南方中证机器人ETF发起联接A基金净值查询(020607)
今天最新净值
1.3177
0.0195 1.50%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3071
-0.0106 -0.8031%
- 累计净值：1.3177
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2820亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘水洋
近一季,南方中证机器人ETF发起联接A(020607)基金累计收益率-13.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3177 |
1.3177 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0195 |
1.50% |
| 2025-12-16 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.2982 |
1.2982 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0244 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0248 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0259 |
-1.90% |
| 2025-12-10 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0168 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0135 |
0.99% |
| 2025-12-05 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0179 |
1.33% |
| 2025-12-04 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0245 |
1.86% |
|
|
| 2025-12-03 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3488 |
1.3488 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0163 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3205 |
1.3205 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0210 |
-1.58% |
| 2025-11-20 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0123 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3519 |
1.3519 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0182 |
-1.33% |
| 2025-11-13 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0096 |
0.71% |
|
|
| 2025-11-12 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0161 |
-1.17% |
| 2025-11-11 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3751 |
1.3751 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-07 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0239 |
-1.68% |
| 2025-11-06 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4189 |
1.4189 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0251 |
1.80% |
| 2025-11-05 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3938 |
1.3938 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-11-04 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0330 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4349 |
1.4349 |
1.4382 |
1.4382 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-10-31 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4382 |
1.4382 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4379 |
1.4379 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0216 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4595 |
1.4595 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0141 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4483 |
1.4483 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0166 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0203 |
1.44% |
| 2025-10-23 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4114 |
1.4114 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4121 |
1.4121 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4111 |
1.4111 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0235 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0185 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.3691 |
1.3691 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0485 |
-3.42% |
| 2025-10-16 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4176 |
1.4176 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0262 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4438 |
1.4438 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0327 |
2.32% |
| 2025-10-14 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4111 |
1.4111 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0554 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4971 |
1.4971 |
-0.0306 |
-2.04% |
| 2025-10-10 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0465 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5436 |
1.5436 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0228 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5208 |
1.5208 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0142 |
0.94% |
| 2025-09-29 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5066 |
1.5066 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0185 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0488 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5331 |
1.5331 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0431 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4900 |
1.4900 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0194 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.5094 |
1.5094 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0211 |
1.42% |
| 2025-09-19 |
020607 |
南方中证机器人ETF发起联接A |
1.4883 |
1.4883 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.0357 |
-2.34% |
