易方达安泽180天持有期债券C(易方达安泽180天持有债券C)基金净值查询(020150)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0681
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：23.5439亿
- 最近资产：23.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：王晓晨 鲍昀骁
近一月易方达安泽180天持有期债券C|易方达安泽180天持有债券C基金净值查询
近一月,易方达安泽180天持有期债券C(020150)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0233 |
1.0683 |
1.0231 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0231 |
1.0681 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0229 |
1.0679 |
1.0229 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0229 |
1.0679 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
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1.0675 |
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1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
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1.0678 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0231 |
1.0681 |
1.0231 |
1.0681 |
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| 2026-09-08 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0231 |
1.0681 |
1.0231 |
1.0681 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0231 |
1.0681 |
1.0228 |
1.0678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0228 |
1.0678 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
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1.0675 |
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| 2026-09-02 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
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1.0673 |
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1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0224 |
1.0674 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0219 |
1.0669 |
1.0220 |
1.0670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0220 |
1.0670 |
1.0221 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0221 |
1.0671 |
1.0226 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0226 |
1.0676 |
1.0225 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0225 |
1.0675 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0225 |
1.0675 |
1.0218 |
1.0668 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0218 |
1.0668 |
1.0220 |
1.0670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0220 |
1.0670 |
1.0225 |
1.0675 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0225 |
1.0675 |
1.0232 |
1.0682 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020150 |
易方达安泽180天持有期债券C |
1.0232 |
1.0682 |
1.0225 |
1.0675 |
0.0007 |
0.07% |
