广发中债农发债总指数D基金净值查询(020700)
今天最新净值
1.0593
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1449
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：125.3741亿
- 最近资产：135.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：王予柯 胡光耀
近一月,广发中债农发债总指数D(020700)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0595 |
1.1451 |
1.0593 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0593 |
1.1449 |
1.0591 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0591 |
1.1447 |
1.0590 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0590 |
1.1446 |
1.0591 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0591 |
1.1447 |
1.0591 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0591 |
1.1447 |
1.0591 |
1.1447 |
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| 2026-09-08 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0591 |
1.1447 |
1.0592 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0592 |
1.1448 |
1.0590 |
1.1446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0590 |
1.1446 |
1.0590 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0590 |
1.1446 |
1.0586 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0586 |
1.1442 |
1.0586 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
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1.1442 |
1.0581 |
1.1437 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0581 |
1.1437 |
1.0578 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0578 |
1.1434 |
1.0578 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0578 |
1.1434 |
1.0583 |
1.1439 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0583 |
1.1439 |
1.0588 |
1.1444 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0588 |
1.1444 |
1.0588 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0588 |
1.1444 |
1.0583 |
1.1439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0583 |
1.1439 |
1.0585 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0585 |
1.1441 |
1.0586 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0586 |
1.1442 |
1.0590 |
1.1446 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020700 |
广发中债农发债总指数D |
1.0590 |
1.1446 |
1.0583 |
1.1439 |
0.0007 |
0.07% |
