华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C)基金净值查询(020754)

今天最新净值 1.3327 0.0025 0.19% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1147亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一年华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|华夏中证智选300成长创新策略ETF联接C基金净值查询

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近一年,华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C(020754)基金累计收益率19.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3341	1.3341	1.3327	1.3327	0.0014	0.11%
2025-12-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3327	1.3327	1.3302	1.3302	0.0025	0.19%
2025-12-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3302	1.3302	1.3276	1.3276	0.0026	0.20%
2025-12-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3276	1.3276	1.3191	1.3191	0.0085	0.64%
2025-12-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.3129	1.3129	0.0062	0.47%
2025-12-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3129	1.3129	1.3191	1.3191	-0.0062	-0.47%
2025-12-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3191	1.3191	1.2967	1.2967	0.0224	1.73%
2025-12-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2967	1.2967	1.3141	1.3141	-0.0174	-1.32%
2025-12-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3141	1.3141	1.3255	1.3255	-0.0114	-0.86%
2025-12-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3255	1.3255	1.3162	1.3162	0.0093	0.71%

2025-12-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3162	1.3162	1.3265	1.3265	-0.0103	-0.78%
2025-12-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3265	1.3265	1.3283	1.3283	-0.0018	-0.14%
2025-12-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3283	1.3283	1.3360	1.3360	-0.0077	-0.58%
2025-12-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3360	1.3360	1.3231	1.3231	0.0129	0.97%
2025-12-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3231	1.3231	1.3075	1.3075	0.0156	1.19%
2025-12-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3075	1.3075	1.2991	1.2991	0.0084	0.65%
2025-12-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2991	1.2991	1.3025	1.3025	-0.0034	-0.26%
2025-12-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3025	1.3025	1.3088	1.3088	-0.0063	-0.48%
2025-12-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3088	1.3088	1.2972	1.2972	0.0116	0.89%
2025-11-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2972	1.2972	1.2925	1.2925	0.0047	0.36%
2025-11-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2925	1.2925	1.2932	1.2932	-0.0007	-0.05%
2025-11-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2932	1.2932	1.2883	1.2883	0.0049	0.38%
2025-11-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2883	1.2883	1.2772	1.2772	0.0111	0.87%
2025-11-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2772	1.2772	1.2758	1.2758	0.0014	0.11%
2025-11-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2758	1.2758	1.3050	1.3050	-0.0292	-2.24%

2025-11-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3050	1.3050	1.3121	1.3121	-0.0071	-0.54%
2025-11-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3121	1.3121	1.3079	1.3079	0.0042	0.32%
2025-11-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3079	1.3079	1.3156	1.3156	-0.0077	-0.59%
2025-11-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3156	1.3156	1.3302	1.3302	-0.0146	-1.10%
2025-11-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3302	1.3302	1.3526	1.3526	-0.0224	-1.66%
2025-11-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3526	1.3526	1.3328	1.3328	0.0198	1.49%
2025-11-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3328	1.3328	1.3365	1.3365	-0.0037	-0.28%
2025-11-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3365	1.3365	1.3508	1.3508	-0.0143	-1.06%
2025-11-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3508	1.3508	1.3494	1.3494	0.0014	0.10%
2025-11-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3494	1.3494	1.3534	1.3534	-0.0040	-0.30%
2025-11-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3534	1.3534	1.3325	1.3325	0.0209	1.57%
2025-11-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3325	1.3325	1.3320	1.3320	0.0005	0.04%
2025-11-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3320	1.3320	1.3418	1.3418	-0.0098	-0.73%
2025-11-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3418	1.3418	1.3426	1.3426	-0.0008	-0.06%
2025-10-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3426	1.3426	1.3654	1.3654	-0.0228	-1.67%
2025-10-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3654	1.3654	1.3814	1.3814	-0.0160	-1.16%
2025-10-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3814	1.3814	1.3608	1.3608	0.0206	1.51%
2025-10-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3608	1.3608	1.3693	1.3693	-0.0085	-0.62%
2025-10-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3693	1.3693	1.3515	1.3515	0.0178	1.32%
