鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

今天最新净值 1.1389 -0.0062 -0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1610 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1389
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

近一月鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1344	1.1344	1.1389	1.1389	-0.0045	-0.40%
2026-09-16	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1389	1.1389	1.1451	1.1451	-0.0062	-0.54%
2026-09-15	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1451	1.1451	1.1529	1.1529	-0.0078	-0.68%
2026-09-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1705	1.1705	-0.0175	-1.50%
2026-09-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1705	1.1705	1.1733	1.1733	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1733	1.1733	1.1659	1.1659	0.0074	0.63%
2026-09-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1659	1.1659	1.1515	1.1515	0.0144	1.25%
2026-09-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1621	1.1621	-0.0106	-0.92%
2026-09-04	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1621	1.1621	1.1585	1.1585	0.0036	0.31%

2026-09-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-09-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1592	1.1592	1.1727	1.1727	-0.0135	-1.15%
2026-09-01	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1727	1.1727	1.1687	1.1687	0.0040	0.34%
2026-08-31	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1687	1.1687	1.1635	1.1635	0.0052	0.45%
2026-08-28	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1635	1.1635	1.1608	1.1608	0.0027	0.23%
2026-08-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1554	1.1554	0.0060	0.52%
2026-08-25	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1554	1.1554	1.1586	1.1586	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1455	1.1455	0.0131	1.14%
2026-08-21	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1455	1.1455	1.1499	1.1499	-0.0044	-0.38%
2026-08-20	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1499	1.1499	1.1449	1.1449	0.0050	0.44%
2026-08-19	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1449	1.1449	1.1408	1.1408	0.0041	0.36%
2026-08-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1343	1.1343	0.0065	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%