华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)

今天最新净值 1.2561 0.0043 0.34% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2472 0.0000 -0.0001%

累计净值：1.3361
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3146亿
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：李茜

近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2472	1.3272	1.2561	1.3361	-0.0089	-0.71%
2025-12-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2561	1.3361	1.2518	1.3318	0.0043	0.34%
2025-12-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2518	1.3318	1.2563	1.3363	-0.0045	-0.36%
2025-12-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2563	1.3363	1.2630	1.3430	-0.0067	-0.53%
2025-12-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2630	1.3430	1.2682	1.3482	-0.0052	-0.41%
2025-12-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2682	1.3482	1.2768	1.3568	-0.0086	-0.67%
2025-12-08	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2768	1.3568	1.2823	1.3623	-0.0055	-0.43%
2025-12-05	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2823	1.3623	1.2780	1.3580	0.0043	0.34%
2025-12-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2780	1.3580	1.2812	1.3612	-0.0032	-0.25%
2025-12-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2812	1.3612	1.2835	1.3635	-0.0023	-0.18%

2025-12-02	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2835	1.3635	1.2842	1.3642	-0.0007	-0.05%
2025-12-01	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2842	1.3642	1.2757	1.3557	0.0085	0.67%
2025-11-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2757	1.3557	1.2757	1.3557	0.0000	0.00%
2025-11-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2757	1.3557	1.2767	1.3567	-0.0010	-0.08%
2025-11-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2767	1.3567	1.2814	1.3614	-0.0047	-0.37%
2025-11-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2814	1.3614	1.2725	1.3525	0.0089	0.70%
2025-11-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2725	1.3525	1.2785	1.3585	-0.0060	-0.47%
2025-11-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2785	1.3585	1.2973	1.3773	-0.0188	-1.45%
2025-11-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2973	1.3773	1.3070	1.3770	0.0003	0.02%
2025-11-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3070	1.3770	1.2979	1.3679	0.0091	0.70%
2025-11-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2979	1.3679	1.3109	1.3809	-0.0130	-0.99%
2025-11-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3109	1.3809	1.3224	1.3924	-0.0115	-0.87%
2025-11-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3224	1.3924	1.3312	1.4012	-0.0088	-0.66%
2025-11-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3312	1.4012	1.3237	1.3937	0.0075	0.57%
2025-11-12	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3237	1.3937	1.3181	1.3881	0.0056	0.42%

2025-11-11	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3181	1.3881	1.3155	1.3855	0.0026	0.20%
2025-11-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3155	1.3855	1.3073	1.3773	0.0082	0.63%
2025-11-07	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3073	1.3773	1.3041	1.3741	0.0032	0.25%
2025-11-06	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3041	1.3741	1.2956	1.3656	0.0085	0.66%
2025-11-05	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2956	1.3656	1.2930	1.3630	0.0026	0.20%
2025-11-04	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2930	1.3630	1.2940	1.3640	-0.0010	-0.08%
2025-11-03	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2940	1.3640	1.2822	1.3522	0.0118	0.92%
2025-10-31	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2822	1.3522	1.2904	1.3604	-0.0082	-0.64%
2025-10-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2904	1.3604	1.2862	1.3562	0.0042	0.33%
2025-10-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2862	1.3562	1.2818	1.3518	0.0044	0.34%
2025-10-28	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2818	1.3518	1.2868	1.3568	-0.0050	-0.39%
2025-10-27	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2868	1.3568	1.2754	1.3454	0.0114	0.89%
2025-10-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2754	1.3454	1.2793	1.3493	-0.0039	-0.30%
2025-10-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2793	1.3493	1.2922	1.3422	0.0071	0.55%
2025-10-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2922	1.3422	1.2870	1.3370	0.0052	0.40%
2025-10-21	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2870	1.3370	1.2761	1.3261	0.0109	0.85%
2025-10-20	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2761	1.3261	1.2731	1.3231	0.0030	0.24%
2025-10-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2731	1.3231	1.2816	1.3316	-0.0085	-0.66%
2025-10-16	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2816	1.3316	1.2763	1.3263	0.0053	0.42%
2025-10-15	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2763	1.3263	1.2716	1.3216	0.0047	0.37%
2025-10-14	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2716	1.3216	1.2653	1.3153	0.0063	0.50%
2025-10-13	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2653	1.3153	1.2719	1.3219	-0.0066	-0.52%
2025-10-10	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2719	1.3219	1.2627	1.3127	0.0092	0.73%
2025-10-09	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2627	1.3127	1.2543	1.3043	0.0084	0.67%
2025-09-30	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2543	1.3043	1.2544	1.3044	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2544	1.3044	1.2549	1.3049	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2549	1.3049	1.2567	1.3067	-0.0018	-0.14%
2025-09-25	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2567	1.3067	1.2593	1.3093	-0.0026	-0.21%
2025-09-24	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2593	1.3093	1.2592	1.3092	0.0001	0.01%
2025-09-23	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2592	1.3092	1.2551	1.3051	0.0041	0.33%
2025-09-22	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2551	1.3051	1.2625	1.3125	-0.0074	-0.59%
2025-09-19	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2625	1.3125	1.2612	1.3112	0.0013	0.10%
2025-09-18	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2612	1.3112	1.2990	1.3290	-0.0178	-1.37%
2025-09-17	020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2990	1.3290	1.2929	1.3229	0.0061	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%