招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)
今天最新净值
1.2777
-0.0051 -0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2599
-0.0065 -0.5160%
- 累计净值：1.2777
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇
近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(020835)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0113 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0063 |
0.49% |
| 2025-12-11 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2836 |
1.2836 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0031 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2660 |
1.2660 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
020835 |
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2759 |
1.2759 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0016 |
0.13% |
