华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C)基金净值查询(020713)

今天最新净值 1.1212 -0.0116 -1.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.39亿元
基金公司：
基金经理：倪斌

近半年华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近半年,华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C(020713)基金累计收益率16.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1230	1.1230	1.1212	1.1212	0.0018	0.16%
2025-12-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1212	1.1212	1.1328	1.1328	-0.0116	-1.02%
2025-12-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1328	1.1328	1.1488	1.1488	-0.0160	-1.39%
2025-12-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1488	1.1488	1.1315	1.1315	0.0173	1.53%
2025-12-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1315	1.1315	1.1342	1.1342	-0.0027	-0.24%
2025-12-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1425	1.1425	-0.0083	-0.73%
2025-12-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1425	1.1425	1.1464	1.1464	-0.0039	-0.34%
2025-12-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1464	1.1464	1.1441	1.1441	0.0023	0.20%
2025-12-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1441	1.1441	1.1523	1.1523	-0.0082	-0.71%
2025-12-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1523	1.1523	1.1252	1.1252	0.0271	2.41%

2025-12-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1252	1.1252	1.1176	1.1176	0.0076	0.68%
2025-12-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1176	1.1176	1.1134	1.1134	0.0042	0.38%
2025-12-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1134	1.1134	1.1310	1.1310	-0.0176	-1.58%
2025-11-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1310	1.1310	1.1281	1.1281	0.0029	0.26%
2025-11-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1281	1.1281	1.1186	1.1186	0.0095	0.85%
2025-11-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1186	1.1186	1.0958	1.0958	0.0228	2.08%
2025-11-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0958	1.0958	1.1005	1.1005	-0.0047	-0.43%
2025-11-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1005	1.1005	1.0954	1.0954	0.0051	0.47%
2025-11-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0954	1.0954	1.1220	1.1220	-0.0266	-2.37%
2025-11-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1220	1.1220	1.1037	1.1037	0.0183	1.66%
2025-11-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1037	1.1037	1.1076	1.1076	-0.0039	-0.35%
2025-11-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1076	1.1076	1.1438	1.1438	-0.0362	-3.27%
2025-11-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1438	1.1438	1.1457	1.1457	-0.0019	-0.17%
2025-11-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1457	1.1457	1.1626	1.1626	-0.0169	-1.45%
2025-11-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%

