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南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询(020988)

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今天最新净值 1.3742 -0.0040 -0.29% 2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.3839 -0.0133 -0.9549%
  • 累计净值：1.3742
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6531亿
  • 最近资产：5.47亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近半年南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A(020988)基金累计收益率0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-30 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3972 1.3972 1.3742 1.3742 0.0230 1.67%
2025-12-29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3742 1.3742 1.3782 1.3782 -0.0040 -0.29%
2025-12-26 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3788 1.3788 -0.0006 -0.04%
2025-12-25 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3788 1.3788 1.3803 1.3803 -0.0015 -0.11%
2025-12-24 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3803 1.3803 1.3783 1.3783 0.0020 0.15%
2025-12-23 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3783 1.3783 1.3875 1.3875 -0.0092 -0.66%
2025-12-22 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3875 1.3875 1.3766 1.3766 0.0109 0.79%
2025-12-19 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3766 1.3766 1.3635 1.3635 0.0131 0.96%
2025-12-18 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3635 1.3635 1.3720 1.3720 -0.0085 -0.62%
2025-12-17 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3720 1.3720 1.3586 1.3586 0.0134 0.99%
2025-12-16 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3586 1.3586 1.3831 1.3831 -0.0245 -1.77%
2025-12-15 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3831 1.3831 1.4165 1.4165 -0.0334 -2.36%
2025-12-12 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4165 1.4165 1.3932 1.3932 0.0233 1.67%
2025-12-11 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3932 1.3932 1.4060 1.4060 -0.0128 -0.91%
2025-12-10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4060 1.4060 1.3997 1.3997 0.0063 0.45%
2025-12-09 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3997 1.3997 1.4245 1.4245 -0.0248 -1.74%
2025-12-08 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4245 1.4245 1.4248 1.4248 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4248 1.4248 1.4138 1.4138 0.0110 0.78%
2025-12-04 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4138 1.4138 1.3943 1.3943 0.0195 1.40%
2025-12-03 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3943 1.3943 1.4158 1.4158 -0.0215 -1.52%
2025-12-02 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4158 1.4158 1.4206 1.4206 -0.0048 -0.34%
2025-12-01 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4206 1.4206 1.4115 1.4115 0.0091 0.64%
2025-11-28 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4115 1.4115 1.4112 1.4112 0.0003 0.02%
2025-11-27 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4112 1.4112 1.4173 1.4173 -0.0061 -0.43%
2025-11-26 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4173 1.4173 1.4153 1.4153 0.0020 0.14%
2025-11-25 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4153 1.4153 1.3995 1.3995 0.0158 1.13%
2025-11-24 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3995 1.3995 1.3641 1.3641 0.0354 2.60%
2025-11-21 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3641 1.3641 1.4077 1.4077 -0.0436 -3.10%
2025-11-20 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4077 1.4077 1.4150 1.4150 -0.0073 -0.52%
2025-11-19 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4150 1.4150 1.4262 1.4262 -0.0112 -0.79%
2025-11-18 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4262 1.4262 1.4523 1.4523 -0.0261 -1.80%
2025-11-17 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4523 1.4523 1.4663 1.4663 -0.0140 -0.95%
2025-11-14 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4663 1.4663 1.5074 1.5074 -0.0411 -2.73%
2025-11-13 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5074 1.5074 1.4953 1.4953 0.0121 0.81%
2025-11-12 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4953 1.4953 1.4933 1.4933 0.0020 0.13%
2025-11-11 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4933 1.4933 1.4905 1.4905 0.0028 0.19%
2025-11-10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4905 1.4905 1.4721 1.4721 0.0184 1.25%
2025-11-07 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4721 1.4721 1.4983 1.4983 -0.0262 -1.75%
2025-11-06 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4983 1.4983 1.4614 1.4614 0.0369 2.52%
2025-11-05 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4614 1.4614 1.4687 1.4687 -0.0073 -0.50%
2025-11-04 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4687 1.4687 1.4936 1.4936 -0.0249 -1.67%
