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长盛中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021519)

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今天最新净值 1.0069 0.0003 0.03% 2025-12-17
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近一季长盛中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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近一季,长盛中债0-3年政金债指数A(021519)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0074 1.0074 1.0069 1.0069 0.0005 0.05%
2025-12-16 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-12-15 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2025-12-10 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2025-12-09 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2025-12-08 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-12-05 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0060 1.0060 1.0056 1.0056 0.0004 0.04%
2025-12-04 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0056 1.0056 1.0064 1.0064 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0067 1.0067 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-11-28 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
2025-11-27 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0062 1.0065 1.0065 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0071 1.0071 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-11-21 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-20 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-19 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-18 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2025-11-17 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-11-14 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-11-13 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2025-11-12 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2025-11-11 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-11-10 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2025-11-07 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0063 1.0063 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0064 1.0064 1.0066 1.0066 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-11-04 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-10-31 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-10-30 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-10-29 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-10-28 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-10-27 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-10-24 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-10-23 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-10-21 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-10-20 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0050 1.0050 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0050 1.0050 1.0048 1.0048 0.0002 0.02%
2025-10-16 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2025-10-15 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0047 1.0047 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-10-10 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-10-09 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2025-09-30 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0045 1.0045 1.0040 1.0040 0.0005 0.05%
2025-09-29 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-09-26 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-09-25 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-09-24 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0039 1.0039 1.0045 1.0045 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0048 1.0048 1.0044 1.0044 0.0004 0.04%
2025-09-19 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 021519 长盛中债0-3年政金债指数A 1.0049 1.0049 1.0053 1.0053 -0.0004 -0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 3.0491 5.78%
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长盛优势企业精选混合A 0.8987 2.92%
长盛优势企业精选混合C 0.8813 2.92%
长盛同盛LOF 1.6030 2.82%
长盛转型 0.8050 2.81%
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长盛制造精选混合C 1.2466 2.67%
长盛制造精选混合A 1.2869 2.66%
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基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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