汇添富稳宏6个月持有债券C基金净值查询(019852)

今天最新净值 1.0638 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0638
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：刘宁

近一季汇添富稳宏6个月持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0638	1.0638	1.0638	1.0638	0.0000	0.00%
2026-09-16	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%
2026-09-15	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%
2026-09-14	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0636	1.0636	1.0635	1.0635	0.0001	0.01%
2026-09-11	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-09-10	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-09-09	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-09-08	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%
2026-09-07	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0635	1.0635	1.0633	1.0633	0.0002	0.02%
2026-09-04	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0634	1.0634	1.0629	1.0629	0.0005	0.05%
2026-09-02	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2026-09-01	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%
2026-08-31	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%
2026-08-28	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2026-08-27	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0627	1.0627	1.0627	1.0627	0.0000	0.00%
2026-08-24	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0627	1.0627	1.0624	1.0624	0.0003	0.03%
2026-08-21	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2026-08-20	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2026-08-18	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%
2026-08-17	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2026-08-14	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%

2026-08-13	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%
2026-08-12	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0619	1.0619	1.0614	1.0614	0.0005	0.05%
2026-08-11	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0616	1.0616	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%
2026-08-07	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2026-08-06	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0610	1.0610	1.0608	1.0608	0.0002	0.02%
2026-08-05	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-08-04	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%
2026-08-03	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%
2026-07-31	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2026-07-30	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2026-07-29	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-07-28	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-07-24	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0600	1.0600	1.0601	1.0601	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0602	1.0602	1.0593	1.0593	0.0009	0.08%
2026-07-21	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2026-07-20	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2026-07-16	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-15	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-14	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-13	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0590	1.0590	0.0000	0.00%
2026-07-10	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%
2026-07-09	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2026-07-08	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-07-07	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-07-06	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-07-03	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0586	1.0586	1.0585	1.0585	0.0001	0.01%
2026-07-02	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0585	1.0585	1.0585	1.0585	0.0000	0.00%
2026-07-01	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0585	1.0585	1.0587	1.0587	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0587	1.0587	1.0588	1.0588	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-06-26	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%
2026-06-25	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2026-06-24	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-06-23	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-06-18	019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%