2025-11-03 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4936 1.4936 1.4913 1.4913 0.0023 0.15%
2025-10-31 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4913 1.4913 1.5252 1.5252 -0.0339 -2.22%
2025-10-30 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5252 1.5252 1.5351 1.5351 -0.0099 -0.64%
2025-10-29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5351 1.5351 1.5355 1.5355 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5355 1.5355 1.5545 1.5545 -0.0190 -1.22%
2025-10-27 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5545 1.5545 1.5281 1.5281 0.0264 1.73%
2025-10-24 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5281 1.5281 1.5020 1.5020 0.0261 1.74%
2025-10-23 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5020 1.5020 1.4959 1.4959 0.0061 0.41%
2025-10-22 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4959 1.4959 1.5162 1.5162 -0.0203 -1.34%
2025-10-21 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5162 1.5162 1.4991 1.4991 0.0171 1.14%
2025-10-20 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4991 1.4991 1.4577 1.4577 0.0414 2.84%
2025-10-17 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4577 1.4577 1.5156 1.5156 -0.0579 -3.82%
2025-10-16 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5156 1.5156 1.5332 1.5332 -0.0176 -1.15%
2025-10-15 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5332 1.5332 1.4968 1.4968 0.0364 2.43%
2025-10-14 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4968 1.4968 1.5481 1.5481 -0.0513 -3.31%
2025-10-13 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5481 1.5481 1.5755 1.5755 -0.0274 -1.74%
2025-10-10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5755 1.5755 1.6275 1.6275 -0.0520 -3.20%
2025-10-09 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.6275 1.6275 1.6249 1.6249 0.0026 0.16%
2025-09-30 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.6249 1.6249 1.5923 1.5923 0.0326 2.05%
2025-09-29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5923 1.5923 1.5628 1.5628 0.0295 1.89%
2025-09-26 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5628 1.5628 1.6072 1.6072 -0.0444 -2.76%
2025-09-25 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.6072 1.6072 1.5935 1.5935 0.0137 0.86%
2025-09-24 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5935 1.5935 1.5572 1.5572 0.0363 2.33%
2025-09-23 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5572 1.5572 1.5795 1.5795 -0.0223 -1.41%
2025-09-22 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5795 1.5795 1.5878 1.5878 -0.0083 -0.52%
2025-09-19 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5878 1.5878 1.5817 1.5817 0.0061 0.39%
2025-09-18 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5817 1.5817 1.5942 1.5942 -0.0125 -0.78%
2025-09-17 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5942 1.5942 1.5342 1.5342 0.0600 3.91%
2025-09-16 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5342 1.5342 1.5265 1.5265 0.0077 0.50%
2025-09-15 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5265 1.5265 1.5111 1.5111 0.0154 1.02%
2025-09-12 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5111 1.5111 1.4873 1.4873 0.0238 1.60%
2025-09-11 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4873 1.4873 1.4913 1.4913 -0.0040 -0.27%
2025-09-10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4913 1.4913 1.4718 1.4718 0.0195 1.32%
2025-09-09 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4718 1.4718 1.4530 1.4530 0.0188 1.29%
2025-09-08 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4530 1.4530 1.4393 1.4393 0.0137 0.95%
2025-09-05 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4393 1.4393 1.4132 1.4132 0.0261 1.85%
2025-09-04 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4132 1.4132 1.4382 1.4382 -0.0250 -1.74%
2025-09-03 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4382 1.4382 1.4503 1.4503 -0.0121 -0.83%
2025-09-02 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4503 1.4503 1.4672 1.4672 -0.0169 -1.15%
2025-09-01 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4672 1.4672 1.4371 1.4371 0.0301 2.09%
2025-08-29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4371 1.4371 1.4318 1.4318 0.0053 0.37%
2025-08-28 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4318 1.4318 1.4452 1.4452 -0.0134 -0.93%
2025-08-27 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4452 1.4452 1.4635 1.4635 -0.0183 -1.25%
2025-08-26 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4635 1.4635 1.4727 1.4727 -0.0092 -0.62%
2025-08-25 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4727 1.4727 1.4336 1.4336 0.0391 2.73%
2025-08-22 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4336 1.4336 1.3979 1.3979 0.0357 2.55%
2025-08-21 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3979 1.3979 1.4117 1.4117 -0.0138 -0.98%
