华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询(020868)

今天最新净值 1.2543 -0.0048 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1570亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：张金志

今年以来华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A(020868)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2664	1.2664	1.2543	1.2543	0.0121	0.96%
2026-09-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2543	1.2543	1.2591	1.2591	-0.0048	-0.38%
2026-09-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2591	1.2591	1.2522	1.2522	0.0069	0.55%
2026-09-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2522	1.2522	1.2590	1.2590	-0.0068	-0.54%
2026-09-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2590	1.2590	1.2669	1.2669	-0.0079	-0.62%
2026-09-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2669	1.2669	1.2751	1.2751	-0.0082	-0.64%
2026-09-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2751	1.2751	1.2808	1.2808	-0.0057	-0.45%
2026-09-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2808	1.2808	1.2780	1.2780	0.0028	0.22%
2026-09-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2780	1.2780	1.2833	1.2833	-0.0053	-0.41%
2026-09-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2767	1.2767	0.0066	0.52%

2026-09-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2767	1.2767	1.2784	1.2784	-0.0017	-0.13%
2026-09-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2784	1.2784	1.2787	1.2787	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2787	1.2787	1.2948	1.2948	-0.0161	-1.24%
2026-09-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2984	1.2984	-0.0036	-0.28%
2026-08-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.2953	1.2953	0.0031	0.24%
2026-08-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.3006	1.3006	-0.0053	-0.41%
2026-08-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3006	1.3006	1.2907	1.2907	0.0099	0.77%
2026-08-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2907	1.2907	1.2809	1.2809	0.0098	0.77%
2026-08-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2809	1.2809	1.2833	1.2833	-0.0024	-0.19%
2026-08-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2833	1.2833	1.2970	1.2970	-0.0137	-1.06%
2026-08-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2919	1.2919	0.0051	0.39%
2026-08-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.2923	1.2923	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2923	1.2923	1.3258	1.3258	-0.0335	-2.53%
2026-08-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3258	1.3258	1.3272	1.3272	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3094	1.3094	0.0178	1.36%

2026-08-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3094	1.3094	0.0000	0.00%
2026-08-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3094	1.3094	1.3162	1.3162	-0.0068	-0.52%
2026-08-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3162	1.3162	1.3089	1.3089	0.0073	0.56%
2026-08-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3089	1.3089	1.3185	1.3185	-0.0096	-0.73%
2026-08-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3185	1.3185	1.3155	1.3155	0.0030	0.23%
2026-08-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3053	1.3053	0.0102	0.78%
2026-08-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3053	1.3053	1.3067	1.3067	-0.0014	-0.11%
2026-08-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2939	1.2939	0.0128	0.99%
2026-08-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.2815	1.2815	0.0124	0.97%
2026-08-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2815	1.2815	1.2947	1.2947	-0.0132	-1.02%
2026-07-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2947	1.2947	1.2881	1.2881	0.0066	0.51%
2026-07-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2881	1.2881	1.2970	1.2970	-0.0089	-0.69%
2026-07-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2970	1.2970	1.2919	1.2919	0.0051	0.39%
2026-07-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3243	1.3243	-0.0324	-2.45%
2026-07-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.3130	1.3130	0.0113	0.86%
2026-07-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3130	1.3130	1.3287	1.3287	-0.0157	-1.18%
2026-07-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3268	1.3268	0.0019	0.14%
2026-07-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3268	1.3268	1.3311	1.3311	-0.0043	-0.32%
2026-07-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3311	1.3311	1.2934	1.2934	0.0377	2.91%
2026-07-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2739	1.2739	0.0195	1.53%
2026-07-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2739	1.2739	1.3142	1.3142	-0.0403	-3.07%
2026-07-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3142	1.3142	1.3387	1.3387	-0.0245	-1.83%
2026-07-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3387	1.3387	1.3412	1.3412	-0.0025	-0.19%
2026-07-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3412	1.3412	1.3182	1.3182	0.0230	1.74%
2026-07-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3182	1.3182	1.3394	1.3394	-0.0212	-1.58%
2026-07-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3394	1.3394	1.3635	1.3635	-0.0241	-1.77%
2026-07-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3315	1.3315	0.0320	2.40%
2026-07-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3315	1.3315	1.3390	1.3390	-0.0075	-0.56%
2026-07-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3390	1.3390	1.3518	1.3518	-0.0128	-0.95%
2026-07-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3518	1.3518	1.3515	1.3515	0.0003	0.02%
2026-07-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3515	1.3515	1.3470	1.3470	0.0045	0.33%
2026-07-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3470	1.3470	1.3819	1.3819	-0.0349	-2.53%