2025-10-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3515	1.3515	1.3339	1.3339	0.0176	1.32%
2025-10-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3339	1.3339	1.3305	1.3305	0.0034	0.26%
2025-10-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3305	1.3305	1.3365	1.3365	-0.0060	-0.45%
2025-10-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3365	1.3365	1.3171	1.3171	0.0194	1.47%
2025-10-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3171	1.3171	1.3092	1.3092	0.0079	0.60%
2025-10-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3092	1.3092	1.3430	1.3430	-0.0338	-2.52%
2025-10-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3430	1.3430	1.3394	1.3394	0.0036	0.27%
2025-10-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3394	1.3394	1.3170	1.3170	0.0224	1.70%
2025-10-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3170	1.3170	1.3370	1.3370	-0.0200	-1.50%
2025-10-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3370	1.3370	1.3436	1.3436	-0.0066	-0.49%
2025-10-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3436	1.3436	1.3703	1.3703	-0.0267	-1.95%
2025-10-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3703	1.3703	1.3495	1.3495	0.0208	1.54%
2025-09-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3495	1.3495	1.3414	1.3414	0.0081	0.60%
2025-09-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3414	1.3414	1.3165	1.3165	0.0249	1.89%
2025-09-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3165	1.3165	1.3275	1.3275	-0.0110	-0.83%
2025-09-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3275	1.3275	1.3205	1.3205	0.0070	0.53%
2025-09-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3205	1.3205	1.3047	1.3047	0.0158	1.21%
2025-09-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3047	1.3047	1.3055	1.3055	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3055	1.3055	1.2957	1.2957	0.0098	0.76%
2025-09-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2957	1.2957	1.2938	1.2938	0.0019	0.15%
2025-09-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2938	1.2938	1.3082	1.3082	-0.0144	-1.10%
2025-09-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3082	1.3082	1.2982	1.2982	0.0100	0.77%
2025-09-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2982	1.2982	1.3001	1.3001	-0.0019	-0.15%
2025-09-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3001	1.3001	1.2940	1.2940	0.0061	0.47%
2025-09-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2940	1.2940	1.3010	1.3010	-0.0070	-0.54%
2025-09-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.3010	1.3010	1.2762	1.2762	0.0248	1.94%
2025-09-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2762	1.2762	1.2759	1.2759	0.0003	0.02%
2025-09-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2759	1.2759	1.2849	1.2849	-0.0090	-0.70%
2025-09-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2849	1.2849	1.2772	1.2772	0.0077	0.60%
2025-09-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2772	1.2772	1.2494	1.2494	0.0278	2.23%
2025-09-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2494	1.2494	1.2754	1.2754	-0.0260	-2.04%
2025-09-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2754	1.2754	1.2835	1.2835	-0.0081	-0.63%
2025-09-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2835	1.2835	1.2934	1.2934	-0.0099	-0.77%
2025-09-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2934	1.2934	1.2847	1.2847	0.0087	0.68%
2025-08-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2847	1.2847	1.2690	1.2690	0.0157	1.24%
2025-08-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2690	1.2690	1.2534	1.2534	0.0156	1.24%
2025-08-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2748	1.2748	-0.0214	-1.68%
2025-08-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2748	1.2748	1.2771	1.2771	-0.0023	-0.18%
2025-08-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2771	1.2771	1.2534	1.2534	0.0237	1.89%
2025-08-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2534	1.2534	1.2250	1.2250	0.0284	2.32%
2025-08-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2250	1.2250	1.2213	1.2213	0.0037	0.30%
2025-08-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2213	1.2213	1.2062	1.2062	0.0151	1.25%
2025-08-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.2180	1.2180	-0.0118	-0.97%
2025-08-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2180	1.2180	1.2095	1.2095	0.0085	0.70%
2025-08-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.2095	1.2095	1.1988	1.1988	0.0107	0.89%
2025-08-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%
2025-08-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.1888	1.1888	0.0084	0.71%
2025-08-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1888	1.1888	1.1837	1.1837	0.0051	0.43%
2025-08-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1837	1.1837	1.1800	1.1800	0.0037	0.31%
2025-08-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1800	1.1800	1.1802	1.1802	-0.0002	-0.02%
