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国投瑞银和宜债券A基金净值查询(020241)

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今天最新净值 1.0486 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0474 0.0001 0.0136%

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.7221亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一月国投瑞银和宜债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银和宜债券A(020241)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0473	1.0473	1.0486	1.0486	-0.0013	-0.12%
2025-12-15	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0486	1.0486	1.0495	1.0495	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0495	1.0495	1.0488	1.0488	0.0007	0.07%
2025-12-11	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0488	1.0488	1.0486	1.0486	0.0002	0.02%
2025-12-10	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0486	1.0486	1.0478	1.0478	0.0008	0.08%
2025-12-09	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0478	1.0478	1.0493	1.0493	-0.0015	-0.14%
2025-12-08	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0493	1.0493	1.0489	1.0489	0.0004	0.04%
2025-12-05	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0489	1.0489	1.0472	1.0472	0.0017	0.16%
2025-12-04	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0475	1.0475	1.0480	1.0480	-0.0005	-0.05%

2025-12-02	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0480	1.0480	1.0485	1.0485	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0485	1.0485	1.0470	1.0470	0.0015	0.14%
2025-11-28	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0470	1.0470	1.0460	1.0460	0.0010	0.10%
2025-11-27	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0460	1.0460	1.0466	1.0466	-0.0006	-0.06%
2025-11-26	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0466	1.0466	1.0474	1.0474	-0.0008	-0.08%
2025-11-25	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0474	1.0474	1.0465	1.0465	0.0009	0.09%
2025-11-24	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2025-11-21	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0462	1.0462	1.0490	1.0490	-0.0028	-0.27%
2025-11-20	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0490	1.0490	1.0496	1.0496	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0496	1.0496	1.0490	1.0490	0.0006	0.06%
2025-11-18	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0490	1.0490	1.0509	1.0509	-0.0019	-0.18%
2025-11-17	020241	国投瑞银和宜债券A	1.0509	1.0509	1.0517	1.0517	-0.0008	-0.08%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银顺恒纯债债券	1.0904	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
华宝强债A	1.7055	1.81%
华宝强债B	1.5793	1.81%
博时转债增强债券E	2.2409	1.72%
博时转债A	2.2411	1.72%
博时转债C	2.1405	1.72%
国泰可转债债券A	1.6690	1.59%