -0.56%
2025-09-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9288 0.9288 0.9304 0.9304 -0.0016 -0.17%
2025-09-02 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9304 0.9304 0.9357 0.9357 -0.0053 -0.57%
2025-09-01 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9357 0.9357 0.9286 0.9286 0.0071 0.76%
2025-08-29 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9286 0.9286 0.9270 0.9270 0.0016 0.17%
2025-08-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9270 0.9270 0.9261 0.9261 0.0009 0.10%
2025-08-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9335 0.9335 -0.0074 -0.79%
2025-08-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9335 0.9335 0.9362 0.9362 -0.0027 -0.29%
2025-08-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9362 0.9362 0.9310 0.9310 0.0052 0.56%
2025-08-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9261 0.9261 0.0049 0.53%
2025-08-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9261 0.9261 0.9281 0.9281 -0.0020 -0.22%
2025-08-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9277 0.9277 0.0004 0.04%
2025-08-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9277 0.9277 0.9294 0.9294 -0.0017 -0.18%
2025-08-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9294 0.9294 0.9262 0.9262 0.0032 0.35%
2025-08-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9227 0.9227 0.0035 0.38%
2025-08-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9227 0.9227 0.9230 0.9230 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9230 0.9230 0.9168 0.9168 0.0062 0.68%
2025-08-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9168 0.9168 0.9163 0.9163 0.0005 0.05%
2025-08-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9163 0.9163 0.9159 0.9159 0.0004 0.04%
2025-08-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9156 0.9156 0.0003 0.03%
2025-08-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9156 0.9156 0.9151 0.9151 0.0005 0.05%
2025-08-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9134 0.9134 0.0017 0.19%
2025-08-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9122 0.9122 0.0012 0.13%
2025-08-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9122 0.9122 0.9090 0.9090 0.0032 0.35%
2025-08-01 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-07-31 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9120 0.9120 0.9151 0.9151 -0.0031 -0.34%
2025-07-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9151 0.9151 0.9173 0.9173 -0.0022 -0.24%
2025-07-29 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9173 0.9173 0.9181 0.9181 -0.0008 -0.09%
2025-07-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9170 0.9170 0.0011 0.12%
2025-07-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9170 0.9170 0.9179 0.9179 -0.0009 -0.10%
2025-07-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9179 0.9179 0.9164 0.9164 0.0015 0.16%
2025-07-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9164 0.9164 0.9128 0.9128 0.0036 0.39%
2025-07-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9128 0.9128 0.0000 0.00%
2025-07-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9109 0.9109 0.0019 0.21%
2025-07-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9109 0.9109 0.9096 0.9096 0.0013 0.14%
2025-07-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9096 0.9096 0.9063 0.9063 0.0033 0.36%
2025-07-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9060 0.9060 0.0003 0.03%
2025-07-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9042 0.9042 0.0018 0.20%
2025-07-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9042 0.9042 0.9041 0.9041 0.0001 0.01%
2025-07-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9022 0.9022 0.8986 0.8986 0.0036 0.40%
2025-07-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8986 0.8986 0.9001 0.9001 -0.0015 -0.17%
2025-07-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9001 0.9001 0.9015 0.9015 -0.0014 -0.16%
2025-07-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.9015 0.9015 0.8974 0.8974 0.0041 0.46%
2025-07-02 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.8970 0.8970 0.0004 0.04%
2025-07-01 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8965 0.8965 0.0005 0.06%
2025-06-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8965 0.8965 0.8931 0.8931 0.0034 0.38%
2025-06-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8931 0.8931 0.8901 0.8901 0.0030 0.34%
2025-06-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8905 0.8905 -0.0004 -0.04%
2025-06-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8905 0.8905 0.8876 0.8876 0.0029 0.33%
2025-06-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8876 0.8876 0.8845 0.8845 0.0031 0.35%
2025-06-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8845 0.8845 0.8823 0.8823 0.0022 0.25%
2025-06-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8823 0.8823 0.8821 0.8821 0.0002 0.02%
2025-06-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8821 0.8821 0.8850 0.8850 -0.0029 -0.33%
2025-06-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.00%
2025-06-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8883 0.8883 -0.0033 -0.37%
2025-06-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8883 0.8883 0.8856 0.8856 0.0027 0.30%
2025-06-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8856 0.8856 0.8878 0.8878 -0.0022 -0.25%
