中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021353)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：2024-06-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：72.3761亿
- 最近资产：72.89亿
- 基金公司：中信保诚基金
- 基金经理：杨穆彬
近半年中信保诚中债0-3年政金债指数A基金净值查询
近半年,中信保诚中债0-3年政金债指数A(021353)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021353 |
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| 2026-09-15 |
021353 |
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| 2026-09-14 |
021353 |
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| 2026-09-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0467 |
1.0278 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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1.0278 |
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| 2026-09-04 |
021353 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
021353 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-25 |
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1.0270 |
1.0458 |
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| 2026-08-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-20 |
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1.0268 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
021353 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
021353 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021353 |
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1.0263 |
1.0451 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
021353 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
021353 |
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1.0259 |
1.0447 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0259 |
1.0447 |
1.0257 |
1.0445 |
0.0002 |
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| 2026-08-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0445 |
1.0257 |
1.0445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0257 |
1.0445 |
1.0256 |
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| 2026-07-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0256 |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
021353 |
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1.0440 |
1.0252 |
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0.0000 |
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| 2026-07-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
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1.0253 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0253 |
1.0441 |
0.0000 |
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| 2026-07-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
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1.0252 |
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| 2026-07-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0252 |
1.0440 |
1.0253 |
1.0441 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
1.0250 |
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| 2026-07-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0250 |
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1.0249 |
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0.0001 |
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| 2026-07-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0437 |
1.0249 |
1.0437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0248 |
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| 2026-07-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0248 |
1.0436 |
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| 2026-07-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0248 |
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| 2026-07-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-07-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0437 |
1.0249 |
1.0437 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0437 |
1.0248 |
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| 2026-07-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0436 |
1.0248 |
1.0436 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0248 |
1.0436 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0431 |
1.0244 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0432 |
1.0243 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0243 |
1.0431 |
1.0249 |
1.0437 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0249 |
1.0437 |
1.0253 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0253 |
1.0441 |
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0.07% |
| 2026-06-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0246 |
1.0434 |
1.0244 |
1.0432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0432 |
1.0240 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0240 |
1.0428 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
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1.0429 |
1.0241 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0239 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0235 |
1.0423 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0235 |
1.0423 |
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1.0417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0417 |
1.0228 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0228 |
1.0416 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0414 |
1.0229 |
1.0417 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0229 |
1.0417 |
1.0233 |
1.0421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0233 |
1.0421 |
1.0236 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.0424 |
1.0239 |
1.0427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0241 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0239 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0241 |
1.0429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0241 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0241 |
1.0429 |
1.0239 |
1.0427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0427 |
1.0238 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0238 |
1.0426 |
1.0236 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0236 |
1.0424 |
1.0230 |
1.0418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0230 |
1.0418 |
1.0226 |
1.0414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0226 |
1.0414 |
1.0223 |
1.0411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0223 |
1.0411 |
1.0224 |
1.0412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0412 |
1.0224 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0412 |
1.0224 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0224 |
1.0412 |
1.0220 |
1.0408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0220 |
1.0408 |
1.0217 |
1.0405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0217 |
1.0405 |
1.0218 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0406 |
1.0218 |
1.0406 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0406 |
1.0216 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0216 |
1.0404 |
1.0214 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0214 |
1.0402 |
1.0210 |
1.0398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0398 |
1.0209 |
1.0397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0209 |
1.0397 |
1.0212 |
1.0400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0212 |
1.0400 |
1.0205 |
1.0393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0393 |
1.0202 |
1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0202 |
1.0390 |
1.0208 |
1.0396 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0396 |
1.0210 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0210 |
1.0398 |
1.0211 |
1.0399 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0211 |
1.0399 |
1.0208 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0396 |
1.0206 |
1.0394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0206 |
1.0394 |
1.0205 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0205 |
1.0393 |
1.0199 |
1.0387 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0387 |
1.0197 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0385 |
1.0195 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0195 |
1.0383 |
1.0193 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0193 |
1.0381 |
1.0190 |
1.0378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0190 |
1.0378 |
1.0189 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0377 |
1.0191 |
1.0379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0379 |
1.0191 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0191 |
1.0379 |
1.0189 |
1.0377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0189 |
1.0377 |
1.0185 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0185 |
1.0373 |
1.0183 |
1.0371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0183 |
1.0371 |
1.0186 |
1.0374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0374 |
1.0186 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0186 |
1.0374 |
1.0179 |
1.0367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0179 |
1.0367 |
1.0177 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0177 |
1.0365 |
1.0175 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0363 |
1.0175 |
1.0363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0175 |
1.0363 |
1.0174 |
1.0362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0362 |
1.0174 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0362 |
1.0174 |
1.0362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0174 |
1.0362 |
1.0173 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0173 |
1.0361 |
1.0169 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
021353 |
中信保诚中债0-3年政金债指数A |
1.0169 |
1.0357 |
1.0166 |
1.0354 |
0.0003 |
0.03% |