2025-08-20 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4117 1.4117 1.4087 1.4087 0.0030 0.21%
2025-08-19 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4087 1.4087 1.4163 1.4163 -0.0076 -0.54%
2025-08-18 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4163 1.4163 1.4088 1.4088 0.0075 0.53%
2025-08-15 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4088 1.4088 1.4145 1.4145 -0.0057 -0.40%
2025-08-14 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4145 1.4145 1.4275 1.4275 -0.0130 -0.91%
2025-08-13 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4275 1.4275 1.3833 1.3833 0.0442 3.20%
2025-08-12 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3833 1.3833 1.3881 1.3881 -0.0048 -0.35%
2025-08-11 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3881 1.3881 1.3879 1.3879 0.0002 0.01%
2025-08-08 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3879 1.3879 1.4082 1.4082 -0.0203 -1.44%
2025-08-07 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4082 1.4082 1.4059 1.4059 0.0023 0.16%
2025-08-06 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4059 1.4059 1.4025 1.4025 0.0034 0.24%
2025-08-05 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4025 1.4025 1.3941 1.3941 0.0084 0.60%
2025-08-04 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3941 1.3941 1.3757 1.3757 0.0184 1.34%
2025-08-01 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3757 1.3757 1.3896 1.3896 -0.0139 -1.00%
2025-07-31 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3896 1.3896 1.3985 1.3985 -0.0089 -0.64%
2025-07-30 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3985 1.3985 1.4361 1.4361 -0.0376 -2.62%
2025-07-29 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4361 1.4361 1.4399 1.4399 -0.0038 -0.26%
2025-07-28 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4399 1.4399 1.4421 1.4421 -0.0022 -0.15%
2025-07-25 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4421 1.4421 1.4572 1.4572 -0.0151 -1.04%
2025-07-24 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4572 1.4572 1.4585 1.4585 -0.0013 -0.09%
2025-07-23 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4585 1.4585 1.4261 1.4261 0.0324 2.27%
2025-07-22 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4261 1.4261 1.4224 1.4224 0.0037 0.26%
2025-07-21 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4224 1.4224 1.4109 1.4109 0.0115 0.82%
2025-07-18 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.4109 1.4109 1.3882 1.3882 0.0227 1.64%
2025-07-17 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3882 1.3882 1.3822 1.3822 0.0060 0.43%
2025-07-16 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3822 1.3822 1.3847 1.3847 -0.0025 -0.18%
2025-07-15 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3847 1.3847 1.3489 1.3489 0.0358 2.65%
2025-07-14 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3489 1.3489 1.3402 1.3402 0.0087 0.65%
2025-07-11 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3402 1.3402 1.3337 1.3337 0.0065 0.49%
2025-07-10 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3337 1.3337 1.3380 1.3380 -0.0043 -0.32%
2025-07-09 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3380 1.3380 1.3606 1.3606 -0.0226 -1.66%
2025-07-08 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3606 1.3606 1.3372 1.3372 0.0234 1.75%
2025-07-07 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3372 1.3372 1.3347 1.3347 0.0025 0.19%
2025-07-04 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3347 1.3347 1.3383 1.3383 -0.0036 -0.27%
2025-07-03 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3383 1.3383 1.3473 1.3473 -0.0090 -0.67%
2025-07-02 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3473 1.3473 1.3552 1.3552 -0.0079 -0.58%
2025-07-01 020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.3552 1.3552 1.3562 1.3562 -0.0010 -0.07%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2023 3.64%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2019 3.64%
地产ETF 1.4971 1.20%
南方军工混合A 1.4474 1.20%
南方房地产联接A 0.5682 1.18%
南方房地产联接C 0.5496 1.18%
南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.6166 1.11%
南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.6201 1.10%
央企科技 1.0362 1.03%
有色ETF 1.9266 0.93%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股小盘LOF 1.1089 -0.23%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0943 -0.24%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1964 -0.32%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.1303 -0.35%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.1251 -0.35%
225ETF 1.7580 -0.37%
日经225 1.6330 -0.37%
日经ETF 1.3112 -0.38%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1753 -0.40%
东证ETF 1.6441 -0.40%
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