中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
1.0463
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0593
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：3.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬
近一月中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近一月,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0464 |
1.0594 |
1.0463 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0463 |
1.0593 |
1.0463 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0463 |
1.0593 |
1.0462 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0462 |
1.0592 |
1.0462 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0462 |
1.0592 |
1.0462 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0462 |
1.0592 |
1.0462 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0462 |
1.0592 |
1.0462 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0462 |
1.0592 |
1.0461 |
1.0591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0461 |
1.0591 |
1.0459 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0459 |
1.0589 |
1.0457 |
1.0587 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0457 |
1.0587 |
1.0456 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0456 |
1.0586 |
1.0455 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0455 |
1.0585 |
1.0453 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0453 |
1.0583 |
1.0452 |
1.0582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0452 |
1.0582 |
1.0453 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0453 |
1.0583 |
1.0454 |
1.0584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0454 |
1.0584 |
1.0453 |
1.0583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0453 |
1.0583 |
1.0451 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0451 |
1.0581 |
1.0451 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0451 |
1.0581 |
1.0451 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0451 |
1.0581 |
1.0451 |
1.0581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0451 |
1.0581 |
1.0450 |
1.0580 |
0.0001 |
0.01% |
