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中信保诚稳悦债券D基金净值查询(021266)

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今天最新净值 1.1553 -0.0001 -0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1553
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6778亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近半年中信保诚稳悦债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中信保诚稳悦债券D(021266)基金累计收益率6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1553 1.1553 1.1554 1.1554 -0.0001 -0.01%
2026-09-16 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1554 1.1554 1.1545 1.1545 0.0009 0.08%
2026-09-15 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1545 1.1545 1.1535 1.1535 0.0010 0.09%
2026-09-14 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1535 1.1535 1.1536 1.1536 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1536 1.1536 1.1552 1.1552 -0.0016 -0.14%
2026-09-10 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1552 1.1552 1.1560 1.1560 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1560 1.1560 1.1557 1.1557 0.0003 0.03%
2026-09-08 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1557 1.1557 1.1564 1.1564 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1564 1.1564 1.1553 1.1553 0.0011 0.10%
2026-09-04 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2026-09-03 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1553 1.1553 1.1524 1.1524 0.0029 0.25%
2026-09-02 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1524 1.1524 1.1539 1.1539 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1539 1.1539 1.1512 1.1512 0.0027 0.23%
2026-08-31 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1512 1.1512 1.1500 1.1500 0.0012 0.10%
2026-08-28 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1500 1.1500 1.1508 1.1508 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1508 1.1508 1.1543 1.1543 -0.0035 -0.30%
2026-08-26 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1543 1.1543 1.1555 1.1555 -0.0012 -0.10%
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2026-08-24 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1566 1.1566 1.1533 1.1533 0.0033 0.29%
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2026-08-20 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1539 1.1539 1.1551 1.1551 -0.0012 -0.10%
2026-08-19 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1551 1.1551 1.1588 1.1588 -0.0037 -0.32%
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2026-08-17 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1566 1.1566 1.1562 1.1562 0.0004 0.03%
2026-08-14 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1562 1.1562 1.1569 1.1569 -0.0007 -0.06%
2026-08-13 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1569 1.1569 1.1543 1.1543 0.0026 0.23%
2026-08-12 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1543 1.1543 1.1545 1.1545 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1545 1.1545 1.1569 1.1569 -0.0024 -0.21%
2026-08-10 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1569 1.1569 1.1519 1.1519 0.0050 0.43%
2026-08-07 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1519 1.1519 1.1492 1.1492 0.0027 0.23%
2026-08-06 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1494 1.1494 1.1500 1.1500 -0.0006 -0.05%
2026-08-04 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1500 1.1500 1.1489 1.1489 0.0011 0.10%
2026-08-03 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1489 1.1489 1.1486 1.1486 0.0003 0.03%
2026-07-31 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1486 1.1486 1.1464 1.1464 0.0022 0.19%
2026-07-30 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1464 1.1464 1.1422 1.1422 0.0042 0.37%
2026-07-29 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1422 1.1422 1.1439 1.1439 -0.0017 -0.15%
2026-07-28 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1440 1.1440 1.1439 1.1439 0.0001 0.01%
2026-07-24 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1439 1.1439 1.1417 1.1417 0.0022 0.19%
2026-07-23 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1417 1.1417 1.1407 1.1407 0.0010 0.09%
2026-07-22 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1407 1.1407 1.1342 1.1342 0.0065 0.57%
2026-07-21 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1342 1.1342 1.1336 1.1336 0.0006 0.05%
2026-07-20 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1336 1.1336 1.1349 1.1349 -0.0013 -0.11%
2026-07-17 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1349 1.1349 1.1327 1.1327 0.0022 0.19%
2026-07-16 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1327 1.1327 1.1339 1.1339 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2026-07-13 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1332 1.1332 1.1359 1.1359 -0.0027 -0.24%
2026-07-10 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1359 1.1359 1.1353 1.1353 0.0006 0.05%
2026-07-09 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2026-07-08 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1350 1.1350 1.1324 1.1324 0.0026 0.23%
2026-07-07 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2026-07-06 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1324 1.1324 1.1302 1.1302 0.0022 0.19%
2026-07-03 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1302 1.1302 1.1320 1.1320 -0.0018 -0.16%
2026-07-02 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.00%
