汇添富中债7-10年国开债E基金净值查询(020591)
今天最新净值
1.2686
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2936
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.6232亿
- 最近资产：65.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：李伟
近一月,汇添富中债7-10年国开债E(020591)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2689 |
1.2939 |
1.2686 |
1.2936 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2682 |
1.2932 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2682 |
1.2932 |
1.2679 |
1.2929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2679 |
1.2929 |
1.2684 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2684 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2685 |
1.2935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
1.2935 |
1.2688 |
1.2938 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2688 |
1.2938 |
1.2685 |
1.2935 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2685 |
1.2935 |
1.2686 |
1.2936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2678 |
1.2928 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2678 |
1.2928 |
1.2680 |
1.2930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2680 |
1.2930 |
1.2671 |
1.2921 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2671 |
1.2921 |
1.2664 |
1.2914 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2664 |
1.2914 |
1.2663 |
1.2913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2663 |
1.2913 |
1.2676 |
1.2926 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2676 |
1.2926 |
1.2683 |
1.2933 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
1.2686 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2686 |
1.2936 |
1.2677 |
1.2927 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2677 |
1.2927 |
1.2681 |
1.2931 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2681 |
1.2931 |
1.2684 |
1.2934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2684 |
1.2934 |
1.2693 |
1.2943 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2693 |
1.2943 |
1.2683 |
1.2933 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
020591 |
汇添富中债7-10年国开债E |
1.2683 |
1.2933 |
1.2673 |
1.2923 |
0.0010 |
0.08% |
