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上银政策性金融债债券C基金净值查询(021139)

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今天最新净值 1.0523 0.0002 0.02% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1963
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.4948亿
  • 最近资产：90.57亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈芳菲
近半年上银政策性金融债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,上银政策性金融债债券C(021139)基金累计收益率2.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0531 1.1971 1.0523 1.1963 0.0008 0.08%
2026-09-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0523 1.1963 1.0521 1.1961 0.0002 0.02%
2026-09-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 1.1961 1.0518 1.1958 0.0003 0.03%
2026-09-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0518 1.1958 1.0515 1.1955 0.0003 0.03%
2026-09-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0515 1.1955 0.0000 0.00%
2026-09-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0519 1.1959 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0519 1.1959 1.0522 1.1962 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0521 1.1961 0.0001 0.01%
2026-09-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0521 1.1961 1.0524 1.1964 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0522 1.1962 0.0002 0.02%
2026-09-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0522 1.1962 0.0000 0.00%
2026-09-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0515 1.1955 0.0007 0.07%
2026-09-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0517 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0509 1.1949 0.0008 0.08%
2026-08-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0505 1.1945 0.0004 0.04%
2026-08-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0505 1.1945 1.0506 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0506 1.1946 1.0517 1.1957 -0.0011 -0.10%
2026-08-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0524 1.1964 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0527 1.1967 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0527 1.1967 1.0519 1.1959 0.0008 0.08%
2026-08-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0519 1.1959 1.0522 1.1962 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0522 1.1962 1.0525 1.1965 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0525 1.1965 1.0531 1.1971 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0531 1.1971 1.0524 1.1964 0.0007 0.07%
2026-08-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0524 1.1964 1.0516 1.1956 0.0008 0.08%
2026-08-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0516 1.1956 1.0515 1.1955 0.0001 0.01%
2026-08-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0515 1.1955 1.0508 1.1948 0.0007 0.07%
2026-08-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0508 1.1948 1.0509 1.1949 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0517 1.1957 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0517 1.1957 1.0509 1.1949 0.0008 0.08%
2026-08-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0509 1.1949 1.0503 1.1943 0.0006 0.06%
2026-08-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0503 1.1943 1.0499 1.1939 0.0004 0.04%
2026-08-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0499 1.1939 1.0498 1.1938 0.0001 0.01%
2026-08-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0498 1.1938 1.0493 1.1933 0.0005 0.05%
2026-08-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0493 1.1933 1.0494 1.1934 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0494 1.1934 1.0489 1.1929 0.0005 0.05%
2026-07-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0489 1.1929 1.0480 1.1920 0.0009 0.09%
2026-07-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0480 1.1920 1.0479 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0479 1.1919 1.0482 1.1922 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0482 1.1922 1.0484 1.1924 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0484 1.1924 1.0482 1.1922 0.0002 0.02%
2026-07-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0482 1.1922 1.0485 1.1925 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0485 1.1925 1.0473 1.1913 0.0012 0.11%
2026-07-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0472 1.1912 0.0001 0.01%
2026-07-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0472 1.1912 1.0475 1.1915 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0475 1.1915 1.0470 1.1910 0.0005 0.05%
2026-07-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0473 1.1913 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0470 1.1910 0.0003 0.03%
2026-07-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0469 1.1909 0.0001 0.01%
2026-07-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0469 1.1909 1.0473 1.1913 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0473 1.1913 0.0000 0.00%
2026-07-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0473 1.1913 1.0474 1.1914 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0474 1.1914 1.0469 1.1909 0.0005 0.05%
2026-07-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0469 1.1909 1.0468 1.1908 0.0001 0.01%
2026-07-06 021139 上银政策性金融债债券C 1.0468 1.1908 1.0458 1.1898 0.0010 0.10%
2026-07-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0458 1.1898 1.0459 1.1899 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0459 1.1899 1.0456 1.1896 0.0003 0.03%
2026-07-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0470 1.1910 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0470 1.1910 1.0480 1.1920 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0480 1.1920 1.0466 1.1906 0.0014 0.13%
