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国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0001 0.0136%

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7221亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一周国投瑞银和宜债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银和宜债券A(020241)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0473	1.0473	1.0486	1.0486	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0495	1.0495	1.0488	1.0488	0.0007	0.07%
2025-12-11	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2025-12-10	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%