2025-06-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8858 0.8858 0.8850 0.8850 0.0008 0.09%
2025-06-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8854 0.8854 -0.0004 -0.05%
2025-06-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8854 0.8854 0.8816 0.8816 0.0038 0.43%
2025-06-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8816 0.8816 0.8805 0.8805 0.0011 0.12%
2025-06-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8805 0.8805 0.0000 0.00%
2025-06-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8805 0.8805 0.8780 0.8780 0.0025 0.28%
2025-06-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8714 0.8714 0.0066 0.76%
2025-05-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8714 0.8714 0.8720 0.8720 -0.0006 -0.07%
2025-05-29 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8720 0.8720 0.8682 0.8682 0.0038 0.44%
2025-05-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8682 0.8682 0.8689 0.8689 -0.0007 -0.08%
2025-05-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8689 0.8689 0.8641 0.8641 0.0048 0.56%
2025-05-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8641 0.8641 0.8630 0.8630 0.0011 0.13%
2025-05-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8630 0.8630 0.8654 0.8654 -0.0024 -0.28%
2025-05-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8654 0.8654 0.8678 0.8678 -0.0024 -0.28%
2025-05-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8668 0.8668 0.0010 0.12%
2025-05-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8668 0.8668 0.8643 0.8643 0.0025 0.29%
2025-05-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8643 0.8643 0.8645 0.8645 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8645 0.8645 0.8620 0.8620 0.0025 0.29%
2025-05-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8620 0.8620 0.8657 0.8657 -0.0037 -0.43%
2025-05-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8657 0.8657 0.8634 0.8634 0.0023 0.27%
2025-05-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8634 0.8634 0.8623 0.8623 0.0011 0.13%
2025-05-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8623 0.8623 0.8551 0.8551 0.0072 0.84%
2025-05-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8551 0.8551 0.8567 0.8567 -0.0016 -0.19%
2025-05-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8567 0.8567 0.8555 0.8555 0.0012 0.14%
2025-05-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8555 0.8555 0.8563 0.8563 -0.0008 -0.09%
2025-05-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8514 0.8514 0.0049 0.58%
2025-04-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8514 0.8514 0.8510 0.8510 0.0004 0.05%
2025-04-29 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8510 0.8510 0.8499 0.8499 0.0011 0.13%
2025-04-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8499 0.8499 0.8513 0.8513 -0.0014 -0.16%
2025-04-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8513 0.8513 0.8487 0.8487 0.0026 0.31%
2025-04-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8487 0.8487 0.8471 0.8471 0.0016 0.19%
2025-04-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8471 0.8471 0.8428 0.8428 0.0043 0.51%
2025-04-22 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8428 0.8428 0.8394 0.8394 0.0034 0.41%
2025-04-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8394 0.8394 0.8384 0.8384 0.0010 0.12%
2025-04-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8384 0.8384 0.8379 0.8379 0.0005 0.06%
2025-04-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8379 0.8379 0.8372 0.8372 0.0007 0.08%
2025-04-16 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8372 0.8372 0.8426 0.8426 -0.0054 -0.64%
2025-04-15 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8426 0.8426 0.8419 0.8419 0.0007 0.08%
2025-04-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8419 0.8419 0.8362 0.8362 0.0057 0.68%
2025-04-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8362 0.8362 0.8340 0.8340 0.0022 0.26%
2025-04-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8340 0.8340 0.8279 0.8279 0.0061 0.74%
2025-04-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8279 0.8279 0.8181 0.8181 0.0098 1.20%
2025-04-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8181 0.8181 0.8162 0.8162 0.0019 0.23%
2025-04-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8162 0.8162 0.8452 0.8452 -0.0290 -3.43%
2025-04-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8452 0.8452 0.8531 0.8531 -0.0079 -0.93%
2025-04-02 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8531 0.8531 0.8521 0.8521 0.0010 0.12%
2025-04-01 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8521 0.8521 0.8492 0.8492 0.0029 0.34%
2025-03-31 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8492 0.8492 0.8539 0.8539 -0.0047 -0.55%
2025-03-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8539 0.8539 0.8587 0.8587 -0.0048 -0.56%
2025-03-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8594 0.8594 -0.0007 -0.08%
2025-03-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8594 0.8594 0.8609 0.8609 -0.0015 -0.17%
2025-03-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8609 0.8609 0.8601 0.8601 0.0008 0.09%
2025-03-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8563 0.8563 0.0038 0.44%
2025-03-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8563 0.8563 0.8603 0.8603 -0.0040 -0.46%
