华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询(020868)

今天最新净值 1.2522 -0.0068 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2522
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

近一季华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)基金累计收益率-7.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2591	1.2591	1.2522	1.2522	0.0069	0.55%
2026-09-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2590	1.2590	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2590	1.2590	1.2669	1.2669	-0.0079	-0.62%
2026-09-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2669	1.2669	1.2751	1.2751	-0.0082	-0.64%
2026-09-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2751	1.2751	1.2808	1.2808	-0.0057	-0.45%
2026-09-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2780	1.2780	0.0028	0.22%
2026-09-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2833	1.2833	-0.0053	-0.41%
2026-09-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2767	1.2767	0.0066	0.52%
2026-09-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2767	1.2767	1.2784	1.2784	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2784	1.2784	1.2787	1.2787	-0.0003	-0.02%

2026-09-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2787	1.2787	1.2948	1.2948	-0.0161	-1.24%
2026-09-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2984	1.2984	-0.0036	-0.28%
2026-08-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.2953	1.2953	0.0031	0.24%
2026-08-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.3006	1.3006	-0.0053	-0.41%
2026-08-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3006	1.3006	1.2907	1.2907	0.0099	0.77%
2026-08-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2907	1.2907	1.2809	1.2809	0.0098	0.77%
2026-08-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2809	1.2809	1.2833	1.2833	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2970	1.2970	-0.0137	-1.06%
2026-08-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2919	1.2919	0.0051	0.39%
2026-08-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.2923	1.2923	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2923	1.2923	1.3258	1.3258	-0.0335	-2.53%
2026-08-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3272	1.3272	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3094	1.3094	0.0178	1.36%
2026-08-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3094	1.3094	0.0000	0.00%
2026-08-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3162	1.3162	-0.0068	-0.52%

2026-08-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3162	1.3162	1.3089	1.3089	0.0073	0.56%
2026-08-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3089	1.3089	1.3185	1.3185	-0.0096	-0.73%
2026-08-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3155	1.3155	0.0030	0.23%
2026-08-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3053	1.3053	0.0102	0.78%
2026-08-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3067	1.3067	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2939	1.2939	0.0128	0.99%
2026-08-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.2815	1.2815	0.0124	0.97%
2026-08-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2815	1.2815	1.2947	1.2947	-0.0132	-1.02%
2026-07-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2947	1.2947	1.2881	1.2881	0.0066	0.51%
2026-07-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2881	1.2881	1.2970	1.2970	-0.0089	-0.69%
2026-07-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2919	1.2919	0.0051	0.39%
2026-07-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3243	1.3243	-0.0324	-2.45%
2026-07-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.3130	1.3130	0.0113	0.86%
2026-07-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3130	1.3130	1.3287	1.3287	-0.0157	-1.18%
2026-07-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3268	1.3268	0.0019	0.14%
2026-07-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3268	1.3268	1.3311	1.3311	-0.0043	-0.32%
2026-07-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.2934	1.2934	0.0377	2.91%
2026-07-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2739	1.2739	0.0195	1.53%
2026-07-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2739	1.2739	1.3142	1.3142	-0.0403	-3.07%
2026-07-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3142	1.3142	1.3387	1.3387	-0.0245	-1.83%
2026-07-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3387	1.3387	1.3412	1.3412	-0.0025	-0.19%
2026-07-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3412	1.3412	1.3182	1.3182	0.0230	1.74%
2026-07-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3182	1.3182	1.3394	1.3394	-0.0212	-1.58%
2026-07-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3394	1.3394	1.3635	1.3635	-0.0241	-1.77%
2026-07-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3315	1.3315	0.0320	2.40%
2026-07-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3315	1.3315	1.3390	1.3390	-0.0075	-0.56%
2026-07-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3390	1.3390	1.3518	1.3518	-0.0128	-0.95%
2026-07-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3518	1.3518	1.3515	1.3515	0.0003	0.02%
2026-07-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3515	1.3515	1.3470	1.3470	0.0045	0.33%
2026-07-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3470	1.3470	1.3819	1.3819	-0.0349	-2.53%
2026-07-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.3878	1.3878	-0.0059	-0.43%
2026-06-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3878	1.3878	1.3773	1.3773	0.0105	0.76%
2026-06-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3578	1.3578	0.0195	1.44%
2026-06-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3578	1.3578	1.3901	1.3901	-0.0323	-2.32%
2026-06-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3738	1.3738	0.0163	1.19%
2026-06-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.3662	1.3662	0.0076	0.56%
2026-06-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.4018	1.4018	-0.0356	-2.54%
2026-06-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.4018	1.4018	1.3704	1.3704	0.0314	2.29%
2026-06-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3704	1.3704	1.3681	1.3681	0.0023	0.17%
2026-06-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3681	1.3681	1.3541	1.3541	0.0140	1.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%