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鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询(021293)

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今天最新净值 0.9369 0.0084 0.90% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9369
成立日期：2024-10-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：林嵩

近半年鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)基金累计收益率6.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9369	0.9369	0.9285	0.9285	0.0084	0.90%
2025-12-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9285	0.9285	0.9311	0.9311	-0.0026	-0.28%
2025-12-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9311	0.9311	0.9209	0.9209	0.0102	1.11%
2025-12-16	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9209	0.9209	0.9335	0.9335	-0.0126	-1.35%
2025-12-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9335	0.9335	0.9432	0.9432	-0.0097	-1.03%
2025-12-12	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9432	0.9432	0.9389	0.9389	0.0043	0.46%
2025-12-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9389	0.9389	0.9440	0.9440	-0.0051	-0.54%
2025-12-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9440	0.9440	0.9400	0.9400	0.0040	0.43%
2025-12-09	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9400	0.9400	0.9446	0.9446	-0.0046	-0.49%
2025-12-08	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9446	0.9446	0.9453	0.9453	-0.0007	-0.07%

2025-12-05	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9453	0.9453	0.9412	0.9412	0.0041	0.44%
2025-12-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9412	0.9412	0.9427	0.9427	-0.0015	-0.16%
2025-12-03	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9427	0.9427	0.9449	0.9449	-0.0022	-0.23%
2025-12-02	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9449	0.9449	0.9613	0.9613	-0.0164	-1.71%
2025-12-01	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9613	0.9613	0.9547	0.9547	0.0066	0.69%
2025-11-28	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9547	0.9547	0.9565	0.9565	-0.0018	-0.19%
2025-11-27	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9565	0.9565	0.9616	0.9616	-0.0051	-0.53%
2025-11-26	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9616	0.9616	0.9602	0.9602	0.0014	0.15%
2025-11-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9602	0.9602	0.9530	0.9530	0.0072	0.76%
2025-11-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9530	0.9530	0.9459	0.9459	0.0071	0.75%
2025-11-21	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9459	0.9459	0.9697	0.9697	-0.0238	-2.45%
2025-11-20	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9697	0.9697	0.9752	0.9752	-0.0055	-0.56%
2025-11-19	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9752	0.9752	0.9859	0.9859	-0.0107	-1.09%
2025-11-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9859	0.9859	0.9930	0.9930	-0.0071	-0.72%
2025-11-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9930	0.9930	1.0126	1.0126	-0.0196	-1.94%

