中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)
今天最新净值
1.4194
-0.0270 -1.87%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4415
0.0221 1.5550%
- 累计净值：1.4194
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5426亿
- 最近资产：22.82亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率-13.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0212 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0270 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0280 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0097 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4927 |
1.4927 |
-0.0280 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4927 |
1.4927 |
1.4848 |
1.4848 |
0.0079 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0201 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0266 |
1.84% |
|
|
| 2025-12-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0178 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4563 |
1.4563 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0153 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0232 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0105 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4855 |
1.4855 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0175 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5030 |
1.5030 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0119 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0098 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0262 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5509 |
1.5509 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0272 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0356 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5718 |
1.5718 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5718 |
1.5718 |
1.5714 |
1.5714 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0233 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0153 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0176 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0221 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5432 |
1.5432 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5421 |
1.5421 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0256 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5165 |
1.5165 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0519 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5482 |
1.5482 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0285 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5767 |
1.5767 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0354 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5413 |
1.5413 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.0600 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6013 |
1.6013 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0339 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6857 |
1.6857 |
-0.0505 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6857 |
1.6857 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0249 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0151 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0198 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6259 |
1.6259 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0531 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6749 |
1.6749 |
0.0041 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0469 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6280 |
1.6280 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0206 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0230 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0392 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0013 |
-0.08% |
