恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(019841)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0592
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5426亿
- 最近资产：20.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一年恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一年,恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0555 |
1.0335 |
1.0555 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0555 |
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1.0553 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0553 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0330 |
1.0550 |
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0.04% |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0326 |
1.0546 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0545 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0544 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0547 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0330 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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1.0554 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0557 |
1.0335 |
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019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
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| 2026-06-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0337 |
1.0557 |
1.0333 |
1.0553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0333 |
1.0553 |
1.0331 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0331 |
1.0551 |
1.0329 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0329 |
1.0549 |
1.0323 |
1.0543 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0323 |
1.0543 |
1.0319 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0319 |
1.0539 |
1.0316 |
1.0536 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0316 |
1.0536 |
1.0317 |
1.0537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0317 |
1.0537 |
1.0318 |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0538 |
1.0318 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0318 |
1.0538 |
1.0314 |
1.0534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0314 |
1.0534 |
1.0311 |
1.0531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0311 |
1.0531 |
1.0312 |
1.0532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0532 |
1.0312 |
1.0532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0312 |
1.0532 |
1.0310 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0310 |
1.0530 |
1.0306 |
1.0526 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0306 |
1.0526 |
1.0302 |
1.0522 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0302 |
1.0522 |
1.0300 |
1.0520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0299 |
1.0519 |
1.0300 |
1.0520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0300 |
1.0520 |
1.0294 |
1.0514 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0514 |
1.0291 |
1.0511 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0291 |
1.0511 |
1.0294 |
1.0514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0294 |
1.0514 |
1.0295 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0515 |
1.0295 |
1.0515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0295 |
1.0515 |
1.0292 |
1.0512 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0292 |
1.0512 |
1.0290 |
1.0510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0290 |
1.0510 |
1.0288 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0288 |
1.0508 |
1.0282 |
1.0502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0282 |
1.0502 |
1.0280 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0280 |
1.0500 |
1.0277 |
1.0497 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0277 |
1.0497 |
1.0276 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0276 |
1.0496 |
1.0274 |
1.0494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0272 |
1.0492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0274 |
1.0494 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0275 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0275 |
1.0495 |
1.0274 |
1.0494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0274 |
1.0494 |
1.0270 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0270 |
1.0490 |
1.0269 |
1.0489 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0269 |
1.0489 |
1.0272 |
1.0492 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0272 |
1.0492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0272 |
1.0492 |
1.0266 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0266 |
1.0486 |
1.0264 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0264 |
1.0484 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0482 |
1.0262 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0262 |
1.0482 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0260 |
1.0480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0260 |
1.0480 |
1.0261 |
1.0481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0261 |
1.0481 |
1.0257 |
1.0477 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0477 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0475 |
1.0256 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0256 |
1.0476 |
1.0255 |
1.0475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0255 |
1.0475 |
1.0251 |
1.0471 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0471 |
1.0252 |
1.0472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0252 |
1.0472 |
1.0251 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0471 |
1.0257 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0477 |
1.0257 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0477 |
1.0257 |
1.0477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0257 |
1.0477 |
1.0253 |
1.0473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0253 |
1.0473 |
1.0251 |
1.0471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0251 |
1.0471 |
1.0244 |
1.0464 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0244 |
1.0464 |
1.0242 |
1.0462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0242 |
1.0462 |
1.0246 |
1.0466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0246 |
1.0466 |
1.0248 |
1.0468 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0248 |
1.0468 |
1.0244 |
1.0464 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0244 |
1.0464 |
1.0243 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0243 |
1.0463 |
1.0241 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0241 |
1.0461 |
1.0241 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0241 |
1.0461 |
1.0242 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0242 |
1.0462 |
1.0238 |
1.0458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0238 |
1.0458 |
1.0235 |
1.0455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0235 |
1.0455 |
1.0232 |
1.0452 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0452 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0451 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0451 |