2026-07-01 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1320 1.1320 1.1346 1.1346 -0.0026 -0.23%
2026-06-30 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1346 1.1346 1.1387 1.1387 -0.0041 -0.36%
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2026-06-25 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1352 1.1352 1.1316 1.1316 0.0036 0.32%
2026-06-24 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1316 1.1316 1.1327 1.1327 -0.0011 -0.10%
2026-06-23 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1327 1.1327 1.1346 1.1346 -0.0019 -0.17%
2026-06-22 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-06-18 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1346 1.1346 1.1316 1.1316 0.0030 0.27%
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2026-06-10 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1236 1.1236 1.1269 1.1269 -0.0033 -0.29%
2026-06-09 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1269 1.1269 1.1289 1.1289 -0.0020 -0.18%
2026-06-08 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1289 1.1289 1.1303 1.1303 -0.0014 -0.12%
2026-06-05 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1303 1.1303 1.1324 1.1324 -0.0021 -0.19%
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2026-06-03 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1303 1.1303 1.1324 1.1324 -0.0021 -0.19%
2026-06-02 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1327 1.1327 1.1291 1.1291 0.0036 0.32%
2026-05-29 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1291 1.1291 1.1277 1.1277 0.0014 0.12%
2026-05-28 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1278 1.1278 1.1253 1.1253 0.0025 0.22%
2026-05-26 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1253 1.1253 1.1229 1.1229 0.0024 0.21%
2026-05-25 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1229 1.1229 1.1202 1.1202 0.0027 0.24%
2026-05-22 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1202 1.1202 1.1212 1.1212 -0.0010 -0.09%
2026-05-21 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1212 1.1212 1.1204 1.1204 0.0008 0.07%
2026-05-20 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1204 1.1204 1.1220 1.1220 -0.0016 -0.14%
2026-05-19 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1220 1.1220 1.1139 1.1139 0.0081 0.73%
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2026-05-15 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1118 1.1118 1.1145 1.1145 -0.0027 -0.24%
2026-05-14 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1145 1.1145 1.1164 1.1164 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1164 1.1164 1.1150 1.1150 0.0014 0.13%
2026-05-12 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1150 1.1150 1.1126 1.1126 0.0024 0.22%
2026-05-11 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1126 1.1126 1.1099 1.1099 0.0027 0.24%
2026-05-08 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1143 1.1143 1.1168 1.1168 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1168 1.1168 1.1145 1.1145 0.0023 0.21%
2026-04-28 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1145 1.1145 1.1122 1.1122 0.0023 0.21%
2026-04-27 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1122 1.1122 1.1150 1.1150 -0.0028 -0.25%
2026-04-24 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1150 1.1150 1.1187 1.1187 -0.0037 -0.33%
2026-04-23 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1187 1.1187 1.1220 1.1220 -0.0033 -0.29%
2026-04-22 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1220 1.1220 1.1170 1.1170 0.0050 0.45%
2026-04-21 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1170 1.1170 1.1131 1.1131 0.0039 0.35%
2026-04-20 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1131 1.1131 1.1116 1.1116 0.0015 0.13%
2026-04-17 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1116 1.1116 1.1069 1.1069 0.0047 0.42%
2026-04-16 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1069 1.1069 1.1080 1.1080 -0.0011 -0.10%
2026-04-15 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2026-04-14 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1080 1.1080 1.1066 1.1066 0.0014 0.13%
2026-04-13 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1066 1.1066 1.1018 1.1018 0.0048 0.44%
2026-04-10 021266 中信保诚稳悦债券D 1.1018 1.1018 1.0984 1.0984 0.0034 0.31%
2026-04-09 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0984 1.0984 1.0996 1.0996 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0996 1.0996 1.0968 1.0968 0.0028 0.26%
2026-04-07 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0968 1.0968 1.0945 1.0945 0.0023 0.21%
2026-04-03 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2026-04-02 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0944 1.0944 1.0953 1.0953 -0.0009 -0.08%
2026-03-31 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0953 1.0953 1.0967 1.0967 -0.0014 -0.13%
2026-03-30 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0967 1.0967 1.0933 1.0933 0.0034 0.31%
2026-03-27 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2026-03-26 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0935 1.0935 1.0904 1.0904 0.0031 0.28%
2026-03-23 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0904 1.0904 1.0889 1.0889 0.0015 0.14%
2026-03-20 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2026-03-19 021266 中信保诚稳悦债券D 1.0887 1.0887 1.0913 1.0913 -0.0026 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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