2026-07-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3819	1.3819	1.3878	1.3878	-0.0059	-0.43%
2026-06-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3878	1.3878	1.3773	1.3773	0.0105	0.76%
2026-06-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3773	1.3773	1.3578	1.3578	0.0195	1.44%
2026-06-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3578	1.3578	1.3901	1.3901	-0.0323	-2.32%
2026-06-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3738	1.3738	0.0163	1.19%
2026-06-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3738	1.3738	1.3662	1.3662	0.0076	0.56%
2026-06-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3662	1.3662	1.4018	1.4018	-0.0356	-2.54%
2026-06-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.4018	1.4018	1.3704	1.3704	0.0314	2.29%
2026-06-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3704	1.3704	1.3681	1.3681	0.0023	0.17%
2026-06-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3681	1.3681	1.3541	1.3541	0.0140	1.03%
2026-06-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3541	1.3541	1.3562	1.3562	-0.0021	-0.15%
2026-06-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3562	1.3562	1.3302	1.3302	0.0260	1.95%
2026-06-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3302	1.3302	1.3160	1.3160	0.0142	1.08%
2026-06-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3194	1.3194	-0.0034	-0.26%
2026-06-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3295	1.3295	-0.0101	-0.76%
2026-06-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3295	1.3295	1.3106	1.3106	0.0189	1.44%
2026-06-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.3349	1.3349	-0.0243	-1.82%
2026-06-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3349	1.3349	1.3571	1.3571	-0.0222	-1.64%
2026-06-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3571	1.3571	1.3661	1.3661	-0.0090	-0.66%
2026-06-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3661	1.3661	1.3600	1.3600	0.0061	0.45%
2026-06-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3600	1.3600	1.3436	1.3436	0.0164	1.22%
2026-06-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3436	1.3436	1.3567	1.3567	-0.0131	-0.97%
2026-05-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3602	1.3602	-0.0035	-0.26%
2026-05-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3602	1.3602	1.3595	1.3595	0.0007	0.05%
2026-05-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3595	1.3595	1.3672	1.3672	-0.0077	-0.56%
2026-05-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3672	1.3672	1.3614	1.3614	0.0058	0.43%
2026-05-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3614	1.3614	1.3428	1.3428	0.0186	1.39%
2026-05-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3428	1.3428	1.3287	1.3287	0.0141	1.06%
2026-05-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3287	1.3287	1.3439	1.3439	-0.0152	-1.13%
2026-05-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3439	1.3439	1.3442	1.3442	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3442	1.3442	1.3399	1.3399	0.0043	0.32%
2026-05-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3399	1.3399	1.3458	1.3458	-0.0059	-0.44%
2026-05-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3458	1.3458	1.3572	1.3572	-0.0114	-0.84%
2026-05-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3572	1.3572	1.3735	1.3735	-0.0163	-1.19%
2026-05-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3735	1.3735	1.3613	1.3613	0.0122	0.90%
2026-05-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3613	1.3613	1.3620	1.3620	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3620	1.3620	1.3380	1.3380	0.0240	1.79%
2026-05-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3380	1.3380	1.3437	1.3437	-0.0057	-0.42%
2026-04-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3232	1.3232	1.3249	1.3249	-0.0017	-0.13%
2026-04-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3249	1.3249	1.3122	1.3122	0.0127	0.97%
2026-04-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3122	1.3122	1.3175	1.3175	-0.0053	-0.40%
2026-04-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3175	1.3175	1.3166	1.3166	0.0009	0.07%
2026-04-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3166	1.3166	1.3170	1.3170	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3170	1.3170	1.3203	1.3203	-0.0033	-0.25%
2026-04-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3203	1.3203	1.3138	1.3138	0.0065	0.49%
2026-04-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3138	1.3138	1.3114	1.3114	0.0024	0.18%
2026-04-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3035	1.3035	0.0079	0.61%
2026-04-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3035	1.3035	1.3088	1.3088	-0.0053	-0.40%
2026-04-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3088	1.3088	1.2979	1.2979	0.0109	0.84%
2026-04-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2979	1.2979	1.2994	1.2994	-0.0015	-0.12%
2026-04-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2994	1.2994	1.2853	1.2853	0.0141	1.10%
2026-04-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2853	1.2853	1.2827	1.2827	0.0026	0.20%
2026-04-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2827	1.2827	1.2666	1.2666	0.0161	1.27%
2026-04-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2666	1.2666	1.2734	1.2734	-0.0068	-0.53%
2026-04-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2734	1.2734	1.2351	1.2351	0.0383	3.10%
2026-04-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2351	1.2351	1.2362	1.2362	-0.0011	-0.09%
2026-04-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2362	1.2362	1.2464	1.2464	-0.0102	-0.82%
2026-04-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2579	1.2579	-0.0115	-0.91%
