富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询(020109)

今天最新净值 1.4691 -0.0376 -2.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4691
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2229亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：曹璐迪

近一季富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4423	1.4423	1.4691	1.4691	-0.0268	-1.82%
2025-12-15	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4691	1.4691	1.5067	1.5067	-0.0376	-2.50%
2025-12-12	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5067	1.5067	1.4902	1.4902	0.0165	1.11%
2025-12-11	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4902	1.4902	1.5183	1.5183	-0.0281	-1.85%
2025-12-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5183	1.5183	1.5319	1.5319	-0.0136	-0.89%
2025-12-09	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5319	1.5319	1.5389	1.5389	-0.0070	-0.45%
2025-12-08	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5389	1.5389	1.5071	1.5071	0.0318	2.11%
2025-12-05	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5071	1.5071	1.5097	1.5097	-0.0026	-0.17%
2025-12-04	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5097	1.5097	1.4918	1.4918	0.0179	1.20%
2025-12-03	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4918	1.4918	1.5114	1.5114	-0.0196	-1.30%

2025-12-02	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5114	1.5114	1.5363	1.5363	-0.0249	-1.62%
2025-12-01	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5363	1.5363	1.5124	1.5124	0.0239	1.58%
2025-11-28	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5124	1.5124	1.5013	1.5013	0.0111	0.74%
2025-11-27	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5013	1.5013	1.5048	1.5048	-0.0035	-0.23%
2025-11-26	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5048	1.5048	1.4864	1.4864	0.0184	1.24%
2025-11-25	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4864	1.4864	1.4724	1.4724	0.0140	0.95%
2025-11-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4724	1.4724	1.4549	1.4549	0.0175	1.20%
2025-11-21	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.4549	1.4549	1.5127	1.5127	-0.0578	-3.82%
2025-11-20	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5127	1.5127	1.5309	1.5309	-0.0182	-1.19%
2025-11-19	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5309	1.5309	1.5460	1.5460	-0.0151	-0.98%
2025-11-18	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5460	1.5460	1.5397	1.5397	0.0063	0.41%
2025-11-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5397	1.5397	1.5294	1.5294	0.0103	0.67%
2025-11-14	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5294	1.5294	1.5839	1.5839	-0.0545	-3.44%
2025-11-13	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5839	1.5839	1.5479	1.5479	0.0360	2.33%
2025-11-12	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5479	1.5479	1.5603	1.5603	-0.0124	-0.79%

2025-11-11	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5603	1.5603	1.5830	1.5830	-0.0227	-1.43%
2025-11-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5830	1.5830	1.5900	1.5900	-0.0070	-0.44%
2025-11-07	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5900	1.5900	1.6205	1.6205	-0.0305	-1.88%
2025-11-06	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6205	1.6205	1.5735	1.5735	0.0470	2.99%
2025-11-05	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5735	1.5735	1.5886	1.5886	-0.0151	-0.95%
2025-11-04	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5886	1.5886	1.6065	1.6065	-0.0179	-1.11%
2025-11-03	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6065	1.6065	1.6064	1.6064	0.0001	0.01%
2025-10-31	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6064	1.6064	1.6445	1.6445	-0.0381	-2.32%
2025-10-30	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6445	1.6445	1.6706	1.6706	-0.0261	-1.56%
2025-10-29	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6706	1.6706	1.6649	1.6649	0.0057	0.34%
2025-10-28	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6649	1.6649	1.6733	1.6733	-0.0084	-0.50%
2025-10-27	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6733	1.6733	1.6345	1.6345	0.0388	2.37%
2025-10-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6345	1.6345	1.5719	1.5719	0.0626	3.98%
2025-10-23	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5719	1.5719	1.5778	1.5778	-0.0059	-0.37%
2025-10-22	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5778	1.5778	1.5861	1.5861	-0.0083	-0.52%
2025-10-21	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5861	1.5861	1.5467	1.5467	0.0394	2.55%
2025-10-20	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5467	1.5467	1.5380	1.5380	0.0087	0.57%
2025-10-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5380	1.5380	1.5963	1.5963	-0.0583	-3.65%
2025-10-16	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5963	1.5963	1.6040	1.6040	-0.0077	-0.48%
2025-10-15	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6040	1.6040	1.5775	1.5775	0.0265	1.68%
2025-10-14	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5775	1.5775	1.6526	1.6526	-0.0751	-4.54%
2025-10-13	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6526	1.6526	1.6337	1.6337	0.0189	1.16%
2025-10-10	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6337	1.6337	1.7248	1.7248	-0.0911	-5.28%
2025-10-09	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.7248	1.7248	1.6759	1.6759	0.0489	2.92%
2025-09-30	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6759	1.6759	1.6472	1.6472	0.0287	1.74%
2025-09-29	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6472	1.6472	1.6269	1.6269	0.0203	1.25%
2025-09-26	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6269	1.6269	1.6746	1.6746	-0.0477	-2.85%
2025-09-25	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6746	1.6746	1.6453	1.6453	0.0293	1.78%
2025-09-24	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6453	1.6453	1.5973	1.5973	0.0480	3.01%
2025-09-23	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5973	1.5973	1.6126	1.6126	-0.0153	-0.95%
2025-09-22	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.6126	1.6126	1.5611	1.5611	0.0515	3.30%
2025-09-19	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5611	1.5611	1.5780	1.5780	-0.0169	-1.07%
2025-09-18	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5780	1.5780	1.5644	1.5644	0.0136	0.87%
2025-09-17	020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.5644	1.5644	1.5653	1.5653	-0.0009	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%