2025-11-14	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0135	1.0135	-0.0009	-0.09%
2025-11-13	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0135	1.0135	1.0028	1.0028	0.0107	1.07%
2025-11-12	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2025-11-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	1.0051	1.0051	-0.0026	-0.26%
2025-11-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0051	1.0051	0.9928	0.9928	0.0123	1.24%
2025-11-07	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9928	0.9928	0.9945	0.9945	-0.0017	-0.17%
2025-11-06	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9945	0.9945	0.9937	0.9937	0.0008	0.08%
2025-11-05	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9937	0.9937	1.0000	1.0000	-0.0063	-0.63%
2025-11-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0000	1.0000	1.0129	1.0129	-0.0129	-1.27%
2025-11-03	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0129	1.0129	1.0198	1.0198	-0.0069	-0.68%
2025-10-31	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0198	1.0198	0.9994	0.9994	0.0204	2.04%
2025-10-30	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9994	0.9994	1.0126	1.0126	-0.0132	-1.30%
2025-10-29	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0016	1.0016	0.0110	1.10%
2025-10-28	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0067	1.0067	-0.0051	-0.51%
2025-10-27	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0067	1.0067	1.0019	1.0019	0.0048	0.48%
2025-10-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0019	1.0019	1.0004	1.0004	0.0015	0.15%
2025-10-23	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0004	1.0004	1.0068	1.0068	-0.0064	-0.64%
2025-10-22	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0068	1.0068	1.0118	1.0118	-0.0050	-0.49%
2025-10-21	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0118	1.0118	1.0027	1.0027	0.0091	0.91%
2025-10-20	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	0.9972	0.9972	0.0055	0.55%
2025-10-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9972	0.9972	1.0148	1.0148	-0.0176	-1.73%
2025-10-16	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0148	1.0148	1.0168	1.0168	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0168	1.0168	1.0008	1.0008	0.0160	1.60%
2025-10-14	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	1.0191	1.0191	-0.0183	-1.80%
2025-10-13	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0191	1.0191	1.0385	1.0385	-0.0194	-1.87%
2025-10-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0461	1.0461	-0.0076	-0.73%
2025-10-09	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0461	1.0461	1.0422	1.0422	0.0039	0.37%
2025-09-30	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0422	1.0422	1.0303	1.0303	0.0119	1.16%
2025-09-29	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0303	1.0303	1.0259	1.0259	0.0044	0.43%
2025-09-26	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0259	1.0259	1.0386	1.0386	-0.0127	-1.22%
2025-09-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0386	1.0386	1.0340	1.0340	0.0046	0.44%
2025-09-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0340	1.0340	1.0220	1.0220	0.0120	1.17%
2025-09-23	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0220	1.0220	1.0433	1.0433	-0.0213	-2.04%
2025-09-22	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0433	1.0433	1.0472	1.0472	-0.0039	-0.37%
2025-09-19	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0472	1.0472	1.0666	1.0666	-0.0194	-1.82%
2025-09-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0666	1.0666	1.0655	1.0655	0.0011	0.10%
2025-09-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0655	1.0655	1.0700	1.0700	-0.0045	-0.42%
2025-09-16	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0700	1.0700	1.0727	1.0727	-0.0027	-0.25%
2025-09-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0727	1.0727	1.0686	1.0686	0.0041	0.38%
2025-09-12	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0686	1.0686	1.0628	1.0628	0.0058	0.55%
2025-09-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0628	1.0628	1.0575	1.0575	0.0053	0.50%
2025-09-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0575	1.0575	1.0610	1.0610	-0.0035	-0.33%
2025-09-09	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0610	1.0610	1.0789	1.0789	-0.0179	-1.66%
2025-09-08	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0789	1.0789	1.0621	1.0621	0.0168	1.58%
2025-09-05	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0621	1.0621	1.0284	1.0284	0.0337	3.28%
2025-09-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0284	1.0284	1.0630	1.0630	-0.0346	-3.25%
2025-09-03	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%
2025-09-02	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0671	1.0671	1.0639	1.0639	0.0032	0.30%
2025-09-01	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0262	1.0262	0.0377	3.67%
2025-08-29	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0262	1.0262	1.0159	1.0159	0.0103	1.01%
2025-08-28	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0159	1.0159	1.0204	1.0204	-0.0045	-0.44%
2025-08-27	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0204	1.0204	1.0418	1.0418	-0.0214	-2.05%
2025-08-26	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0418	1.0418	1.0519	1.0519	-0.0101	-0.96%
2025-08-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0519	1.0519	1.0236	1.0236	0.0283	2.76%
2025-08-22	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0182	1.0182	0.0054	0.53%
2025-08-21	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0182	1.0182	1.0126	1.0126	0.0056	0.55%
2025-08-20	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0126	1.0126	1.0144	1.0144	-0.0018	-0.18%
2025-08-19	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0144	1.0144	1.0213	1.0213	-0.0069	-0.68%
2025-08-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0213	1.0213	1.0119	1.0119	0.0094	0.93%
2025-08-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0119	1.0119	1.0008	1.0008	0.0111	1.11%
2025-08-14	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	1.0176	1.0176	-0.0168	-1.65%
2025-08-13	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0176	1.0176	0.9999	0.9999	0.0177	1.77%
2025-08-12	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	0.9986	0.9986	0.0013	0.13%
2025-08-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9986	0.9986	0.9872	0.9872	0.0114	1.15%
2025-08-08	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9872	0.9872	0.9895	0.9895	-0.0023	-0.23%
2025-08-07	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9895	0.9895	0.9996	0.9996	-0.0101	-1.01%
2025-08-06	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9996	0.9996	1.0072	1.0072	-0.0076	-0.75%
2025-08-05	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0072	1.0072	1.0014	1.0014	0.0058	0.58%
2025-08-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%
2025-08-01	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0014	1.0014	1.0049	1.0049	-0.0035	-0.35%
2025-07-31	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0049	1.0049	1.0213	1.0213	-0.0164	-1.61%
2025-07-30	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%
2025-07-29	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0206	1.0206	0.9992	0.9992	0.0214	2.14%
2025-07-28	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9992	0.9992	0.9918	0.9918	0.0074	0.75%
2025-07-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	1.0005	1.0005	-0.0087	-0.87%
2025-07-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	1.0005	1.0005	0.9560	0.9560	0.0445	4.65%
2025-07-23	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9560	0.9560	0.9545	0.9545	0.0015	0.16%
2025-07-22	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9545	0.9545	0.9486	0.9486	0.0059	0.62%
2025-07-21	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9486	0.9486	0.9529	0.9529	-0.0043	-0.45%
2025-07-18	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9529	0.9529	0.9524	0.9524	0.0005	0.05%
2025-07-17	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9524	0.9524	0.9392	0.9392	0.0132	1.41%
2025-07-16	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9392	0.9392	0.9303	0.9303	0.0089	0.96%
2025-07-15	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9303	0.9303	0.9348	0.9348	-0.0045	-0.48%
2025-07-14	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9348	0.9348	0.9352	0.9352	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9352	0.9352	0.9260	0.9260	0.0092	0.99%
2025-07-10	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9260	0.9260	0.9180	0.9180	0.0080	0.87%
2025-07-09	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9180	0.9180	0.9125	0.9125	0.0055	0.60%
2025-07-08	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9125	0.9125	0.9060	0.9060	0.0065	0.72%
2025-07-07	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9060	0.9060	0.9184	0.9184	-0.0124	-1.35%
2025-07-04	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9184	0.9184	0.9181	0.9181	0.0003	0.03%
2025-07-03	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9181	0.9181	0.9045	0.9045	0.0136	1.50%
2025-07-02	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9045	0.9045	0.9095	0.9095	-0.0050	-0.55%
2025-07-01	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9095	0.9095	0.8997	0.8997	0.0098	1.09%
2025-06-30	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8997	0.8997	0.8920	0.8920	0.0077	0.86%
2025-06-27	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8920	0.8920	0.8892	0.8892	0.0028	0.31%
2025-06-26	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8892	0.8892	0.9009	0.9009	-0.0117	-1.30%
2025-06-25	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9009	0.9009	0.8973	0.8973	0.0036	0.40%
2025-06-24	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8973	0.8973	0.8896	0.8896	0.0077	0.87%
2025-06-23	021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8896	0.8896	0.8840	0.8840	0.0056	0.63%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%