永赢逸享债券C基金净值查询(021242)
今天最新净值
1.1176
0.0016 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
0.0000 0.0020%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.1176
- 成立日期:2024-07-30
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:10.4007亿
- 最近资产:16.39亿元
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:吴玮 卢丽阳
近一周,永赢逸享债券C(021242)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
021242 |
永赢逸享债券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0022 |
-0.20% |