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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)

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今天最新净值 1.0387 -0.0036 -0.35% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0387
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2550亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0354	1.0354	1.0387	1.0387	-0.0033	-0.32%
2025-12-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0423	1.0423	-0.0036	-0.35%
2025-12-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-12-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0438	1.0438	-0.0017	-0.16%
2025-12-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0438	1.0438	1.0448	1.0448	-0.0010	-0.10%
2025-12-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0448	1.0448	1.0558	1.0558	-0.0110	-1.04%
2025-12-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0558	1.0558	1.0652	1.0652	-0.0094	-0.88%
2025-12-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0655	1.0655	-0.0003	-0.03%
2025-12-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0655	1.0655	1.0634	1.0634	0.0021	0.20%
2025-12-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0634	1.0634	1.0661	1.0661	-0.0027	-0.25%

2025-12-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0661	1.0661	1.0623	1.0623	0.0038	0.36%
2025-12-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0551	1.0551	0.0072	0.68%
2025-11-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0551	1.0551	1.0568	1.0568	-0.0017	-0.16%
2025-11-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0568	1.0568	1.0560	1.0560	0.0008	0.08%
2025-11-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0571	1.0571	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0571	1.0571	1.0560	1.0560	0.0011	0.10%
2025-11-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0608	1.0608	-0.0048	-0.45%
2025-11-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0742	1.0742	-0.0134	-1.25%
2025-11-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0764	1.0764	-0.0022	-0.20%
2025-11-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0652	1.0652	0.0112	1.05%
2025-11-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0726	1.0726	-0.0074	-0.69%
2025-11-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0726	1.0726	1.0765	1.0765	-0.0039	-0.36%
2025-11-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0765	1.0765	1.0820	1.0820	-0.0055	-0.51%
2025-11-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0852	1.0852	-0.0032	-0.29%
2025-11-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0852	1.0852	1.0800	1.0800	0.0052	0.48%

2025-11-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0800	1.0800	1.0815	1.0815	-0.0015	-0.14%
2025-11-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0815	1.0815	1.0719	1.0719	0.0096	0.90%
2025-11-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0719	1.0719	1.0675	1.0675	0.0044	0.41%
2025-11-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0675	1.0675	1.0596	1.0596	0.0079	0.75%
2025-11-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0596	1.0596	1.0603	1.0603	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0603	1.0603	1.0608	1.0608	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0608	1.0608	1.0460	1.0460	0.0148	1.41%
2025-10-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0460	1.0460	1.0587	1.0587	-0.0127	-1.20%
2025-10-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0587	1.0587	1.0554	1.0554	0.0033	0.31%
2025-10-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0554	1.0554	1.0560	1.0560	-0.0006	-0.06%
2025-10-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0640	1.0640	-0.0080	-0.75%
2025-10-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0562	1.0562	0.0078	0.74%
2025-10-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0562	1.0562	1.0601	1.0601	-0.0039	-0.37%
2025-10-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0601	1.0601	1.0499	1.0499	0.0102	0.97%
2025-10-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0499	1.0499	1.0456	1.0456	0.0043	0.41%
2025-10-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0456	1.0456	1.0405	1.0405	0.0051	0.49%
2025-10-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0405	1.0405	1.0346	1.0346	0.0059	0.57%
2025-10-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0346	1.0346	1.0419	1.0419	-0.0073	-0.70%
2025-10-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0419	1.0419	1.0373	1.0373	0.0046	0.44%
2025-10-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0373	1.0373	1.0360	1.0360	0.0013	0.13%
2025-10-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0360	1.0360	1.0330	1.0330	0.0030	0.29%
2025-10-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0330	1.0330	1.0362	1.0362	-0.0032	-0.31%
2025-10-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0362	1.0362	1.0315	1.0315	0.0047	0.46%
2025-10-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0315	1.0315	1.0124	1.0124	0.0191	1.89%
2025-09-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2025-09-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0126	1.0126	1.0134	1.0134	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0134	1.0134	1.0174	1.0174	-0.0040	-0.39%
2025-09-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0174	1.0174	1.0165	1.0165	0.0009	0.09%
2025-09-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0145	1.0145	0.0020	0.20%
2025-09-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0145	1.0145	1.0214	1.0214	-0.0069	-0.68%
2025-09-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%
2025-09-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0210	1.0210	1.0397	1.0397	-0.0187	-1.80%
2025-09-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0397	1.0397	1.0360	1.0360	0.0037	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
泰信现代	2.1670	5.97%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%