信澳科技驱动混合A基金净值查询(021501)
今天最新净值
1.5695
0.0766 5.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1335
-0.0040 -0.3490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5695
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：张凯
近一月,信澳科技驱动混合A(021501)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-09-16 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.4929 |
1.4929 |
0.0766 |
5.13% |
| 2026-09-15 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.4929 |
1.4929 |
1.4941 |
1.4941 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.4941 |
1.4941 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0276 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5217 |
1.5217 |
1.5477 |
1.5477 |
-0.0260 |
-1.68% |
| 2026-09-10 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5477 |
1.5477 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0088 |
0.57% |
| 2026-09-09 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0236 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.4780 |
1.4780 |
0.0860 |
5.82% |
| 2026-09-04 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.4780 |
1.4780 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0521 |
-3.53% |
|
|
| 2026-09-03 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5301 |
1.5301 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0205 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5545 |
1.5545 |
1.6164 |
1.6164 |
-0.0619 |
-3.98% |
| 2026-08-31 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.6164 |
1.6164 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0104 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6437 |
1.6437 |
-0.0377 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.6437 |
1.6437 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0760 |
4.85% |
| 2026-08-26 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5677 |
1.5677 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0209 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0366 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.6026 |
1.6026 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0138 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.1270 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
021501 |
信澳科技驱动混合A |
1.7177 |
1.7177 |
1.7189 |
1.7189 |
-0.0012 |
-0.07% |