2025-08-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1802	1.1802	1.1806	1.1806	-0.0004	-0.03%
2025-08-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1806	1.1806	1.1766	1.1766	0.0040	0.34%
2025-08-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1766	1.1766	1.1688	1.1688	0.0078	0.67%
2025-08-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1636	1.1636	0.0052	0.45%
2025-08-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1636	1.1636	1.1674	1.1674	-0.0038	-0.33%
2025-07-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1674	1.1674	1.1915	1.1915	-0.0241	-2.02%
2025-07-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1915	1.1915	1.1934	1.1934	-0.0019	-0.16%
2025-07-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1934	1.1934	1.1886	1.1886	0.0048	0.40%
2025-07-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.1847	1.1847	0.0039	0.33%
2025-07-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1901	1.1901	-0.0054	-0.45%
2025-07-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1901	1.1901	1.1836	1.1836	0.0065	0.55%
2025-07-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1821	1.1821	0.0015	0.13%
2025-07-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1821	1.1821	1.1733	1.1733	0.0088	0.75%
2025-07-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1733	1.1733	1.1673	1.1673	0.0060	0.51%
2025-07-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1673	1.1673	1.1589	1.1589	0.0084	0.72%
2025-07-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1589	1.1589	1.1531	1.1531	0.0058	0.50%
2025-07-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1531	1.1531	1.1572	1.1572	-0.0041	-0.35%
2025-07-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1572	1.1572	1.1562	1.1562	0.0010	0.09%
2025-07-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1562	1.1562	1.1550	1.1550	0.0012	0.10%
2025-07-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1550	1.1550	1.1499	1.1499	0.0051	0.44%
2025-07-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1499	1.1499	1.1484	1.1484	0.0015	0.13%
2025-07-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.1517	1.1517	-0.0033	-0.29%
2025-07-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1517	1.1517	1.1437	1.1437	0.0080	0.70%
2025-07-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1437	1.1437	1.1479	1.1479	-0.0042	-0.37%
2025-07-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1479	1.1479	1.1455	1.1455	0.0024	0.21%
2025-07-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1455	1.1455	1.1379	1.1379	0.0076	0.67%
2025-07-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1379	1.1379	1.1388	1.1388	-0.0009	-0.08%
2025-07-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1388	1.1388	1.1365	1.1365	0.0023	0.20%
2025-06-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1365	1.1365	1.1312	1.1312	0.0053	0.47%
2025-06-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1312	1.1312	1.1375	1.1375	-0.0063	-0.55%
2025-06-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1375	1.1375	1.1438	1.1438	-0.0063	-0.55%
2025-06-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1438	1.1438	1.1250	1.1250	0.0188	1.67%
2025-06-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1250	1.1250	1.1118	1.1118	0.0132	1.19%
2025-06-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1118	1.1118	1.1095	1.1095	0.0023	0.21%
2025-06-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1095	1.1095	1.1088	1.1088	0.0007	0.06%
2025-06-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.1186	1.1186	-0.0098	-0.88%
2025-06-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1186	1.1186	1.1177	1.1177	0.0009	0.08%
2025-06-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1177	1.1177	1.1185	1.1185	-0.0008	-0.07%
2025-06-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1185	1.1185	1.1172	1.1172	0.0013	0.12%
2025-06-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1172	1.1172	1.1247	1.1247	-0.0075	-0.67%
2025-06-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1231	1.1231	0.0016	0.14%
2025-06-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1231	1.1231	1.1145	1.1145	0.0086	0.77%
2025-06-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1145	1.1145	1.1222	1.1222	-0.0077	-0.69%
2025-06-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1222	1.1222	1.1229	1.1229	-0.0007	-0.06%
2025-06-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%
2025-06-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1168	1.1168	0.0061	0.55%
2025-06-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1168	1.1168	1.1117	1.1117	0.0051	0.46%
2025-06-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1117	1.1117	1.1088	1.1088	0.0029	0.26%
2025-05-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.1140	1.1140	-0.0052	-0.47%
2025-05-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1140	1.1140	1.1077	1.1077	0.0063	0.57%