2025-03-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8603 0.8603 0.8592 0.8592 0.0011 0.13%
2025-03-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8592 0.8592 0.8580 0.8580 0.0012 0.14%
2025-03-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8580 0.8580 0.8581 0.8581 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8581 0.8581 0.8585 0.8585 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8585 0.8585 0.8491 0.8491 0.0094 1.11%
2025-03-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8491 0.8491 0.8519 0.8519 -0.0028 -0.33%
2025-03-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8519 0.8519 0.8504 0.8504 0.0015 0.18%
2025-03-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8504 0.8504 0.8539 0.8539 -0.0035 -0.41%
2025-03-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8539 0.8539 0.8570 0.8570 -0.0031 -0.36%
2025-03-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8570 0.8570 0.8580 0.8580 -0.0010 -0.12%
2025-03-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8580 0.8580 0.8577 0.8577 0.0003 0.03%
2025-03-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8577 0.8577 0.8553 0.8553 0.0024 0.28%
2025-03-04 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8553 0.8553 0.8571 0.8571 -0.0018 -0.21%
2025-03-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8585 0.8585 -0.0014 -0.16%
2025-02-28 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8585 0.8585 0.8607 0.8607 -0.0022 -0.26%
2025-02-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8607 0.8607 0.8650 0.8650 -0.0043 -0.50%
2025-02-26 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8650 0.8650 0.8614 0.8614 0.0036 0.42%
2025-02-25 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8614 0.8614 0.8652 0.8652 -0.0038 -0.44%
2025-02-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8652 0.8652 0.8690 0.8690 -0.0038 -0.44%
2025-02-21 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8690 0.8690 0.8711 0.8711 -0.0021 -0.24%
2025-02-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8711 0.8711 0.8724 0.8724 -0.0013 -0.15%
2025-02-19 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8724 0.8724 0.8703 0.8703 0.0021 0.24%
2025-02-18 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8703 0.8703 0.8708 0.8708 -0.0005 -0.06%
2025-02-17 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8708 0.8708 0.8716 0.8716 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8696 0.8696 0.0020 0.23%
2025-02-13 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8696 0.8696 0.8677 0.8677 0.0019 0.22%
2025-02-12 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8677 0.8677 0.8667 0.8667 0.0010 0.12%
2025-02-11 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8667 0.8667 0.8672 0.8672 -0.0005 -0.06%
2025-02-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8672 0.8672 0.8640 0.8640 0.0032 0.37%
2025-02-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8640 0.8640 0.8645 0.8645 -0.0005 -0.06%
2025-02-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8645 0.8645 0.8598 0.8598 0.0047 0.55%
2025-02-05 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8598 0.8598 0.8522 0.8522 0.0076 0.89%
2025-01-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8522 0.8522 0.8587 0.8587 -0.0065 -0.76%
2025-01-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8587 0.8587 0.8580 0.8580 0.0007 0.08%
2025-01-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8580 0.8580 0.8576 0.8576 0.0004 0.05%
2025-01-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8535 0.8535 0.0009 0.11%
2025-01-10 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8483 0.8483 -0.0045 -0.53%
2025-01-09 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8483 0.8483 0.8457 0.8457 0.0026 0.31%
2025-01-08 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8457 0.8457 0.8444 0.8444 0.0013 0.15%
2025-01-07 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8444 0.8444 0.8455 0.8455 -0.0011 -0.13%
2025-01-06 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8455 0.8455 0.8438 0.8438 0.0017 0.20%
2025-01-03 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8438 0.8438 0.8436 0.8436 0.0002 0.02%
2025-01-02 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8436 0.8436 0.8445 0.8445 -0.0009 -0.11%
2024-12-31 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8445 0.8445 0.8475 0.8475 -0.0030 -0.35%
2024-12-30 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8475 0.8475 0.8494 0.8494 -0.0019 -0.22%
2024-12-27 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8493 0.8493 0.0001 0.01%
2024-12-24 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8465 0.8465 0.0019 0.22%
2024-12-23 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8465 0.8465 0.8441 0.8441 0.0024 0.28%
2024-12-20 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8441 0.8441 0.8432 0.8432 0.0009 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
前海开源裕泽 1.5246 0.77%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0427 0.34%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0603 0.34%
前海开源裕源 2.3171 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0357 0.08%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0253 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9592 0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9502 0.00%
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