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广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询(021399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1501 -0.0054 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2319
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一周广发中证红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发中证红利ETF发起式联接A(021399)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1443	1.2261	1.1501	1.2319	-0.0058	-0.50%
2026-09-16	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1501	1.2319	1.1555	1.2373	-0.0054	-0.47%
2026-09-15	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1555	1.2373	1.1620	1.2438	-0.0065	-0.56%
2026-09-14	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1620	1.2438	1.1643	1.2461	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1643	1.2461	1.1825	1.2643	-0.0182	-1.54%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%