国寿安保产业升级股票发起式C基金净值查询(020774)
今天最新净值
2.1329
0.0069 0.32%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7792
0.0336 1.9255%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1329
- 成立日期：2024-04-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0975亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：孟亦佳
近一月,国寿安保产业升级股票发起式C(020774)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1435 |
2.1435 |
2.1329 |
2.1329 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-09-16 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1329 |
2.1329 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-09-15 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1473 |
2.1473 |
-0.0213 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1473 |
2.1473 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1460 |
2.1460 |
2.1815 |
2.1815 |
-0.0355 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1815 |
2.1815 |
2.2039 |
2.2039 |
-0.0224 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.2039 |
2.2039 |
2.1959 |
2.1959 |
0.0080 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1959 |
2.1959 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0117 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.2076 |
2.2076 |
2.2026 |
2.2026 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.2026 |
2.2026 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0037 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1989 |
2.1989 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0213 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1776 |
2.1776 |
2.1947 |
2.1947 |
-0.0171 |
-0.78% |
| 2026-09-01 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1947 |
2.1947 |
2.1922 |
2.1922 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1922 |
2.1922 |
2.1687 |
2.1687 |
0.0235 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1687 |
2.1687 |
2.1957 |
2.1957 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1957 |
2.1957 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0187 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1907 |
2.1907 |
-0.0137 |
-0.63% |
| 2026-08-25 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1907 |
2.1907 |
2.1337 |
2.1337 |
0.0570 |
2.67% |
| 2026-08-24 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1337 |
2.1337 |
2.1632 |
2.1632 |
-0.0295 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1632 |
2.1632 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1704 |
2.1704 |
2.1613 |
2.1613 |
0.0091 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1613 |
2.1613 |
2.1935 |
2.1935 |
-0.0322 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
020774 |
国寿安保产业升级股票发起式C |
2.1935 |
2.1935 |
2.1729 |
2.1729 |
0.0206 |
0.95% |
