招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

今天最新净值 1.3350 -0.0051 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3356 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3350
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3350	1.3350	-0.0046	-0.34%
2026-09-14	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3350	1.3350	1.3401	1.3401	-0.0051	-0.38%
2026-09-11	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3492	1.3492	-0.0091	-0.67%
2026-09-10	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3492	1.3492	1.3555	1.3555	-0.0063	-0.46%
2026-09-09	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3555	1.3555	1.3537	1.3537	0.0018	0.13%
2026-09-08	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3537	1.3537	1.3524	1.3524	0.0013	0.10%
2026-09-07	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%
2026-09-04	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3471	1.3471	1.3499	1.3499	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3499	1.3499	1.3483	1.3483	0.0016	0.12%
2026-09-02	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3483	1.3483	1.3597	1.3597	-0.0114	-0.84%

2026-09-01	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3597	1.3597	1.3658	1.3658	-0.0061	-0.45%
2026-08-31	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3658	1.3658	1.3633	1.3633	0.0025	0.18%
2026-08-28	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3633	1.3633	1.3699	1.3699	-0.0066	-0.48%
2026-08-27	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3699	1.3699	1.3579	1.3579	0.0120	0.88%
2026-08-26	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3579	1.3579	1.3525	1.3525	0.0054	0.40%
2026-08-25	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3525	1.3525	1.3523	1.3523	0.0002	0.01%
2026-08-24	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3523	1.3523	1.3702	1.3702	-0.0179	-1.32%
2026-08-21	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3702	1.3702	1.3688	1.3688	0.0014	0.10%
2026-08-20	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3602	1.3602	0.0086	0.63%
2026-08-19	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3602	1.3602	1.3989	1.3989	-0.0387	-2.85%
2026-08-18	020835	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A	1.3989	1.3989	1.4045	1.4045	-0.0056	-0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%