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银华月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(020911)

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今天最新净值 1.0425 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0425
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7233亿
最近资产：0.73亿
基金公司：银华基金
基金经理：魏昕宇

近一月银华月月鑫30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华月月鑫30天持有期债券A(020911)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-12-16	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0425	1.0425	0.0000	0.00%
2025-12-15	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	0.0001	0.01%
2025-12-12	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%
2025-12-11	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%
2025-12-10	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-12-09	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-12-08	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-12-05	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-12-04	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-12-02	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-12-01	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0421	1.0421	0.0002	0.02%
2025-11-28	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2025-11-27	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2025-11-26	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0423	1.0423	0.0000	0.00%
2025-11-24	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2025-11-21	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2025-11-20	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2025-11-19	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%
2025-11-18	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0421	1.0421	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3140	5.42%
5GETF	1.8070	4.62%
银华中证5G通信主题ETF联接A	1.6617	4.43%
银华卓信成长精选混合A	1.0540	4.43%
银华卓信成长精选混合C	1.0406	4.43%
银华数字经济股票发起式A	1.7301	4.17%
银华数字经济股票发起式C	1.7166	4.17%
银华盛利混合发起式A	3.0458	4.14%
银华阿尔法混合	0.9797	3.95%
银华动力领航混合C	0.9778	3.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%