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中航瑞尚利率债C基金净值查询(020908)

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今天最新净值 1.1257 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1317
成立日期：2024-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.9851亿
最近资产：11.14亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩

近一月中航瑞尚利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞尚利率债C(020908)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020908	中航瑞尚利率债C	1.1257	1.1317	1.1257	1.1317	0.0000	0.00%
2026-09-16	020908	中航瑞尚利率债C	1.1257	1.1317	1.1255	1.1315	0.0002	0.02%
2026-09-15	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1254	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-14	020908	中航瑞尚利率债C	1.1254	1.1314	1.1253	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-11	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1255	1.1315	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1255	1.1315	0.0000	0.00%
2026-09-09	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1254	1.1314	0.0001	0.01%
2026-09-08	020908	中航瑞尚利率债C	1.1254	1.1314	1.1255	1.1315	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020908	中航瑞尚利率债C	1.1255	1.1315	1.1253	1.1313	0.0002	0.02%
2026-09-04	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1253	1.1313	0.0000	0.00%

2026-09-03	020908	中航瑞尚利率债C	1.1253	1.1313	1.1250	1.1310	0.0003	0.03%
2026-09-02	020908	中航瑞尚利率债C	1.1250	1.1310	1.1250	1.1310	0.0000	0.00%
2026-09-01	020908	中航瑞尚利率债C	1.1250	1.1310	1.1247	1.1307	0.0003	0.03%
2026-08-31	020908	中航瑞尚利率债C	1.1247	1.1307	1.1245	1.1305	0.0002	0.02%
2026-08-28	020908	中航瑞尚利率债C	1.1245	1.1305	1.1245	1.1305	0.0000	0.00%
2026-08-27	020908	中航瑞尚利率债C	1.1245	1.1305	1.1246	1.1306	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1248	1.1308	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1248	1.1308	0.0000	0.00%
2026-08-24	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1246	1.1306	0.0002	0.02%
2026-08-21	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1246	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-20	020908	中航瑞尚利率债C	1.1246	1.1306	1.1247	1.1307	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	020908	中航瑞尚利率债C	1.1247	1.1307	1.1248	1.1308	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	020908	中航瑞尚利率债C	1.1248	1.1308	1.1246	1.1306	0.0002	0.02%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%