2025-05-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.1060	1.1060	0.0017	0.15%
2025-05-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1147	1.1147	-0.0087	-0.78%
2025-05-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1147	1.1147	1.1229	1.1229	-0.0082	-0.73%
2025-05-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1329	1.1329	-0.0100	-0.88%
2025-05-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1329	1.1329	1.1335	1.1335	-0.0006	-0.05%
2025-05-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1335	1.1335	1.1272	1.1272	0.0063	0.56%
2025-05-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1272	1.1272	1.1208	1.1208	0.0064	0.57%
2025-05-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1208	1.1208	1.1232	1.1232	-0.0024	-0.21%
2025-05-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1232	1.1232	1.1280	1.1280	-0.0048	-0.43%
2025-05-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1280	1.1280	1.1385	1.1385	-0.0105	-0.92%
2025-05-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1385	1.1385	1.1218	1.1218	0.0167	1.49%
2025-05-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1218	1.1218	1.1214	1.1214	0.0004	0.04%
2025-05-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.1088	1.1088	0.0126	1.14%
2025-05-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%
2025-05-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1096	1.1096	1.1033	1.1033	0.0063	0.57%
2025-05-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1033	1.1033	1.0955	1.0955	0.0078	0.71%
2025-05-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0955	1.0955	1.0864	1.0864	0.0091	0.84%
2025-04-30	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0864	1.0864	1.0883	1.0883	-0.0019	-0.17%
2025-04-29	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.0900	1.0900	-0.0017	-0.16%
2025-04-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0900	1.0900	1.0907	1.0907	-0.0007	-0.06%
2025-04-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.0904	1.0904	0.0003	0.03%
2025-04-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0904	1.0904	1.0907	1.0907	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.0869	1.0869	0.0038	0.35%
2025-04-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0869	1.0869	1.0850	1.0850	0.0019	0.18%
2025-04-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0850	1.0850	1.0768	1.0768	0.0082	0.76%
2025-04-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0776	1.0776	-0.0008	-0.07%
2025-04-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0776	1.0776	1.0769	1.0769	0.0007	0.07%
2025-04-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0769	1.0769	1.0742	1.0742	0.0027	0.25%
2025-04-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0742	1.0742	1.0730	1.0730	0.0012	0.11%
2025-04-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0730	1.0730	1.0703	1.0703	0.0027	0.25%
2025-04-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0703	1.0703	1.0584	1.0584	0.0119	1.12%
2025-04-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0584	1.0584	1.0435	1.0435	0.0149	1.43%
2025-04-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0435	1.0435	1.0344	1.0344	0.0091	0.88%
2025-04-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0344	1.0344	1.0230	1.0230	0.0114	1.11%
2025-04-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0230	1.0230	1.1011	1.1011	-0.0781	-7.09%
2025-04-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1011	1.1011	1.1096	1.1096	-0.0085	-0.77%
2025-04-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%
2025-04-01	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%
2025-03-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1120	1.1120	1.1174	1.1174	-0.0054	-0.48%
2025-03-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1174	1.1174	1.1203	1.1203	-0.0029	-0.26%
2025-03-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1203	1.1203	1.1146	1.1146	0.0057	0.51%
2025-03-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1146	1.1146	1.1191	1.1191	-0.0045	-0.40%
2025-03-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1191	1.1191	1.1214	1.1214	-0.0023	-0.21%
2025-03-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1214	1.1214	1.1121	1.1121	0.0093	0.84%
2025-03-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1121	1.1121	1.1340	1.1340	-0.0219	-1.93%
2025-03-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1340	1.1340	1.1460	1.1460	-0.0120	-1.05%
2025-03-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1425	1.1425	0.0035	0.31%
2025-03-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1425	1.1425	1.1367	1.1367	0.0058	0.51%
2025-03-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1367	1.1367	1.1410	1.1410	-0.0043	-0.38%
2025-03-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1410	1.1410	1.1121	1.1121	0.0289	2.60%
