华安中证红利低波动指数发起式C基金净值查询(019912)
今天最新净值
1.1131
0.0011 0.10%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1249
0.0016 0.1425%
- 累计净值：1.1131
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安中证红利低波动指数发起式C(019912)基金累计收益率-4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-12-17 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-15 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-12 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0056 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0058 |
-0.51% |
|
|
| 2025-12-04 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-27 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-26 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1461 |
1.1461 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-11-21 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0140 |
-1.20% |
| 2025-11-20 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-19 |
019912 |
华安中证红利低波动指数发起式C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0016 |
0.14% |