1.0230 |
1.0450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0450 |
1.0230 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0450 |
1.0229 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0449 |
1.0227 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0227 |
1.0447 |
1.0228 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0228 |
1.0448 |
1.0227 |
1.0447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0227 |
1.0447 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0443 |
1.0224 |
1.0444 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0444 |
1.0223 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0443 |
1.0220 |
1.0440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0220 |
1.0440 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0439 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0216 |
1.0436 |
1.0215 |
1.0435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0215 |
1.0435 |
1.0215 |
1.0435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0215 |
1.0435 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0434 |
1.0211 |
1.0431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0211 |
1.0431 |
1.0208 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0428 |
1.0205 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0205 |
1.0425 |
1.0207 |
1.0427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0207 |
1.0427 |
1.0212 |
1.0432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0432 |
1.0213 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0212 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0212 |
1.0432 |
1.0213 |
1.0433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0218 |
1.0438 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0218 |
1.0438 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0437 |
1.0217 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0437 |
1.0216 |
1.0436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0216 |
1.0436 |
1.0213 |
1.0433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0214 |
1.0434 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0434 |
1.0209 |
1.0429 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0209 |
1.0429 |
1.0207 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0207 |
1.0427 |
1.0201 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0421 |
1.0200 |
1.0420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0420 |
1.0203 |
1.0423 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0423 |
1.0208 |
1.0428 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0428 |
1.0203 |
1.0423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0423 |
1.0199 |
1.0419 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0199 |
1.0419 |
1.0192 |
1.0412 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0412 |
1.0193 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0193 |
1.0413 |
1.0190 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0190 |
1.0410 |
1.0205 |
1.0425 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0205 |
1.0425 |
1.0213 |
1.0433 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0219 |
1.0439 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0439 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0439 |
1.0213 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0217 |
1.0437 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0217 |
1.0437 |
1.0224 |
1.0444 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0444 |
1.0229 |
1.0449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0449 |
1.0227 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0227 |
1.0447 |
1.0230 |
1.0450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0450 |
1.0231 |
1.0451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0451 |
1.0235 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0235 |
1.0455 |
1.0235 |
1.0455 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0235 |
1.0455 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0451 |
1.0231 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0231 |
1.0451 |
1.0233 |
1.0453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0453 |
1.0230 |
1.0450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0230 |
1.0450 |
1.0229 |
1.0449 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0229 |
1.0449 |
1.0224 |
1.0444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0224 |
1.0444 |
1.0226 |
1.0446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0226 |
1.0446 |
1.0233 |
1.0453 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0233 |
1.0453 |
1.0232 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0452 |
1.0234 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0234 |
1.0454 |
1.0232 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0232 |
1.0452 |
1.0221 |
1.0441 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0221 |
1.0441 |
1.0215 |
1.0435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0215 |
1.0435 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0434 |
1.0201 |
1.0421 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0201 |
1.0421 |
1.0196 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0196 |
1.0416 |
1.0200 |
1.0420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0420 |
1.0204 |
1.0424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0424 |
1.0203 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0203 |
1.0423 |
1.0197 |
1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0197 |
1.0417 |
1.0204 |
1.0424 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0204 |
1.0424 |
1.0192 |
1.0412 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-16 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0192 |
1.0412 |
1.0187 |
1.0407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0407 |
1.0187 |
1.0407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0187 |
1.0407 |
1.0186 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0186 |
1.0406 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0400 |
1.0185 |
1.0405 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0185 |
1.0405 |
1.0180 |
1.0400 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0180 |
1.0400 |
1.0175 |
1.0395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0175 |
1.0395 |
1.0181 |
1.0401 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0181 |
1.0401 |
1.0178 |
1.0398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0178 |
1.0398 |
1.0179 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0179 |
1.0399 |
1.0189 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0189 |
1.0409 |
1.0195 |
1.0415 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0195 |
1.0415 |
1.0191 |
1.0411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0191 |
1.0411 |
1.0200 |
1.0420 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0200 |
1.0420 |
1.0205 |
1.0425 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0205 |
1.0425 |
1.0196 |
1.0416 |
0.0009 |
0.09% |