2026-04-01	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2579	1.2579	1.2398	1.2398	0.0181	1.46%
2026-03-31	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2495	1.2495	-0.0097	-0.78%
2026-03-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2495	1.2495	1.2530	1.2530	-0.0035	-0.28%
2026-03-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2530	1.2530	1.2465	1.2465	0.0065	0.52%
2026-03-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2465	1.2465	1.2609	1.2609	-0.0144	-1.14%
2026-03-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2609	1.2609	1.2443	1.2443	0.0166	1.33%
2026-03-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2443	1.2443	1.2314	1.2314	0.0129	1.05%
2026-03-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2314	1.2314	1.2693	1.2693	-0.0379	-2.99%
2026-03-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2693	1.2693	1.2731	1.2731	-0.0038	-0.30%
2026-03-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2731	1.2731	1.2921	1.2921	-0.0190	-1.47%
2026-03-18	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.2872	1.2872	0.0049	0.38%
2026-03-17	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2872	1.2872	1.2949	1.2949	-0.0077	-0.59%
2026-03-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2949	1.2949	1.2928	1.2928	0.0021	0.16%
2026-03-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2928	1.2928	1.2968	1.2968	-0.0040	-0.31%
2026-03-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2968	1.2968	1.3009	1.3009	-0.0041	-0.32%
2026-03-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3009	1.3009	1.2910	1.2910	0.0099	0.77%
2026-03-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2910	1.2910	1.2760	1.2760	0.0150	1.18%
2026-03-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2869	1.2869	-0.0109	-0.85%
2026-03-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2869	1.2869	1.2837	1.2837	0.0032	0.25%
2026-03-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2837	1.2837	1.2737	1.2737	0.0100	0.79%
2026-03-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2737	1.2737	1.2877	1.2877	-0.0140	-1.09%
2026-03-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2877	1.2877	1.3044	1.3044	-0.0167	-1.28%
2026-03-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.3006	1.3006	0.0038	0.29%
2026-02-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3006	1.3006	1.3048	1.3048	-0.0042	-0.32%
2026-02-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3048	1.3048	1.3097	1.3097	-0.0049	-0.37%
2026-02-25	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3032	1.3032	0.0065	0.50%
2026-02-24	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3032	1.3032	1.2921	1.2921	0.0111	0.86%
2026-02-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2921	1.2921	1.3082	1.3082	-0.0161	-1.23%
2026-02-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3072	1.3072	0.0010	0.08%
2026-02-11	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3072	1.3072	1.3097	1.3097	-0.0025	-0.19%
2026-02-10	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3091	1.3091	0.0006	0.05%
2026-02-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.2912	1.2912	0.0179	1.39%
2026-02-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2912	1.2912	1.2976	1.2976	-0.0064	-0.49%
2026-02-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2976	1.2976	1.3020	1.3020	-0.0044	-0.34%
2026-02-04	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3020	1.3020	1.2910	1.2910	0.0110	0.85%
2026-02-03	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2910	1.2910	1.2762	1.2762	0.0148	1.16%
2026-02-02	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2762	1.2762	1.3049	1.3049	-0.0287	-2.20%
2026-01-30	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3049	1.3049	1.3149	1.3149	-0.0100	-0.76%
2026-01-29	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3149	1.3149	1.3040	1.3040	0.0109	0.84%
2026-01-28	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3040	1.3040	1.3002	1.3002	0.0038	0.29%
2026-01-27	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3002	1.3002	1.3002	1.3002	0.0000	0.00%
2026-01-26	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3002	1.3002	1.2993	1.2993	0.0009	0.07%
2026-01-23	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.2993	1.2993	1.3052	1.3052	-0.0059	-0.45%
2026-01-22	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3052	1.3052	1.3057	1.3057	-0.0005	-0.04%
2026-01-21	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.3057	1.3057	0.0000	0.00%
2026-01-20	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.3095	1.3095	-0.0038	-0.29%
2026-01-19	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.3097	1.3097	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3134	1.3134	-0.0037	-0.28%
2026-01-15	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3104	1.3104	0.0030	0.23%
2026-01-14	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3104	1.3104	1.3158	1.3158	-0.0054	-0.41%
2026-01-13	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3158	1.3158	1.3231	1.3231	-0.0073	-0.55%
2026-01-12	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3155	1.3155	0.0076	0.58%
2026-01-09	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3106	1.3106	0.0049	0.37%
2026-01-08	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.3209	1.3209	-0.0103	-0.78%
2026-01-07	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3209	1.3209	1.3235	1.3235	-0.0026	-0.20%
2026-01-06	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3064	1.3064	0.0171	1.31%
2026-01-05	020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.3064	1.3064	1.2829	1.2829	0.0235	1.83%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%