恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(019841)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5426亿
- 最近资产：20.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一月恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一月,恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0373 |
1.0593 |
1.0372 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0372 |
1.0592 |
1.0371 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0591 |
1.0370 |
1.0590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0590 |
1.0370 |
1.0590 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0590 |
1.0370 |
1.0590 |
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| 2026-09-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0590 |
1.0370 |
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| 2026-09-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0370 |
1.0590 |
1.0370 |
1.0590 |
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| 2026-09-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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0.0001 |
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| 2026-09-04 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0369 |
1.0589 |
1.0368 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0588 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0585 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-08-31 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0581 |
1.0360 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0580 |
1.0362 |
1.0582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0582 |
1.0364 |
1.0584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0584 |
1.0364 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0364 |
1.0584 |
1.0362 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0582 |
1.0362 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0582 |
1.0362 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0362 |
1.0582 |
1.0363 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0363 |
1.0583 |
1.0361 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0361 |
1.0581 |
1.0358 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
