英大安华纯债债券C基金净值查询(020051)
今天最新净值
1.0265
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0779
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.0280亿
- 最近资产：43.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕一楠 孙莹贺
近一月,英大安华纯债债券C(020051)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0266 |
1.0780 |
1.0265 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0265 |
1.0779 |
1.0263 |
1.0777 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0263 |
1.0777 |
1.0263 |
1.0777 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0263 |
1.0777 |
1.0528 |
1.0778 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0528 |
1.0778 |
1.0529 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0529 |
1.0779 |
1.0529 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0529 |
1.0779 |
1.0531 |
1.0781 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0531 |
1.0781 |
1.0529 |
1.0779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0529 |
1.0779 |
1.0528 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0528 |
1.0778 |
1.0525 |
1.0775 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0525 |
1.0775 |
1.0526 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0526 |
1.0776 |
1.0522 |
1.0772 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0522 |
1.0772 |
1.0520 |
1.0770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0520 |
1.0770 |
1.0527 |
1.0777 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0527 |
1.0777 |
1.0531 |
1.0781 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0531 |
1.0781 |
1.0534 |
1.0784 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0534 |
1.0784 |
1.0534 |
1.0784 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0534 |
1.0784 |
1.0531 |
1.0781 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0531 |
1.0781 |
1.0533 |
1.0783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0533 |
1.0783 |
1.0533 |
1.0783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0533 |
1.0783 |
1.0536 |
1.0786 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
020051 |
英大安华纯债债券C |
1.0536 |
1.0786 |
1.0533 |
1.0783 |
0.0003 |
0.03% |
