银华月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(020911)
今天最新净值
1.0579
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0579
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7233亿
- 最近资产：0.73亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：魏昕宇
近一月,银华月月鑫30天持有期债券A(020911)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
020911 |
银华月月鑫30天持有期债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0002 |
0.02% |