2025-03-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1121	1.1121	1.1184	1.1184	-0.0063	-0.56%
2025-03-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1184	1.1184	1.1198	1.1198	-0.0014	-0.13%
2025-03-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1198	1.1198	1.1203	1.1203	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1203	1.1203	1.1236	1.1236	-0.0033	-0.29%
2025-03-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1236	1.1236	1.1286	1.1286	-0.0050	-0.44%
2025-03-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1286	1.1286	1.1092	1.1092	0.0194	1.75%
2025-03-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1092	1.1092	1.1023	1.1023	0.0069	0.63%
2025-03-04	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1023	1.1023	1.1024	1.1024	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1024	1.1024	1.1048	1.1048	-0.0024	-0.22%
2025-02-28	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1048	1.1048	1.1305	1.1305	-0.0257	-2.27%
2025-02-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1305	1.1305	1.1292	1.1292	0.0013	0.12%
2025-02-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1292	1.1292	1.1194	1.1194	0.0098	0.88%
2025-02-25	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1194	1.1194	1.1330	1.1330	-0.0136	-1.20%
2025-02-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1330	1.1330	1.1340	1.1340	-0.0010	-0.09%
2025-02-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1340	1.1340	1.1126	1.1126	0.0214	1.92%
2025-02-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1126	1.1126	1.1146	1.1146	-0.0020	-0.18%
2025-02-19	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1146	1.1146	1.1080	1.1080	0.0066	0.60%
2025-02-18	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2025-02-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%
2025-02-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1164	1.1164	1.1047	1.1047	0.0117	1.06%
2025-02-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1047	1.1047	1.1137	1.1137	-0.0090	-0.81%
2025-02-12	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1137	1.1137	1.1053	1.1053	0.0084	0.76%
2025-02-11	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1053	1.1053	1.1091	1.1091	-0.0038	-0.34%
2025-02-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1091	1.1091	1.1087	1.1087	0.0004	0.04%
2025-02-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1087	1.1087	1.0938	1.0938	0.0149	1.36%
2025-02-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0938	1.0938	1.0791	1.0791	0.0147	1.36%
2025-02-05	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0791	1.0791	1.0831	1.0831	-0.0040	-0.37%
2025-01-27	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0831	1.0831	1.0940	1.0940	-0.0109	-1.00%
2025-01-24	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0857	1.0857	0.0083	0.76%
2025-01-23	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0857	1.0857	1.0866	1.0866	-0.0009	-0.08%
2025-01-22	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0943	1.0943	-0.0077	-0.70%
2025-01-21	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.0916	1.0916	0.0027	0.25%
2025-01-20	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0916	1.0916	1.0841	1.0841	0.0075	0.69%
2025-01-17	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0841	1.0841	1.0761	1.0761	0.0080	0.74%
2025-01-16	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0761	1.0761	1.0768	1.0768	-0.0007	-0.07%
2025-01-15	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0848	1.0848	-0.0080	-0.74%
2025-01-14	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0848	1.0848	1.0590	1.0590	0.0258	2.44%
2025-01-13	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0590	1.0590	1.0632	1.0632	-0.0042	-0.40%
2025-01-10	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0742	1.0742	-0.0110	-1.02%
2025-01-09	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0742	1.0742	1.0751	1.0751	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%
2025-01-07	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0733	1.0733	1.0617	1.0617	0.0116	1.09%
2025-01-06	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0617	1.0617	1.0632	1.0632	-0.0015	-0.14%
2025-01-03	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0632	1.0632	1.0737	1.0737	-0.0105	-0.98%
2025-01-02	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.0737	1.0737	1.1040	1.1040	-0.0303	-2.74%
2024-12-31	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1040	1.1040	1.1212	1.1212	-0.0172	-1.53%
2024-12-26	020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1199	1.1199	1.1171	1.1171	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.5366	6.42%
卫星ETF	1.2835	5.50%
卫星产业ETF	1.5609	5.48%
卫星基金	1.2829	5.47%
卫星E	1.2776	5.47%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.4833	5.34%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.4817	5.34%
航空航天	1.1168	4.58%
博时中证卫星产业指数A	1.2419	4.57%
博时中证卫星产业指数C	1.2417	4.57%