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鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询(021068)

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今天最新净值 1.0530 0.0004 0.04% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0530
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8909亿
最近资产：30.13亿
基金公司：
基金经理：邓明明

近一季鹏华双季乐180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2025-12-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2025-12-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-12-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2025-12-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2025-12-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2025-12-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2025-12-09	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2025-12-08	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%
2025-12-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0527	1.0527	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2025-12-02	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2025-11-28	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2025-11-27	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0527	1.0527	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0531	1.0531	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0534	1.0534	1.0535	1.0535	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%
2025-11-19	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-11-18	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2025-11-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%

2025-11-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0531	1.0531	1.0530	1.0530	0.0001	0.01%
2025-11-13	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2025-11-12	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2025-11-11	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%
2025-11-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%
2025-11-07	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0525	1.0525	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0530	1.0530	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2025-11-04	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0525	1.0525	0.0003	0.03%
2025-11-03	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0525	1.0525	1.0520	1.0520	0.0005	0.05%
2025-10-31	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2025-10-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0515	1.0515	1.0513	1.0513	0.0002	0.02%
2025-10-29	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0509	1.0509	0.0004	0.04%
2025-10-28	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%
2025-10-27	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-10-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2025-10-22	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2025-10-21	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2025-10-20	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%
2025-10-17	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%
2025-10-16	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-10-15	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%
2025-10-14	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%
2025-10-13	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%
2025-10-10	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%
2025-10-09	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%
2025-09-30	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2025-09-29	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0477	1.0477	0.0001	0.01%
2025-09-26	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0478	1.0478	1.0479	1.0479	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0485	1.0485	-0.0006	-0.06%
2025-09-23	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0489	1.0489	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0489	1.0489	1.0489	1.0489	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%