华安国证机器人产业指数发起式C基金净值查询(020982)
今天最新净值
1.1854
-0.0130 -1.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3500
0.0040 0.2942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1854
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1093亿
- 最近资产：4.97亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘璇子
近一月,华安国证机器人产业指数发起式C(020982)基金累计收益率-8.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0113 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-14 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0072 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.1912 |
1.1912 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0196 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0197 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0227 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0230 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0153 |
1.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0196 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0191 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-08-25 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0279 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0353 |
-2.82% |
| 2026-08-21 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0138 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.2580 |
1.2580 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.1159 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0311 |
2.32% |
| 2026-08-17 |
020982 |
华安国证机器人产业指数发起式C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0315 |
2.40% |
