| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬科技先锋混合A | 1.1473 | 4.69% |
| 鹏扬科技先锋混合C | 1.1450 | 4.69% |
| 鹏扬数字经济先锋混合A | 1.6700 | 2.89% |
| 鹏扬数字经济先锋混合C | 1.6038 | 2.89% |
| 双创 | 1.6697 | 2.61% |
| 数字ETF | 1.1432 | 2.60% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 1.2267 | 2.55% |
| 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 1.2016 | 2.54% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 1.7383 | 2.54% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 1.7110 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |