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长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询(020688)

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今天最新净值 1.0313 0.0001 0.01% 2025-09-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0313
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0371亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：张建
近一年长盛利鑫90天持有纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长盛利鑫90天持有纯债C(020688)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-09-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2025-09-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-09-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-09-23 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-09-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-09-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2025-09-16 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-09-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2025-09-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2025-09-09 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-09-05 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2025-09-04 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-03 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-02 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-09-01 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-08-29 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0317 1.0317 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2025-08-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-08-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2025-08-22 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-08-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-08-20 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-08-19 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
2025-08-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0325 1.0325 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-08-13 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-08-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2025-08-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2025-08-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2025-08-06 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0327 1.0327 1.0323 1.0323 0.0004 0.04%
2025-08-05 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2025-08-04 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0314 1.0314 0.0002 0.02%
2025-08-01 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-07-31 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2025-07-30 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2025-07-29 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0307 1.0307 1.0309 1.0309 -0.0002 -0.02%
2025-07-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-07-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0306 1.0306 1.0307 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0307 1.0307 1.0312 1.0312 -0.0005 -0.05%
2025-07-23 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0322 1.0322 1.0321 1.0321 0.0001 0.01%
2025-07-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0321 1.0321 1.0320 1.0320 0.0001 0.01%
2025-07-16 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2025-07-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2025-07-09 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0322 1.0322 1.0322 1.0322 0.0000 0.00%
2025-07-08 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2025-07-04 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2025-07-03 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2025-07-02 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-07-01 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-06-30 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2025-06-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-06-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-06-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0310 1.0310 1.0312 1.0312 -0.0002 -0.02%
2025-06-23 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0312 1.0312 1.0311 1.0311 0.0001 0.01%
2025-06-20 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-06-19 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-06-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-06-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-06-16 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2025-06-13 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2025-06-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2025-06-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0299 1.0299 1.0297 1.0297 0.0002 0.02%
2025-06-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-06-09 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0296 1.0296 1.0294 1.0294 0.0002 0.02%
2025-06-06 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0294 1.0294 1.0288 1.0288 0.0006 0.06%
2025-06-05 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0288 1.0288 1.0288 1.0288 0.0000 0.00%
2025-06-04 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-06-03 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-05-30 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0285 1.0285 1.0276 1.0276 0.0009 0.09%
2025-05-29 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-05-23 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.00%
2025-05-22 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0282 1.0282 1.0283 1.0283 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0285 1.0285 1.0278 1.0278 0.0007 0.07%
2025-05-16 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-05-15 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0281 1.0281 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-05-13 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-05-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0275 1.0275 1.0284 1.0284 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2025-05-08 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2025-05-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-05-06 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-30 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-29 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2025-04-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-23 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2025-04-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-16 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0278 1.0278 1.0270 1.0270 0.0008 0.08%
2025-04-15 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-04-14 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2025-04-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0264 1.0264 1.0265 1.0265 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2025-04-09 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-04-08 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0261 1.0261 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0277 1.0277 1.0245 1.0245 0.0032 0.31%
2025-04-03 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0245 1.0245 1.0241 1.0241 0.0004 0.04%
2025-04-02 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-04-01 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-31 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-03-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0240 1.0240 1.0235 1.0235 0.0005 0.05%
2025-03-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0235 1.0235 1.0232 1.0232 0.0003 0.03%
2025-03-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0232 1.0232 1.0233 1.0233 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2025-03-20 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2025-03-19 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2025-03-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2025-03-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-03-14 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0228 1.0228 1.0216 1.0216 0.0012 0.12%
2025-03-13 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2025-03-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0200 1.0200 1.0203 1.0203 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0202 1.0202 1.0213 1.0213 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-04 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0219 1.0219 1.0219 1.0219 0.0000 0.00%
2025-03-03 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0219 1.0219 1.0212 1.0212 0.0007 0.07%
2025-02-28 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0212 1.0212 1.0210 1.0210 0.0002 0.02%
2025-02-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-02-25 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0211 1.0211 1.0207 1.0207 0.0004 0.04%
2025-02-24 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0207 1.0207 1.0216 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0216 1.0216 1.0221 1.0221 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0221 1.0221 1.0229 1.0229 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2025-02-18 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0226 1.0226 1.0233 1.0233 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0233 1.0233 1.0243 1.0243 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0243 1.0243 1.0247 1.0247 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0247 1.0247 1.0250 1.0250 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-02-10 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0248 1.0248 1.0263 1.0263 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0266 1.0266 1.0258 1.0258 0.0008 0.08%
2025-02-05 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0258 1.0258 1.0255 1.0255 0.0003 0.03%
2025-01-27 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0255 1.0255 1.0236 1.0236 0.0019 0.19%
2025-01-22 020688 长盛利鑫90天持有纯债C 1.0243 1.0243 1.0245 1.0245 -0.0002 -0.02%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛创新先锋A 2.5655 2.76%
长盛生态 4.9850 2.55%
长盛航天海工混合A 1.9706 2.43%
长盛城镇化主题混合A 3.0826 2.08%
长盛国企 0.7000 2.04%
长盛积极配置债券A 1.4129 0.91%
长盛可转债A 1.3064 0.80%
长盛可转债C 1.2954 0.80%
长盛高端装备混合A 5.1780 0.60%
长盛创新驱动混合A 3.1856 0.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时安仁一年债A 1.1016 1.60%
博时安仁一年债C 1.0849 1.60%
平安惠涌纯债C 1.1559 1.13%
中信保诚稳悦债券A 1.0763 0.20%
中信保诚稳悦债券C 1.0748 0.20%
招商金鸿债券A 1.2461 0.20%
招商金鸿债券C 1.2285 0.20%
中信保诚稳悦债券D 1.0771 0.20%
招商金鸿债券D 1.2396 0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0761 0.17%
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