2026-06-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0466 1.1906 1.0463 1.1903 0.0003 0.03%
2026-06-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0451 1.1891 0.0012 0.11%
2026-06-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0451 1.1891 1.0450 1.1890 0.0001 0.01%
2026-06-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0450 1.1890 1.0456 1.1896 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0458 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0458 1.1898 1.0453 1.1893 0.0005 0.05%
2026-06-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0453 1.1893 1.0445 1.1885 0.0008 0.08%
2026-06-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0445 1.1885 1.0429 1.1869 0.0016 0.15%
2026-06-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0429 1.1869 1.0428 1.1868 0.0001 0.01%
2026-06-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0428 1.1868 1.0420 1.1860 0.0008 0.08%
2026-06-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0420 1.1860 1.0429 1.1869 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0429 1.1869 1.0439 1.1879 -0.0010 -0.10%
2026-06-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0439 1.1879 1.0449 1.1889 -0.0010 -0.10%
2026-06-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0449 1.1889 1.0456 1.1896 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0464 1.1904 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 021139 上银政策性金融债债券C 1.0464 1.1904 1.0456 1.1896 0.0008 0.08%
2026-06-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0456 1.1896 1.0463 1.1903 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0463 1.1903 0.0000 0.00%
2026-06-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0463 1.1903 1.0455 1.1895 0.0008 0.08%
2026-05-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0455 1.1895 1.0453 1.1893 0.0002 0.02%
2026-05-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0453 1.1893 1.0451 1.1891 0.0002 0.02%
2026-05-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0451 1.1891 1.0434 1.1874 0.0017 0.16%
2026-05-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0434 1.1874 1.0421 1.1861 0.0013 0.12%
2026-05-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0421 1.1861 1.0414 1.1854 0.0007 0.07%
2026-05-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0414 1.1854 1.0416 1.1856 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0416 1.1856 1.0418 1.1858 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0418 1.1858 1.0418 1.1858 0.0000 0.00%
2026-05-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0418 1.1858 1.0404 1.1844 0.0014 0.13%
2026-05-18 021139 上银政策性金融债债券C 1.0404 1.1844 1.0396 1.1836 0.0008 0.08%
2026-05-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0396 1.1836 1.0397 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0397 1.1837 1.0401 1.1841 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0401 1.1841 1.0394 1.1834 0.0007 0.07%
2026-05-12 021139 上银政策性金融债债券C 1.0394 1.1834 1.0389 1.1829 0.0005 0.05%
2026-05-11 021139 上银政策性金融债债券C 1.0389 1.1829 1.0380 1.1820 0.0009 0.09%
2026-05-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0377 1.1817 0.0003 0.03%
2026-04-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0385 1.1825 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 021139 上银政策性金融债债券C 1.0385 1.1825 1.0372 1.1812 0.0013 0.13%
2026-04-28 021139 上银政策性金融债债券C 1.0372 1.1812 1.0365 1.1805 0.0007 0.07%
2026-04-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0365 1.1805 1.0380 1.1820 -0.0015 -0.14%
2026-04-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0380 1.1820 1.0394 1.1834 -0.0014 -0.13%
2026-04-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0394 1.1834 1.0407 1.1847 -0.0013 -0.12%
2026-04-22 021139 上银政策性金融债债券C 1.0407 1.1847 1.0400 1.1840 0.0007 0.07%
2026-04-21 021139 上银政策性金融债债券C 1.0400 1.1840 1.0392 1.1832 0.0008 0.08%
2026-04-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0392 1.1832 1.0389 1.1829 0.0003 0.03%
2026-04-17 021139 上银政策性金融债债券C 1.0389 1.1829 1.0373 1.1813 0.0016 0.15%
2026-04-16 021139 上银政策性金融债债券C 1.0373 1.1813 1.0371 1.1811 0.0002 0.02%
2026-04-15 021139 上银政策性金融债债券C 1.0371 1.1811 1.0366 1.1806 0.0005 0.05%
2026-04-14 021139 上银政策性金融债债券C 1.0366 1.1806 1.0364 1.1804 0.0002 0.02%
2026-04-13 021139 上银政策性金融债债券C 1.0364 1.1804 1.0355 1.1795 0.0009 0.09%
2026-04-10 021139 上银政策性金融债债券C 1.0355 1.1795 1.0347 1.1787 0.0008 0.08%
2026-04-09 021139 上银政策性金融债债券C 1.0347 1.1787 1.0351 1.1791 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 021139 上银政策性金融债债券C 1.0351 1.1791 1.0347 1.1787 0.0004 0.04%
2026-04-07 021139 上银政策性金融债债券C 1.0347 1.1787 1.0336 1.1776 0.0011 0.11%
2026-04-03 021139 上银政策性金融债债券C 1.0336 1.1776 1.0324 1.1764 0.0012 0.12%
2026-04-02 021139 上银政策性金融债债券C 1.0324 1.1764 1.0323 1.1763 0.0001 0.01%
2026-04-01 021139 上银政策性金融债债券C 1.0323 1.1763 1.0330 1.1770 -0.0007 -0.07%
2026-03-31 021139 上银政策性金融债债券C 1.0330 1.1770 1.0332 1.1772 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 021139 上银政策性金融债债券C 1.0332 1.1772 1.0318 1.1758 0.0014 0.14%
2026-03-27 021139 上银政策性金融债债券C 1.0318 1.1758 1.0316 1.1756 0.0002 0.02%
2026-03-26 021139 上银政策性金融债债券C 1.0316 1.1756 1.0315 1.1755 0.0001 0.01%
2026-03-25 021139 上银政策性金融债债券C 1.0315 1.1755 1.0314 1.1754 0.0001 0.01%
2026-03-24 021139 上银政策性金融债债券C 1.0314 1.1754 1.0310 1.1750 0.0004 0.04%
2026-03-23 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0312 1.1752 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 021139 上银政策性金融债债券C 1.0312 1.1752 1.0310 1.1750 0.0002 0.02%
2026-03-19 021139 上银政策性金融债债券C 1.0310 1.1750 1.0311 1.1751 -0.0001 -0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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