国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)
今天最新净值
1.0564
-0.0002 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0558
-0.0003 -0.0246%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.7221亿
- 最近资产：7.77亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：王侃
近一周,国投瑞银和宜债券A(020241)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020241 |
国投瑞银和宜债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-16 |
020241 |
国投瑞银和宜债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
020241 |
国投瑞银和宜债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
020241 |
国投瑞银和宜债券A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
020241 |
国投瑞银和宜债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0020 |
-0.19% |