2025-11-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1620	1.1620	1.1584	1.1584	0.0036	0.31%
2025-11-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1584	1.1584	1.1622	1.1622	-0.0038	-0.33%
2025-11-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1622	1.1622	1.1582	1.1582	0.0040	0.35%
2025-11-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1582	1.1582	1.1606	1.1606	-0.0024	-0.21%
2025-11-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1606	1.1606	1.1529	1.1529	0.0077	0.67%
2025-11-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1752	1.1752	-0.0223	-1.93%
2025-11-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1752	1.1752	1.1908	1.1908	-0.0156	-1.31%
2025-11-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1908	1.1908	1.1915	1.1915	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1915	1.1915	1.1765	1.1765	0.0150	1.27%
2025-10-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1765	1.1765	1.1812	1.1812	-0.0047	-0.40%
2025-10-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1812	1.1812	1.1543	1.1543	0.0269	2.33%
2025-10-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1543	1.1543	1.1593	1.1593	-0.0050	-0.43%
2025-10-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1593	1.1593	1.1394	1.1394	0.0199	1.75%
2025-10-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1394	1.1394	1.1295	1.1295	0.0099	0.88%
2025-10-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1295	1.1295	1.1462	1.1462	-0.0167	-1.46%
2025-10-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1462	1.1462	1.1513	1.1513	-0.0051	-0.44%
2025-10-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1513	1.1513	1.1518	1.1518	-0.0005	-0.04%
2025-10-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1518	1.1518	1.1176	1.1176	0.0342	3.06%
2025-10-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1176	1.1176	1.1292	1.1292	-0.0116	-1.03%
2025-10-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1292	1.1292	1.1125	1.1125	0.0167	1.50%
2025-10-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1125	1.1125	1.0913	1.0913	0.0212	1.94%
2025-10-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0913	1.0913	1.1179	1.1179	-0.0266	-2.38%
2025-10-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1179	1.1179	1.1133	1.1133	0.0046	0.41%
2025-10-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1133	1.1133	1.1271	1.1271	-0.0138	-1.22%
2025-10-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.1271	1.1271	1.0758	1.0758	0.0513	4.77%
2025-09-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0758	1.0758	1.0729	1.0729	0.0029	0.27%
2025-09-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0729	1.0729	1.0742	1.0742	-0.0013	-0.12%
2025-09-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0742	1.0742	1.0893	1.0893	-0.0151	-1.39%
2025-09-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0893	1.0893	1.0905	1.0905	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0905	1.0905	1.0875	1.0875	0.0030	0.28%
2025-09-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0875	1.0875	1.0865	1.0865	0.0010	0.09%
2025-09-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0865	1.0865	1.0762	1.0762	0.0103	0.96%
2025-09-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0762	1.0762	1.0904	1.0904	-0.0142	-1.30%
2025-09-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0904	1.0904	1.0808	1.0808	0.0096	0.89%
2025-09-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0808	1.0808	1.0767	1.0767	0.0041	0.38%
2025-09-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0767	1.0767	1.0726	1.0726	0.0041	0.38%
2025-09-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0726	1.0726	1.0749	1.0749	-0.0023	-0.21%
2025-09-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0749	1.0749	1.0672	1.0672	0.0077	0.72%
2025-09-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0672	1.0672	1.0550	1.0550	0.0122	1.16%
2025-09-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0550	1.0550	1.0480	1.0480	0.0070	0.67%
2025-09-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0480	1.0480	1.0456	1.0456	0.0024	0.23%
2025-09-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0456	1.0456	1.0318	1.0318	0.0138	1.34%
2025-09-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0318	1.0318	1.0255	1.0255	0.0063	0.61%
2025-09-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0255	1.0255	1.0098	1.0098	0.0157	1.55%
2025-09-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0098	1.0098	1.0256	1.0256	-0.0158	-1.54%
2025-09-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0256	1.0256	1.0226	1.0226	0.0030	0.29%
2025-09-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0226	1.0226	1.0358	1.0358	-0.0132	-1.27%
2025-08-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0358	1.0358	1.0378	1.0378	-0.0020	-0.19%
2025-08-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0378	1.0378	1.0295	1.0295	0.0083	0.81%
2025-08-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0295	1.0295	1.0260	1.0260	0.0035	0.34%
2025-08-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0260	1.0260	1.0377	1.0377	-0.0117	-1.13%
2025-08-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0377	1.0377	1.0299	1.0299	0.0078	0.76%
2025-08-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0299	1.0299	1.0364	1.0364	-0.0065	-0.63%
2025-08-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0364	1.0364	1.0401	1.0401	-0.0037	-0.36%
2025-08-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0401	1.0401	1.0527	1.0527	-0.0126	-1.20%
2025-08-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0527	1.0527	1.0594	1.0594	-0.0067	-0.63%
2025-08-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0594	1.0594	1.0500	1.0500	0.0094	0.90%
2025-08-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0388	1.0388	0.0112	1.08%
2025-08-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0388	1.0388	1.0481	1.0481	-0.0093	-0.89%
2025-08-13	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0481	1.0481	1.0347	1.0347	0.0134	1.30%
2025-08-12	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0347	1.0347	1.0180	1.0180	0.0167	1.64%
2025-08-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0180	1.0180	1.0212	1.0212	-0.0032	-0.31%
2025-08-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0212	1.0212	1.0020	1.0020	0.0192	1.92%
2025-08-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0020	1.0020	0.9954	0.9954	0.0066	0.66%
2025-08-06	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9954	0.9954	0.9943	0.9943	0.0011	0.11%
2025-08-05	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9943	0.9943	0.9874	0.9874	0.0069	0.70%
2025-08-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9874	0.9874	0.9796	0.9796	0.0078	0.80%
2025-08-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9796	0.9796	0.9939	0.9939	-0.0143	-1.44%
2025-07-31	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9939	0.9939	0.9878	0.9878	0.0061	0.62%
2025-07-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9878	0.9878	0.9882	0.9882	-0.0004	-0.04%
2025-07-29	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9882	0.9882	1.0002	1.0002	-0.0120	-1.20%
2025-07-28	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0002	1.0002	1.0133	1.0133	-0.0131	-1.29%
2025-07-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0133	1.0133	1.0268	1.0268	-0.0135	-1.31%
2025-07-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0268	1.0268	1.0127	1.0127	0.0141	1.39%
2025-07-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0127	1.0127	0.9767	0.9767	0.0360	3.69%
2025-07-22	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	0.9767	0.9737	0.9737	0.0030	0.31%
2025-07-21	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9737	0.9737	0.9740	0.9740	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9740	0.9740	0.9789	0.9789	-0.0049	-0.50%
2025-07-17	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9789	0.9789	0.9687	0.9687	0.0102	1.05%
2025-07-16	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9687	0.9687	0.9743	0.9743	-0.0056	-0.57%
2025-07-15	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9743	0.9743	0.9745	0.9745	-0.0002	-0.02%
2025-07-14	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9745	0.9745	0.9820	0.9820	-0.0075	-0.76%
2025-07-11	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9820	0.9820	0.9865	0.9865	-0.0045	-0.46%
2025-07-10	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9865	0.9865	0.9863	0.9863	0.0002	0.02%
2025-07-09	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9863	0.9863	0.9889	0.9889	-0.0026	-0.26%
2025-07-08	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9889	0.9889	0.9941	0.9941	-0.0052	-0.52%
2025-07-07	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9941	0.9941	0.9972	0.9972	-0.0031	-0.31%
2025-07-04	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9972	0.9972	1.0032	1.0032	-0.0060	-0.60%
2025-07-03	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0032	1.0032	1.0048	1.0048	-0.0016	-0.16%
2025-07-02	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2025-07-01	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0055	1.0055	1.0163	1.0163	-0.0108	-1.06%
2025-06-30	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0163	1.0163	1.0073	1.0073	0.0090	0.89%
2025-06-27	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0073	1.0073	0.9890	0.9890	0.0183	1.85%
2025-06-26	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9890	0.9890	0.9760	0.9760	0.0130	1.33%
2025-06-25	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9760	0.9760	0.9671	0.9671	0.0089	0.92%
2025-06-24	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9671	0.9671	0.9566	0.9566	0.0105	1.10%
2025-06-23	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9566	0.9566	0.9627	0.9627	-0.0061	-0.63%
2025-06-20	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9627	0.9627	0.9685	0.9685	-0.0058	-0.60%
2025-06-19	020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9685	0.9685	0.9743	0.9743	-0.0058	-0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%