华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)

今天最新净值 1.2732 -0.0076 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3108 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4132
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3146亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2716	1.4116	1.2732	1.4132	-0.0016	-0.13%
2026-09-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2732	1.4132	1.2808	1.4208	-0.0076	-0.59%
2026-09-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2808	1.4208	1.2847	1.4247	-0.0039	-0.30%
2026-09-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2847	1.4247	1.2958	1.4358	-0.0111	-0.86%
2026-09-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2958	1.4358	1.3017	1.4417	-0.0059	-0.45%
2026-09-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3017	1.4417	1.2871	1.4271	0.0146	1.13%
2026-09-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2871	1.4271	1.2743	1.4143	0.0128	1.00%
2026-09-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2743	1.4143	1.2873	1.4273	-0.0130	-1.02%
2026-09-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2873	1.4273	1.2857	1.4257	0.0016	0.12%
2026-09-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2857	1.4257	1.2841	1.4241	0.0016	0.12%

2026-09-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2841	1.4241	1.2976	1.4376	-0.0135	-1.04%
2026-09-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2976	1.4376	1.2909	1.4309	0.0067	0.52%
2026-08-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2909	1.4309	1.2860	1.4260	0.0049	0.38%
2026-08-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2860	1.4260	1.2765	1.4165	0.0095	0.74%
2026-08-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2765	1.4165	1.2745	1.4145	0.0020	0.16%
2026-08-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2745	1.4145	1.2722	1.4122	0.0023	0.18%
2026-08-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2722	1.4122	1.2692	1.4092	0.0030	0.24%
2026-08-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2692	1.4092	1.2583	1.3983	0.0109	0.87%
2026-08-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2583	1.3983	1.2643	1.3993	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2643	1.3993	1.2636	1.3986	0.0007	0.06%
2026-08-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2636	1.3986	1.2572	1.3922	0.0064	0.51%
2026-08-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2572	1.3922	1.2422	1.3772	0.0150	1.21%
2026-08-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2422	1.3772	1.2311	1.3661	0.0111	0.90%
2026-08-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2311	1.3661	1.2331	1.3681	-0.0020	-0.16%
2026-08-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2331	1.3681	1.2404	1.3754	-0.0073	-0.59%

2026-08-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2404	1.3754	1.2427	1.3777	-0.0023	-0.19%
2026-08-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2427	1.3777	1.2464	1.3814	-0.0037	-0.30%
2026-08-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2464	1.3814	1.2352	1.3702	0.0112	0.91%
2026-08-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2352	1.3702	1.2386	1.3736	-0.0034	-0.27%
2026-08-06	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2386	1.3736	1.2348	1.3698	0.0038	0.31%
2026-08-05	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2348	1.3698	1.2396	1.3746	-0.0048	-0.39%
2026-08-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2396	1.3746	1.2606	1.3956	-0.0210	-1.69%
2026-08-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2606	1.3956	1.2589	1.3939	0.0017	0.14%
2026-07-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2589	1.3939	1.2649	1.3999	-0.0060	-0.47%
2026-07-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2649	1.3999	1.2461	1.3811	0.0188	1.51%
2026-07-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2461	1.3811	1.2334	1.3684	0.0127	1.03%
2026-07-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2334	1.3684	1.2250	1.3600	0.0084	0.69%
2026-07-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2250	1.3600	1.2167	1.3517	0.0083	0.68%
2026-07-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2167	1.3517	1.2351	1.3651	-0.0134	-1.08%
2026-07-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2351	1.3651	1.2301	1.3601	0.0050	0.41%
2026-07-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2301	1.3601	1.2133	1.3433	0.0168	1.38%
2026-07-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2133	1.3433	1.2239	1.3539	-0.0106	-0.87%
2026-07-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2239	1.3539	1.1848	1.3148	0.0391	3.30%
2026-07-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1848	1.3148	1.1801	1.3101	0.0047	0.40%
2026-07-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1801	1.3101	1.1931	1.3231	-0.0130	-1.09%
2026-07-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1931	1.3231	1.1823	1.3123	0.0108	0.91%
2026-07-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1823	1.3123	1.1631	1.2931	0.0192	1.65%
2026-07-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1631	1.2931	1.1540	1.2840	0.0091	0.79%
2026-07-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1540	1.2840	1.1433	1.2733	0.0107	0.94%
2026-07-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1433	1.2733	1.1491	1.2791	-0.0058	-0.50%
2026-07-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1491	1.2791	1.1452	1.2752	0.0039	0.34%
2026-07-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1452	1.2752	1.1609	1.2909	-0.0157	-1.35%
2026-07-06	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1609	1.2909	1.1447	1.2747	0.0162	1.42%
2026-07-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1447	1.2747	1.1318	1.2618	0.0129	1.14%
2026-07-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1318	1.2618	1.1258	1.2558	0.0060	0.53%
2026-07-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1258	1.2558	1.1155	1.2455	0.0103	0.92%
2026-06-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1155	1.2455	1.1331	1.2631	-0.0176	-1.58%
2026-06-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1331	1.2631	1.1283	1.2583	0.0048	0.43%
2026-06-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1283	1.2583	1.1471	1.2771	-0.0188	-1.64%
2026-06-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1471	1.2771	1.1655	1.2955	-0.0184	-1.60%
2026-06-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1655	1.2955	1.1756	1.3056	-0.0101	-0.86%
2026-06-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1756	1.3056	1.1800	1.3100	-0.0044	-0.37%
2026-06-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1800	1.3100	1.1652	1.2952	0.0148	1.27%
2026-06-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1652	1.2952	1.1962	1.3212	-0.0310	-2.66%
2026-06-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1962	1.3212	1.2015	1.3265	-0.0053	-0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%